NCG N° 485 de 2022

1 REF: IMPARTE INSTRUCCIONES SOBRE EL CÁLCULO DEL PRECIO DE CIERRE AL QUE SE REFIERE LA LEY N°21.420 _________ NORMA DE CARÁCTER GENERAL N°485 30 de agosto de 2022 Esta Comisión, en uso de las facultades que le confieren los artículos 5 numeral 1 y 20 numeral 3 del Decreto Ley N°3.538; el artículo tercero transitorio de la Ley N°21.420; y lo acordado por el Consejo de la Comisión en Sesión Ordinaria N°302 de 25 de agosto de 2022, ha estimado pertinente impartir las siguientes instrucciones: I. PRECIO DE CIERRE AL QUE SE REFIERE AL ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO DE LA LEY N°21.420 El precio de cierre oficial al 31 de diciembre de 2021 de las acciones a las que se refiere el numeral 1 del artículo 107 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, en tanto referido a la alternativa establecida en el artículo tercero transitorio de la Ley N°21.420 de 2022, se establecerá conforme a la siguiente metodología: a) El promedio ponderado por el monto transado en pesos de los precios de cierre fijados el día 30 de diciembre de 2021 por la Bolsa de Comercio de Santiago y por la Bolsa Electrónica de Santiago. b) Para aquellas acciones en que no se pudiere determinar el precio de cierre conforme a lo dispuesto en el literal anterior, se estará al mismo cálculo, pero con la información del último día en que se hubieren registrado transacciones en alguna de las dos bolsas durante diciembre de 2021. c) En el caso de acciones en que no se pudiere determinar el precio conforme a lo dispuesto en los dos literales anteriores, se estará al precio de cierre fijado por la Bolsa de Comercio de Santiago al 30 de diciembre de 2021. Tratándose de cuotas de fondos mutuos y cuotas de fondos de inversión a los que se refieren los numerales 2 y 3 del artículo 107 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, el precio de cierre oficial al 31 de diciembre de 2021, corresponderá a su valor cuota del día 31 de diciembre de 2021. 2 El listado de precios de cierre oficial al 31 de diciembre de 2021, conforme a metodología de cálculo a la que se refiere esta Sección, está disponible en el Anexo de la presente normativa. II. VIGENCIA Las instrucciones establecidas en la presente normativa rigen a contar de esta fecha. SOLANGE BERSTEIN JÁUREGUI PRESIDENTA COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO 3 ANEXO Precio de cierre oficial de acciones al 31 de diciembre de 2021 (Pesos chilenos CLP) Nemo Precio de Cierre AESANDES 132,8200 AGUAS-A 155,0000 ALMENDRAL 20,9000 ANDINA-A 1.600,0000 ANDINA-B 1.843,7670 ANTARCHILE 6.330,0000 AZUL AZUL 583,0000 BANVIDA 258,1600 BCI 24.890,0000 BESALCO 240,4300 BOLSASTGO 1.760,5000 BSANTANDER 34,2500 CALICHERAA 355,0000 CAMANCHACA 36,5300 CAP 8.300,0000 CCU 6.930,0000 CENCOSHOPP 1.009,6792 CENCOSUD 1.425,0000 CGEGAS 239,0700 CHILE 66,5600 CINTAC 332,0000 CMPC 1.428,0000 COLBUN 69,3000 COLO COLO 179,8900 CONCHATORO 1.310,0000 COPEC 6.586,0000 CRISTALES 3.060,0000 CRUZADOS 132,6000 ECL 502,0000 EMBONOR-B 975,8200 ENELAM 93,0000 ENELCHILE 29,8000 ENELGXCH 147,8100 ENJOY 2,4400 ENTEL 2.879,0000 FALABELLA 2.777,9974 FORUS 1.100,0000 GASCO 1.344,0000 Nemo Precio de Cierre HABITAT 465,7700 HF 851,5500 HITES 181,6100 IAM 385,0000 IANSA 11,8900 ILC 2.994,1000 INGEVEC 58,5600 INVERCAP 2.360,7000 ITAUCORP 1,6476 LAS CONDES 18.136,0000 LIPIGAS 2.200,0000 LTM 326,2700 MALLPLAZA 939,0100 MANQUEHUE 57,4800 MASISA 11,4300 MINERA 13.021,0000 MOLLER 172,8700 MOLYMET 4.293,8806 MULTI X 245,1700 NAVIERA 21,3100 NITRATOS 1,3400 NORTEGRAN 4,6000 NUEVAPOLAR 11,3000 NUTRAVALOR 87,5000 ORO BLANCO 3,7890 PARAUCO 939,9000 PEHUENCHE 1.240,0000 PROVIDA 610,8700 QUINENCO 1.650,0000 RIPLEY 137,5000 SALFACORP 322,4900 SALMOCAM 2.370,0000 SECURITY 119,7000 SIEMEL 349,2000 SK 784,1500 SMSAAM 56,0000 SMU 86,0000 SOCOVESA 116,0000 Nemo Precio de Cierre SONDA 250,0000 SOQUICOM 220,9400 SQM-A 48.600,0000 SQM-B 43.341,1112 TRICOT 403,5500 VAPORES 73,2007 VSPT 6,3500 WATTS 566,0000 ZOFRI 388,3700 AFPCAPITAL 250,0000 AXXION 2,2000 BETLAN DOS 2,0000 BICECORP 10.900,0000 BLUMAR 205,0000 CALICHERAB 277,9200 CAMPOS 29,0000 CAROZZI 1.558,3000 CEM 100,0000 CEMENTOS 700,0900 CGE 614,0000 CIC 39,9000 COUNTRY-A 110.000,0000 CTC 451,0000 CUPRUM 29,9900 DUNCANFOX 950,0000 EDELMAG 6.000,0000 EDELPA 83,7900 EISA 106,5900 ELECMETAL 11.900,0000 EMBONOR-A 830,0000 EMILIANA 30,0000 ENAEX 7.025,7000 ENELTXCH 220,0000 ENLASA 701,0000 ESVAL-C 0,0260 FOSFOROS 1.000,0000 FROWARD 470,0000 GASCOINV 200,0000 4 Nemo Precio de Cierre HIPERMARC 3,6000 IACSA 81,8900 INDISA 1.600,0000 INTASA 6,0000 INVEXANS 15,8600 INVIESPA 1.458,0000 ISANPA 3,8000 MARINSA 45,0000 MELON 0,3600 NAVARINO 730,0000 NIBSA 8.000,0000 OXIQUIM 6.500,0000 PASUR 5.367,0000 PAZ 306,0200 PLANVITAL 50,0000 POLO 3.000.000,0000 POTASIOS-A 77,0000 POTASIOS-B 93,3100 PUCOBRE 4.531,8000 QUEMCHI 780,0000 REBRISA-A 0,5000 REBRISA-B 0,5000 SANTA RITA 144,0000 SANTANA 18,0000 SCHWAGER 0,5210 SCOTIABKCL 335,0000 SPORTING 5.900.000,0000 Nemo Precio de Cierre TRICAHUE 660,0000 VENTANAS 178,2800 VICONTO 26,0000 VOLCAN 2.000,0000 ESPANOLA 2.000,0000 SURACL 4.729,0000 AGUAS-B 150,0000 ANASAC 2.300,0000 ANDACOR 3.494,1900 AQUACHILE 467,0100 ATSA 400,0000 BINT 65,0100 CASABLANCA 1.050,5000 CLUBUNION 360.500,0000 CONSOGRAL 464,8700 COPEVAL 740,0000 COUNTRY-B 50.000,0000 COUNTRY-P 50.000,0000 COVADONGA 350,0000 CRAIGHOUSE 300,0000 ELUXSA 908,0500 ENELDXCH 886,4900 ENJOY-OSA 0,6460 ESSBIO-A 15,0000 ESSBIO-C 11,8800 ESTACIONAM 6.500.000,0000 ESVAL-A 0,0010 Nemo Precio de Cierre FEPASA 5,8000 FERIAOSOR 173,8200 GOLF 16.500.000,0000 GRANADILLA 27.000,0000 HIPICO 15.500.000,0000 HIPODROMOA 415.000,0000 HIPODROMOB 3.000.000,0000 HORNOS 1,3000 INFODEMA 2,0000 INMOBVINA 100.000,0000 INVERNOVA 8,0000 IPAL 1.210,5000 LITORAL 11.950,0000 MARBELLACC 801.000,0000 POLPAICO 8.040,0000 PREVISION 560,0000 PUNTILLA 2.000,0000 QUILICURA 1.167,0000 SIPSA 102,0000 SIXTERRA 480,0000 SOFRUCO 2.000,0000 SOPROCAL 270,5000 SPORTFRAN 2.060.000,0000 UNESPA 386,0000 UNION GOLF 1.490.000,0000 5 Precio de cierre oficial de cuotas de fondos mutuos al 31 de diciembre de 2021 CLP: Pesos chilenos; USD: Dólar estadounidense RUT Fondo Serie Moneda Precio de Cierre 8011-K VISION MONEY MARKET 100 CLP 33.460,0442 8011-K VISION MONEY MARKET B CLP 1.353,5773 8011-K VISION MONEY MARKET C CLP 1.394,3252 8011-K VISION MONEY MARKET CASH CLP 30.173,3986 8011-K VISION MONEY MARKET G CLP 27.771,5586 8011-K VISION MONEY MARKET I CLP 1.064,8102 8011-K VISION MONEY MARKET LP180 CLP 1.370,5107 8011-K VISION MONEY MARKET LP3 CLP 1.394,3753 8011-K VISION MONEY MARKET LPI CLP 1.101,4274 8011-K VISION MONEY MARKET PLAN1 CLP 1.319,5402 8011-K VISION MONEY MARKET PLAN2 CLP 1.409,7971 8011-K VISION MONEY MARKET PLAN3 CLP 1.341,3775 8011-K VISION MONEY MARKET PLAN4 CLP 1.359,0730 8026-8 CAPITAL FINANCIERO A CLP 21.515,8707 8026-8 CAPITAL FINANCIERO B CLP 1.796,2313 8026-8 CAPITAL FINANCIERO BCH CLP 1.018,0080 8026-8 CAPITAL FINANCIERO BPLUS CLP 2.034,1146 8026-8 CAPITAL FINANCIERO IT CLP 22.347,3645 8026-8 CAPITAL FINANCIERO P CLP 1.048,7192 8036-5 RENDIMIENTO APV CLP 51.330,4628 8036-5 RENDIMIENTO BCI CLP 10.657,5713 8036-5 RENDIMIENTO CLASI CLP 40.987,6161 8036-5 RENDIMIENTO FAMIL CLP 10.841,8000 8037-3 DEPOSITO EFECTIVO A CLP 675.548,1448 8037-3 DEPOSITO EFECTIVO ALPAT CLP 107.184,9230 8037-3 DEPOSITO EFECTIVO APV CLP 717.744,5969 8037-3 DEPOSITO EFECTIVO APVC CLP 100.000,0000 8037-3 DEPOSITO EFECTIVO CLASI CLP 679.492,7107 8037-3 DEPOSITO EFECTIVO FAMIL CLP 111.818,0614 8037-3 DEPOSITO EFECTIVO GAMMA CLP 729.427,2414 8037-3 DEPOSITO EFECTIVO I CLP 113.968,6453 8049-7 MONEY MARKET AFP CLP 1.012,4699 8049-7 MONEY MARKET I CLP 1.005,2627 8049-7 MONEY MARKET LARGE CLP 1.004,8484 8049-7 MONEY MARKET MEDIUM CLP 1.960,6428 8049-7 MONEY MARKET SMALL CLP 3.511,5205 8052-7 DISPONIBLE A CLP 40.396,4395 8052-7 DISPONIBLE B CLP 44.509,0507 8052-7 DISPONIBLE BPLUS CLP 2.018,5793 8057-8 MONEY MARKET AM CLP 1.045,9805 8057-8 MONEY MARKET APV CLP 5.331,8649 8057-8 MONEY MARKET CORPO CLP 1.149,0894 8057-8 MONEY MARKET EJECU CLP 1.414,6211 8057-8 MONEY MARKET G CLP 1.062,8295 8057-8 MONEY MARKET INVER CLP 5.127,6058 8057-8 MONEY MARKET P CLP 1.063,8032 8057-8 MONEY MARKET UNIVE CLP 4.929,2918 8059-4 MONETARIO AM CLP 1.004,6017 8059-4 MONETARIO APV CLP 48.895,7100 8059-4 MONETARIO CORPO CLP 1.472,7489 8059-4 MONETARIO EJECU CLP 1.443,0249 8059-4 MONETARIO INVER CLP 46.869,0886 8059-4 MONETARIO P CLP 1.057,7681 8059-4 MONETARIO UNIVE CLP 45.153,0109 8063-2 BICE LIQUIDEZ PESOS APV CLP 1.600,1685 8063-2 BICE LIQUIDEZ PESOS CLASICA CLP 3.665,3183 6 RUT Fondo Serie Moneda Precio de Cierre 8063-2 BICE LIQUIDEZ PESOS D CLP 1.400,4552 8063-2 BICE LIQUIDEZ PESOS G CLP 1.307,9060 8063-2 BICE LIQUIDEZ PESOS INVER CLP 1.180,6981 8063-2 BICE LIQUIDEZ PESOS LARGOPLAZO CLP 1.417,6296 8092-6 ITAU PERFORMANCE APV CLP 1.451,6883 8092-6 ITAU PERFORMANCE F1 CLP 2.788,8149 8092-6 ITAU PERFORMANCE F2 CLP 1.724,9357 8092-6 ITAU PERFORMANCE F3 CLP 1.820,3910 8092-6 ITAU PERFORMANCE F4 CLP 1.339,5839 8092-6 ITAU PERFORMANCE F5 CLP 1.044,7838 8100-0 BICE TESORERIA CLASICA CLP 3.230,3721 8100-0 BICE TESORERIA INSTITUCIO CLP 1.964,7626 8100-0 BICE TESORERIA K CLP 1.012,6633 8100-0 BICE TESORERIA X CLP 1.023,3470 8107-8 COMPETITIVO AP CLP 13.592,3061 8107-8 COMPETITIVO APV CLP 31.540,2603 8107-8 COMPETITIVO CLASS CLP 28.535,8395 8107-8 COMPETITIVO E CLP 10.384,4571 8107-8 COMPETITIVO GAMMA CLP 31.689,1990 8115-9 LIQUIDEZ APVDIGITAL CLP 1.005,8096 8115-9 LIQUIDEZ B CLP 1.044,0547 8115-9 LIQUIDEZ BPLUS CLP 2.009,5002 8115-9 LIQUIDEZ DIGITAL CLP 1.005,9321 8115-9 LIQUIDEZ L CLP 2.798,0806 8115-9 LIQUIDEZ M CLP 1.006,0496 8177-9 MONETARIO A CLP 2.019,6972 8177-9 MONETARIO APV CLP 1.397,0940 8177-9 MONETARIO F CLP 1.392,2323 8177-9 MONETARIO I CLP 1.448,7988 8177-9 MONETARIO LV CLP 1.124,6588 8177-9 MONETARIO P CLP 1.678,3580 8187-6 SCOTIA LIQUIDEZ AHORROSIST CLP 1.510,5106 8187-6 SCOTIA LIQUIDEZ ALTOPATRIM CLP 1.005,4840 8187-6 SCOTIA LIQUIDEZ APV CLP 1.004,8012 8187-6 SCOTIA LIQUIDEZ CLASICA CLP 1.721,4703 8187-6 SCOTIA LIQUIDEZ WEALTH CLP 1.005,8111 8187-6 SCOTIA LIQUIDEZ WEB CLP 1.550,6510 8202-3 BTG MONEY MARKET A CLP 1.852,6731 8202-3 BTG MONEY MARKET A-APV CLP 1.413,3923 8202-3 BTG MONEY MARKET BTGP CLP 1.009,1720 8202-3 BTG MONEY MARKET D CLP 1.004,6968 8202-3 BTG MONEY MARKET D-APV CLP 1.006,2778 8202-3 BTG MONEY MARKET F CLP 1.270,5500 8202-3 BTG MONEY MARKET I CLP 2.024,8507 8202-3 BTG MONEY MARKET I-APV CLP 1.283,5236 8209-0 TESORERIA CORP CLP 1.412,7103 8209-0 TESORERIA EJECU CLP 2.032,7169 8209-0 TESORERIA INVER CLP 1.236,2543 8230-9 MARKET DOLAR GLOBAL USD 652,6646 8234-1 ITAU CONVENIENCIA C CLP 1.631,9948 8234-1 ITAU CONVENIENCIA F1 CLP 1.616,3402 8238-4 MONEY MARKET DOLAR I USD 1.000,3223 8238-4 MONEY MARKET DOLAR LARGE USD 1.000,2569 8238-4 MONEY MARKET DOLAR MEDIUM USD 1.000,1861 8238-4 MONEY MARKET DOLAR SMALL USD 129,1748 8248-1 CORPORATE DOLLAR A USD 1.268,7577 8248-1 CORPORATE DOLLAR BCH USD 1.003,5660 8248-1 CORPORATE DOLLAR BPLUS USD 1.266,6747 8253-8 SECURITY PLUS A CLP 1.708,7234 8253-8 SECURITY PLUS B CLP 1.106,8608 7 RUT Fondo Serie Moneda Precio de Cierre 8253-8 SECURITY PLUS C CLP 2.709,7159 8253-8 SECURITY PLUS D CLP 1.279,2220 8253-8 SECURITY PLUS E CLP 1.153,8142 8253-8 SECURITY PLUS G CLP 1.000,4823 8253-8 SECURITY PLUS I CLP 1.127,7076 8253-8 SECURITY PLUS S CLP 1.153,3121 8257-0 DOLAR CASH ADC USD 100,0714 8257-0 DOLAR CASH ALPAT USD 106,1114 8257-0 DOLAR CASH APV USD 100,0581 8257-0 DOLAR CASH BCI USD 105,4912 8257-0 DOLAR CASH CLASI USD 126,3336 8257-0 DOLAR CASH COLAB USD 100,0238 8257-0 DOLAR CASH GAMMA USD 133,0866 8319-4 SOLVENTE BANCOESTADO A CLP 1.766,3390 8319-4 SOLVENTE BANCOESTADO B CLP 1.674,5882 8319-4 SOLVENTE BANCOESTADO BE CLP 1.015,2073 8319-4 SOLVENTE BANCOESTADO C CLP 1.581,3671 8319-4 SOLVENTE BANCOESTADO F CLP 1.106,0544 8319-4 SOLVENTE BANCOESTADO I CLP 1.280,7785 8319-4 SOLVENTE BANCOESTADO VIVIENDA CLP 1.149,7394 8320-8 CONVENIENCIA BANCOES A CLP 1.657,5165 8320-8 CONVENIENCIA BANCOES B CLP 1.595,1122 8320-8 CONVENIENCIA BANCOES BE CLP 1.026,1984 8320-8 CONVENIENCIA BANCOES C CLP 1.191,7264 8320-8 CONVENIENCIA BANCOES I CLP 1.368,4455 8333-K ITAU CASH DOLLAR F1 USD 1.261,3652 8333-K ITAU CASH DOLLAR F2 USD 1.261,8026 8333-K ITAU CASH DOLLAR F3 USD 1.262,6643 8333-K ITAU CASH DOLLAR F4 USD 1.269,4543 8333-K ITAU CASH DOLLAR F5 USD 1.271,6461 8338-0 SELECT APV CLP 1.054,6298 8338-0 SELECT F1 CLP 1.802,9342 8338-0 SELECT F2 CLP 1.822,7913 8338-0 SELECT F3 CLP 1.846,0331 8338-0 SELECT F4 CLP 1.867,4750 8338-0 SELECT F5 CLP 1.905,4103 8338-0 SELECT F6 CLP 2.097,3197 8338-0 SELECT IT CLP 1.006,7215 8338-0 SELECT S CLP 1.097,5426 8367-4 RETAIL DÓLAR ALTOPATRIM USD 1.000,1896 8367-4 RETAIL DÓLAR CLASICA USD 621,1133 8384-4 DOLAR MONEY MARKET A USD 1.164,0442 8384-4 DOLAR MONEY MARKET B USD 1.059,5666 8384-4 DOLAR MONEY MARKET C USD 1.097,0156 8384-4 DOLAR MONEY MARKET S USD 1.083,1705 8401-8 FM CC LIQUIDEZ A CLP 1.697,0118 8401-8 FM CC LIQUIDEZ AC CLP 1.009,2539 8401-8 FM CC LIQUIDEZ B CLP 1.624,8630 8401-8 FM CC LIQUIDEZ CC CLP 1.009,7026 8401-8 FM CC LIQUIDEZ F CLP 1.154,5958 8401-8 FM CC LIQUIDEZ I CLP 1.382,4296 8401-8 FM CC LIQUIDEZ IM CLP 1.020,4382 8401-8 FM CC LIQUIDEZ TENPO CLP 1.009,3034 8401-8 FM CC LIQUIDEZ TYBA CLP 1.004,2434 8459-K EUROAMERICA M.MARKET A CLP 1.620,3513 8459-K EUROAMERICA M.MARKET B-APV/APVC CLP 1.581,3459 8459-K EUROAMERICA M.MARKET CUI CLP 1.040,6479 8459-K EUROAMERICA M.MARKET D CLP 1.228,6544 8459-K EUROAMERICA M.MARKET E CLP 1.006,9361 8459-K EUROAMERICA M.MARKET Z CLP 1.603,7416 8 RUT Fondo Serie Moneda Precio de Cierre 8506-5 BICE LIQUIDEZ DÓLAR APV USD 1.072,9727 8506-5 BICE LIQUIDEZ DÓLAR CLASICA USD 1.145,7935 8506-5 BICE LIQUIDEZ DÓLAR INSTITUCIO USD 1.176,0900 8506-5 BICE LIQUIDEZ DÓLAR K USD 1.016,5179 8506-5 BICE LIQUIDEZ DÓLAR LIQUIDEZ USD 1.110,2672 8606-1 MONEY MARKET A USD 2.251,3518 8606-1 MONEY MARKET APV USD 2.428,2324 8606-1 MONEY MARKET F USD 1.045,7196 8606-1 MONEY MARKET I USD 2.459,5189 8606-1 MONEY MARKET LV USD 1,0187 8606-1 MONEY MARKET P USD 1,0000 8608-8 EXPRESS A CLP 14.859,0819 8608-8 EXPRESS CLASI CLP 14.530,6854 8615-0 CORTO PLAZO APV CLP 1.322,9749 8615-0 CORTO PLAZO EJECU CLP 1.354,7954 8615-0 CORTO PLAZO G CLP 1.040,5342 8615-0 CORTO PLAZO INVER CLP 1.267,8093 8615-0 CORTO PLAZO UNIVE CLP 1.696,1725 8618-5 MONEY MARKET DOLAR A USD 2,0037 8618-5 MONEY MARKET DOLAR B USD 1,8918 8618-5 MONEY MARKET DOLAR F USD 1.079,9144 8618-5 MONEY MARKET DOLAR I USD 2,0284 8629-0 ZURICH DOLAR A USD 1,2199 8629-0 ZURICH DOLAR B-APV USD 1,0754 8629-0 ZURICH DOLAR CUI USD 1,0021 8629-0 ZURICH DOLAR D USD 1.127,1352 8629-0 ZURICH DOLAR E USD 1,2245 8629-0 ZURICH DOLAR Z USD 1,0128 8678-9 RENTA DEPOSITO A CLP 1.409,7267 8678-9 RENTA DEPOSITO AC CLP 1.162,1866 8678-9 RENTA DEPOSITO AC-APV CLP 1.140,5856 8678-9 RENTA DEPOSITO AFP CLP 1.010,2621 8678-9 RENTA DEPOSITO C CLP 1.441,9557 8678-9 RENTA DEPOSITO D CLP 1.318,5967 8678-9 RENTA DEPOSITO E CLP 1.483,7458 8678-9 RENTA DEPOSITO F CLP 1.333,6859 8678-9 RENTA DEPOSITO FI CLP 1.087,8154 8678-9 RENTA DEPOSITO FI-A CLP 1.074,2490 8678-9 RENTA DEPOSITO H CLP 1.164,3188 8678-9 RENTA DEPOSITO I CLP 1.192,2058 8678-9 RENTA DEPOSITO M CLP 1.128,5788 8678-9 RENTA DEPOSITO SURA CLP 1.007,0284 8730-0 EFICIENTE AP CLP 1.433,0397 8730-0 EFICIENTE CLASS CLP 1.023,2181 8730-0 EFICIENTE E CLP 1.144,4354 8731-9 FM BCI C D CP APV CLP 1.052,9563 8731-9 FM BCI C D CP CLASI CLP 1.318,7459 8731-9 FM BCI C D CP COLAB CLP 1.006,1801 8931-1 CAPITAL EFECTIVO A CLP 1.298,2220 8931-1 CAPITAL EFECTIVO IT CLP 1.124,8884 8931-1 CAPITAL EFECTIVO P CLP 1.162,7984 8945-1 FM CC MONEY M AC USD 1.001,0638 8945-1 FM CC MONEY M B USD 1.060,8628 8945-1 FM CC MONEY M CC USD 999,8312 8945-1 FM CC MONEY M F USD 1.074,8279 8945-1 FM CC MONEY M I USD 1.083,3439 8945-1 FM CC MONEY M IM USD 1.022,3805 8976-1 FM BCI CP CP ALPAT CLP 1.301,5032 8976-1 FM BCI CP CP APV CLP 1.004,9567 8976-1 FM BCI CP CP APV-AP CLP 1.002,4932 9 RUT Fondo Serie Moneda Precio de Cierre 8976-1 FM BCI CP CP BPRIV CLP 1.007,2065 8976-1 FM BCI CP CP COLAB CLP 1.006,9772 8976-1 FM BCI CP CP INVER CLP 1.005,7597 9022-0 CAPITAL EMPRESARIAL A CLP 1.224,9716 9022-0 CAPITAL EMPRESARIAL P CLP 1.066,2223 9104-9 DOLAR DISPONIBLE A USD 102,1792 9104-9 DOLAR DISPONIBLE B USD 102,0761 9104-9 DOLAR DISPONIBLE C USD 102,0792 9104-9 DOLAR DISPONIBLE I USD 102,9816 9690-3 BI LIQUIDEZ A CLP 1.029,1046 9690-3 BI LIQUIDEZ B CLP 1.031,7177 9690-3 BI LIQUIDEZ C CLP 1.035,6577 9690-3 BI LIQUIDEZ D CLP 1.038,9761 9690-3 BI LIQUIDEZ G CLP 1.031,2870 9690-3 BI LIQUIDEZ I CLP 1.045,7600 8023-3 HORIZONTE B CLP 42.360,5948 8023-3 HORIZONTE BCH CLP 1.113,6387 8023-3 HORIZONTE BPLUS CLP 2.099,0370 8023-3 HORIZONTE IT CLP 4.417,1907 8023-3 HORIZONTE L CLP 1.484,0694 8023-3 HORIZONTE M CLP 38.671,4304 8023-3 HORIZONTE V CLP 1.205,3768 8028-4 RETORNO L.P. UF B CLP 2.231,3289 8028-4 RETORNO L.P. UF BCH CLP 1.069,1318 8028-4 RETORNO L.P. UF BPLUS CLP 2.017,4777 8028-4 RETORNO L.P. UF L CLP 16.188,1575 8028-4 RETORNO L.P. UF M CLP 1.496,4366 8028-4 RETORNO L.P. UF P1 CLP 16.349,3419 8029-2 BICE RENTA PESOS APV CLP 1.778,2512 8029-2 BICE RENTA PESOS CLASICA CLP 10.425,4537 8029-2 BICE RENTA PESOS E CLP 1.000,0000 8029-2 BICE RENTA PESOS INSTITUCIO CLP 1.613,8545 8029-2 BICE RENTA PESOS K CLP 1.213,2053 8029-2 BICE RENTA PESOS LARGOPLAZO CLP 1.827,1409 8029-2 BICE RENTA PESOS LIQUIDEZ CLP 1.551,0730 8055-1 FIRST A CLP 4.258,5562 8055-1 FIRST APV1 CLP 2.979,6989 8055-1 FIRST B CLP 1.293,3531 8055-1 FIRST G CLP 1.145,3396 8055-1 FIRST I-APV CLP 5.783,3006 8055-1 FIRST S CLP 1.066,0281 8055-1 FIRST V CLP 3.336,7207 8064-0 FM BCI EST. UF H 3A A CLP 5.774,2723 8064-0 FM BCI EST. UF H 3A ALPAT CLP 1.472,5080 8064-0 FM BCI EST. UF H 3A APV CLP 6.770,2448 8064-0 FM BCI EST. UF H 3A BCI CLP 1.293,1537 8064-0 FM BCI EST. UF H 3A BPRIV CLP 1.476,5880 8064-0 FM BCI EST. UF H 3A CLASI CLP 5.464,8999 8064-0 FM BCI EST. UF H 3A FAMIL CLP 1.384,5042 8077-2 LARGO PLAZO UF AM CLP 1.126,3950 8077-2 LARGO PLAZO UF APV CLP 4.539,9234 8077-2 LARGO PLAZO UF CORPO CLP 1.054,7998 8077-2 LARGO PLAZO UF EJECU CLP 4.560,5990 8077-2 LARGO PLAZO UF G CLP 1.130,3925 8077-2 LARGO PLAZO UF I CLP 1.254,0836 8077-2 LARGO PLAZO UF II CLP 1.224,1290 8077-2 LARGO PLAZO UF III CLP 1.242,8406 8077-2 LARGO PLAZO UF INVER CLP 4.258,5000 8077-2 LARGO PLAZO UF UNIVE CLP 4.057,0978 8082-9 LARGO PLAZO PESOS AM CLP 1.148,4155 10 RUT Fondo Serie Moneda Precio de Cierre 8082-9 LARGO PLAZO PESOS APV CLP 3.970,9189 8082-9 LARGO PLAZO PESOS EJECU CLP 3.991,7181 8082-9 LARGO PLAZO PESOS G CLP 1.087,0934 8082-9 LARGO PLAZO PESOS I CLP 1.206,8170 8082-9 LARGO PLAZO PESOS III CLP 1.193,5613 8082-9 LARGO PLAZO PESOS INVER CLP 3.725,5159 8082-9 LARGO PLAZO PESOS UNIVE CLP 3.547,6210 8089-6 PROGRESION DEUDA LP A CLP 81.208,0901 8089-6 PROGRESION DEUDA LP B CLP 93.739,7475 8089-6 PROGRESION DEUDA LP C CLP 98.678,6419 8089-6 PROGRESION DEUDA LP G CLP 1.417,5112 8089-6 PROGRESION DEUDA LP LP180 CLP 2.099,9550 8089-6 PROGRESION DEUDA LP LP3 CLP 2.353,4136 8089-6 PROGRESION DEUDA LP LPI CLP 1.450,4572 8089-6 PROGRESION DEUDA LP O CLP 1.166,6241 8089-6 PROGRESION DEUDA LP PLAN1 CLP 1.701,7083 8089-6 PROGRESION DEUDA LP PLAN2 CLP 1.811,9805 8089-6 PROGRESION DEUDA LP PLAN3 CLP 1.735,3245 8089-6 PROGRESION DEUDA LP PLAN4 CLP 1.778,8616 8106-K DEUDA M. PLAZO UF ALTOPATRIM CLP 1.001,9693 8106-K DEUDA M. PLAZO UF APV CLP 1.690,9219 8106-K DEUDA M. PLAZO UF CLASICA CLP 2.774,1292 8106-K DEUDA M. PLAZO UF FAMILIACLA CLP 1.576,0460 8106-K DEUDA M. PLAZO UF WEB CLP 1.001,2007 8108-6 FM BCI EST UF H5AÑOS ALPAT CLP 1.495,7099 8108-6 FM BCI EST UF H5AÑOS APV CLP 4.527,4650 8108-6 FM BCI EST UF H5AÑOS BCI CLP 1.264,3225 8108-6 FM BCI EST UF H5AÑOS BPRIV CLP 1.491,5984 8108-6 FM BCI EST UF H5AÑOS CLASI CLP 3.553,0886 8108-6 FM BCI EST UF H5AÑOS FAMIL CLP 1.429,6362 8118-3 GOLD A CLP 3.371,5898 8118-3 GOLD APV1 CLP 1.195,7940 8118-3 GOLD B CLP 3.559,2559 8118-3 GOLD G CLP 1.205,9054 8118-3 GOLD H CLP 1.107,2895 8118-3 GOLD I-APV CLP 3.859,3413 8118-3 GOLD J CLP 1.139,4441 8118-3 GOLD S CLP 1.117,8471 8118-3 GOLD V CLP 1.145,8118 8125-6 ESTRATEGICO B CLP 3.497,5840 8125-6 ESTRATEGICO BCH CLP 1.020,4741 8125-6 ESTRATEGICO BPLUS CLP 2.129,9321 8125-6 ESTRATEGICO L CLP 1.491,4949 8125-6 ESTRATEGICO M CLP 3.231,7060 8135-3 ALIANZA B CLP 2.876,4008 8135-3 ALIANZA BCH CLP 1.075,3857 8135-3 ALIANZA L CLP 1.327,7100 8135-3 ALIANZA M CLP 2.629,8689 8141-8 BICE RENTA UF APV CLP 3.174,6809 8141-8 BICE RENTA UF CLASICA CLP 2.888,6362 8141-8 BICE RENTA UF D CLP 1.587,9967 8141-8 BICE RENTA UF E CLP 1.000,0000 8141-8 BICE RENTA UF G CLP 1.470,8294 8141-8 BICE RENTA UF INSTITUCIO CLP 1.800,3219 8141-8 BICE RENTA UF K CLP 1.192,3716 8141-8 BICE RENTA UF LARGOPLAZO CLP 2.023,4992 8141-8 BICE RENTA UF LIQUIDEZ CLP 1.634,5310 8152-3 DEPOSITO XXI B CLP 2.751,0983 8152-3 DEPOSITO XXI BCH CLP 1.114,1921 8152-3 DEPOSITO XXI L CLP 1.485,0592 11 RUT Fondo Serie Moneda Precio de Cierre 8152-3 DEPOSITO XXI M CLP 2.541,9661 8152-3 DEPOSITO XXI V CLP 1.234,2354 8174-4 FM BCI EST. $ H2AÑOS ALPAT CLP 992,0674 8174-4 FM BCI EST. $ H2AÑOS APV CLP 2.500,3027 8174-4 FM BCI EST. $ H2AÑOS APVC CLP 1.000,0000 8174-4 FM BCI EST. $ H2AÑOS BCI CLP 1.047,4387 8174-4 FM BCI EST. $ H2AÑOS BPRIV CLP 1.023,1338 8174-4 FM BCI EST. $ H2AÑOS CLASI CLP 2.075,6868 8174-4 FM BCI EST. $ H2AÑOS FAMIL CLP 1.187,3000 8174-4 FM BCI EST. $ H2AÑOS I CLP 994,1081 8203-1 RENTA CHILENA A CLP 2.297,3165 8203-1 RENTA CHILENA B CLP 2.369,7593 8203-1 RENTA CHILENA B-APV CLP 2.456,1881 8203-1 RENTA CHILENA BTGP CLP 976,3724 8203-1 RENTA CHILENA D CLP 982,0018 8203-1 RENTA CHILENA D-APV CLP 984,5000 8203-1 RENTA CHILENA I CLP 2.847,1946 8203-1 RENTA CHILENA I-APV CLP 2.841,5099 8207-4 BTG HIGH YIELD A USD 2,4271 8207-4 BTG HIGH YIELD B USD 2,3916 8207-4 BTG HIGH YIELD B-APV USD 2,4965 8207-4 BTG HIGH YIELD I USD 3,4968 8207-4 BTG HIGH YIELD I-APV USD 2,7708 8240-6 AHORRO ESTRATEGICO A CLP 2.247,5385 8240-6 AHORRO ESTRATEGICO APV CLP 2.583,2008 8240-6 AHORRO ESTRATEGICO APV-AP-APVC CLP 960,1801 8240-6 AHORRO ESTRATEGICO D CLP 969,9350 8240-6 AHORRO ESTRATEGICO F CLP 2.089,6075 8240-6 AHORRO ESTRATEGICO I CLP 1.537,6751 8240-6 AHORRO ESTRATEGICO LV CLP 1.310,6067 8240-6 AHORRO ESTRATEGICO P CLP 1.008,1288 8244-9 DEUDA LATAM DOLAR ALTOPATRIM USD 994,2880 8244-9 DEUDA LATAM DOLAR CLASICA USD 1.912,6959 8287-2 BONOS Y LETRAS AM CLP 1.103,8834 8287-2 BONOS Y LETRAS APV CLP 1.924,3177 8287-2 BONOS Y LETRAS CORPO CLP 925,9167 8287-2 BONOS Y LETRAS EJECU CLP 2.222,6090 8287-2 BONOS Y LETRAS G CLP 1.135,6995 8287-2 BONOS Y LETRAS III CLP 1.211,9398 8287-2 BONOS Y LETRAS INVER CLP 1.762,8489 8287-2 BONOS Y LETRAS UNIVE CLP 1.487,7366 8292-9 DEUDA MEDIANO PLAZO APV CLP 1.326,7988 8292-9 DEUDA MEDIANO PLAZO CLASICA CLP 1.834,8085 8292-9 DEUDA MEDIANO PLAZO FAMILIACLA CLP 1.127,3308 8292-9 DEUDA MEDIANO PLAZO WEB CLP 981,7594 8315-1 AHORRO CORPORATIVO A CLP 2.025,1423 8315-1 AHORRO CORPORATIVO APV CLP 2.273,0504 8315-1 AHORRO CORPORATIVO F CLP 2.136,4045 8315-1 AHORRO CORPORATIVO I CLP 1.491,6806 8315-1 AHORRO CORPORATIVO LV CLP 1.297,3973 8315-1 AHORRO CORPORATIVO P CLP 1.174,3409 8317-8 COMPROMISO BANCOESTA A CLP 2.107,5482 8317-8 COMPROMISO BANCOESTA APV CLP 1.535,4253 8317-8 COMPROMISO BANCOESTA B CLP 1.765,9218 8317-8 COMPROMISO BANCOESTA BE CLP 1.064,1895 8317-8 COMPROMISO BANCOESTA C CLP 1.485,2474 8317-8 COMPROMISO BANCOESTA F CLP 1.144,7781 8317-8 COMPROMISO BANCOESTA I CLP 1.468,1253 8317-8 COMPROMISO BANCOESTA VIVIENDA CLP 1.310,0299 8346-1 ZURICH PATRIMONIO A CLP 1.512,1645 12 RUT Fondo Serie Moneda Precio de Cierre 8346-1 ZURICH PATRIMONIO B-APV/APVC CLP 938,7405 8346-1 ZURICH PATRIMONIO CUI CLP 937,2032 8346-1 ZURICH PATRIMONIO D CLP 1.373,1714 8346-1 ZURICH PATRIMONIO H-APV/APVC CLP 1.130,0064 8346-1 ZURICH PATRIMONIO I-APV/APVC CLP 1.065,4512 8346-1 ZURICH PATRIMONIO P CLP 1.010,8695 8357-7 RENTA FUTURA B CLP 2.415,0898 8357-7 RENTA FUTURA BCH CLP 1.140,4993 8357-7 RENTA FUTURA IT CLP 4.816,2758 8357-7 RENTA FUTURA L CLP 1.482,2014 8357-7 RENTA FUTURA M CLP 2.231,5130 8358-5 RENTA NOMINAL A CLP 1.893,5064 8358-5 RENTA NOMINAL B CLP 2.005,0023 8358-5 RENTA NOMINAL B-APV CLP 2.055,3899 8358-5 RENTA NOMINAL BTGP CLP 959,6481 8358-5 RENTA NOMINAL D CLP 1.000,0000 8358-5 RENTA NOMINAL D-APV CLP 1.000,0000 8358-5 RENTA NOMINAL I CLP 2.172,7997 8358-5 RENTA NOMINAL I-APV CLP 2.109,2259 8375-5 CONSORCIO AHORRO DIN A CLP 1.715,2192 8375-5 CONSORCIO AHORRO DIN APV CLP 1.891,6009 8375-5 CONSORCIO AHORRO DIN APV-AP CLP 1.015,0226 8375-5 CONSORCIO AHORRO DIN F CLP 1.447,7164 8375-5 CONSORCIO AHORRO DIN LV CLP 1.168,4973 8375-5 CONSORCIO AHORRO DIN P CLP 1.795,7835 8422-0 DEUDA MEDIANO PLAZO A CLP 2.188,8297 8422-0 DEUDA MEDIANO PLAZO B CLP 2.320,5468 8422-0 DEUDA MEDIANO PLAZO C CLP 2.114,6795 8422-0 DEUDA MEDIANO PLAZO G CLP 1.304,7693 8422-0 DEUDA MEDIANO PLAZO LP180 CLP 1.772,7773 8422-0 DEUDA MEDIANO PLAZO LP3 CLP 1.876,5842 8422-0 DEUDA MEDIANO PLAZO LPI CLP 1.277,3156 8422-0 DEUDA MEDIANO PLAZO O CLP 1.081,9976 8422-0 DEUDA MEDIANO PLAZO PLAN1 CLP 1.523,0981 8422-0 DEUDA MEDIANO PLAZO PLAN2 CLP 1.631,0229 8422-0 DEUDA MEDIANO PLAZO PLAN3 CLP 1.545,8196 8422-0 DEUDA MEDIANO PLAZO PLAN4 CLP 1.559,7598 8460-3 FM BCI EST UF>5 AÑOS A CLP 1.960,5819 8460-3 FM BCI EST UF>5 AÑOS ALPAT CLP 1.454,6287 8460-3 FM BCI EST UF>5 AÑOS APV CLP 1.860,9097 8460-3 FM BCI EST UF>5 AÑOS APVC CLP 1.000,0000 8460-3 FM BCI EST UF>5 AÑOS BCI CLP 1.266,5875 8460-3 FM BCI EST UF>5 AÑOS BPRIV CLP 1.470,8642 8460-3 FM BCI EST UF>5 AÑOS CLASI CLP 1.827,9567 8460-3 FM BCI EST UF>5 AÑOS FAMIL CLP 1.371,9020 8676-2 RENTA BONOS CHILE A CLP 1.601,9767 8676-2 RENTA BONOS CHILE AC CLP 1.147,9451 8676-2 RENTA BONOS CHILE AC-APV CLP 1.249,9523 8676-2 RENTA BONOS CHILE B CLP 1.668,7781 8676-2 RENTA BONOS CHILE C CLP 1.670,6607 8676-2 RENTA BONOS CHILE D CLP 1.636,4783 8676-2 RENTA BONOS CHILE E CLP 1.677,3680 8676-2 RENTA BONOS CHILE F CLP 1.669,1981 8676-2 RENTA BONOS CHILE H CLP 1.475,8364 8676-2 RENTA BONOS CHILE I CLP 1.434,9943 8676-2 RENTA BONOS CHILE M CLP 1.122,7476 8676-2 RENTA BONOS CHILE SURA CLP 1.087,0592 8766-1 FM BCI EST.$ LP A CLP 1.472,2931 8766-1 FM BCI EST.$ LP ALTOP CLP 1.613,8007 8766-1 FM BCI EST.$ LP APV CLP 1.588,3342 13 RUT Fondo Serie Moneda Precio de Cierre 8766-1 FM BCI EST.$ LP BCI CLP 1.077,9185 8766-1 FM BCI EST.$ LP BPRIV CLP 1.366,1817 8766-1 FM BCI EST.$ LP CLASI CLP 1.410,8607 8766-1 FM BCI EST.$ LP FAMIL CLP 1.248,6716 8806-4 CORPORATIVO A CLP 1.326,6733 8806-4 CORPORATIVO APV1 CLP 1.220,7880 8806-4 CORPORATIVO B CLP 1.596,7289 8806-4 CORPORATIVO D CLP 1.378,1512 8806-4 CORPORATIVO G CLP 1.229,5671 8806-4 CORPORATIVO H CLP 1.127,6382 8806-4 CORPORATIVO I-APV CLP 1.675,8123 8806-4 CORPORATIVO J CLP 1.153,2939 8806-4 CORPORATIVO S CLP 1.265,2823 8806-4 CORPORATIVO V CLP 1.067,8625 8807-2 MAS RENTA BICENTENAR A CLP 1.461,5048 8807-2 MAS RENTA BICENTENAR APV CLP 1.491,1506 8807-2 MAS RENTA BICENTENAR B CLP 1.407,9447 8807-2 MAS RENTA BICENTENAR BE CLP 1.003,1298 8807-2 MAS RENTA BICENTENAR C CLP 1.271,3246 8807-2 MAS RENTA BICENTENAR F CLP 1.089,2515 8807-2 MAS RENTA BICENTENAR I CLP 1.370,2995 8807-2 MAS RENTA BICENTENAR VIVIENDA CLP 1.205,8490 8897-8 RENTA LOCAL A CLP 1.396,7158 8897-8 RENTA LOCAL APV CLP 1.613,3601 8897-8 RENTA LOCAL B CLP 1.385,9549 8897-8 RENTA LOCAL BTGP CLP 971,4520 8897-8 RENTA LOCAL D CLP 1.031,2318 8897-8 RENTA LOCAL D-APV CLP 1.045,6427 8897-8 RENTA LOCAL I CLP 1.598,0406 8934-6 BCH DEUDA SOBERANA B CLP 1.329,0448 8934-6 BCH DEUDA SOBERANA BCH CLP 1.075,1964 8934-6 BCH DEUDA SOBERANA BPLUS CLP 1.879,1294 8934-6 BCH DEUDA SOBERANA L CLP 1.228,4500 8934-6 BCH DEUDA SOBERANA M CLP 1.256,3662 8950-8 RENTA ACTIVA A CLP 1.272,0388 8950-8 RENTA ACTIVA B CLP 1.280,1308 8950-8 RENTA ACTIVA B-APV CLP 1.342,4340 8950-8 RENTA ACTIVA C CLP 1.394,1027 8950-8 RENTA ACTIVA C-APV CLP 1.000,0000 8950-8 RENTA ACTIVA F CLP 1.098,4805 8950-8 RENTA ACTIVA F-APV CLP 1.000,0000 8950-8 RENTA ACTIVA I CLP 1.444,9732 8950-8 RENTA ACTIVA I-APV CLP 942,4836 8956-7 RENTA CORPORATIVA A CLP 1.350,3485 8956-7 RENTA CORPORATIVA AC CLP 1.139,1189 8956-7 RENTA CORPORATIVA AC-APV CLP 1.200,0000 8956-7 RENTA CORPORATIVA B CLP 1.373,6738 8956-7 RENTA CORPORATIVA C CLP 1.436,2499 8956-7 RENTA CORPORATIVA D CLP 1.503,4095 8956-7 RENTA CORPORATIVA E CLP 1.425,8201 8956-7 RENTA CORPORATIVA F CLP 1.441,4147 8956-7 RENTA CORPORATIVA H CLP 1.339,6994 8956-7 RENTA CORPORATIVA I CLP 1.008,4733 8956-7 RENTA CORPORATIVA M CLP 1.132,4046 8956-7 RENTA CORPORATIVA SURA CLP 1.102,7368 9003-4 RENTA ACTIVA A CLP 1.234,7189 9003-4 RENTA ACTIVA AC CLP 1.105,9704 9003-4 RENTA ACTIVA AC-APV CLP 1.069,1139 9003-4 RENTA ACTIVA B CLP 1.272,4059 9003-4 RENTA ACTIVA C CLP 1.308,9663 14 RUT Fondo Serie Moneda Precio de Cierre 9003-4 RENTA ACTIVA D CLP 1.365,6540 9003-4 RENTA ACTIVA E CLP 1.298,1685 9003-4 RENTA ACTIVA F CLP 1.313,8445 9003-4 RENTA ACTIVA H CLP 1.365,2372 9003-4 RENTA ACTIVA I CLP 1.174,2534 9003-4 RENTA ACTIVA M CLP 1.116,0351 9003-4 RENTA ACTIVA SURA CLP 1.084,6694 9033-6 PERMANENCIA EXTRA LP A CLP 1.147,5387 9033-6 PERMANENCIA EXTRA LP B CLP 1.225,7162 9033-6 PERMANENCIA EXTRA LP C CLP 1.251,3504 9033-6 PERMANENCIA EXTRA LP G CLP 1.084,7177 9033-6 PERMANENCIA EXTRA LP LP180 CLP 1.187,3675 9033-6 PERMANENCIA EXTRA LP LP3 CLP 1.253,2263 9033-6 PERMANENCIA EXTRA LP LPI CLP 1.042,8831 9033-6 PERMANENCIA EXTRA LP O CLP 986,1307 9033-6 PERMANENCIA EXTRA LP PLAN1 CLP 1.232,1940 9033-6 PERMANENCIA EXTRA LP PLAN2 CLP 1.260,8545 9033-6 PERMANENCIA EXTRA LP PLAN3 CLP 1.242,8575 9033-6 PERMANENCIA EXTRA LP PLAN4 CLP 1.267,4133 9054-9 EAI DEUDA CORP CHILE A CLP 1.390,0985 9054-9 EAI DEUDA CORP CHILE B-APV/APVC CLP 1.301,7100 9054-9 EAI DEUDA CORP CHILE CUI CLP 1.066,6515 9054-9 EAI DEUDA CORP CHILE D CLP 1.340,5391 9054-9 EAI DEUDA CORP CHILE Z CLP 1.182,8356 9072-7 DEUDA CHILENA A CLP 1.483,5160 9072-7 DEUDA CHILENA B CLP 1.172,7602 9072-7 DEUDA CHILENA CG CLP 942,0906 9073-5 DCL I.G. A USD 1,2118 9073-5 DCL I.G. B USD 1,2223 9073-5 DCL I.G. D USD 1.361,5293 9073-5 DCL I.G. G USD 1.288,8916 9073-5 DCL I.G. H USD 1.328,9489 9073-5 DCL I.G. I-APV USD 193,3607 9073-5 DCL I.G. S USD 1.394,7987 9073-5 DCL I.G. V USD 1.281,9505 9074-3 RENTA FUTURA A CLP 1.289,3758 9074-3 RENTA FUTURA APER CLP 1.130,4500 9074-3 RENTA FUTURA APV CLP 1.267,2820 9074-3 RENTA FUTURA B CLP 1.243,5573 9074-3 RENTA FUTURA BE CLP 1.046,3326 9074-3 RENTA FUTURA C CLP 1.178,7488 9074-3 RENTA FUTURA I CLP 1.321,8058 9074-3 RENTA FUTURA VIVIENDA CLP 1.296,2977 9084-0 RENTA LOCAL UF A CLP 1.172,3019 9084-0 RENTA LOCAL UF AC CLP 1.171,0969 9084-0 RENTA LOCAL UF AC-APV CLP 1.226,8201 9084-0 RENTA LOCAL UF B CLP 1.199,6025 9084-0 RENTA LOCAL UF C CLP 1.230,2658 9084-0 RENTA LOCAL UF D CLP 1.272,4491 9084-0 RENTA LOCAL UF E CLP 1.226,0686 9084-0 RENTA LOCAL UF F CLP 1.235,8878 9084-0 RENTA LOCAL UF H CLP 1.280,9013 9084-0 RENTA LOCAL UF I CLP 1.204,7613 9084-0 RENTA LOCAL UF M CLP 1.181,6982 9084-0 RENTA LOCAL UF SURA CLP 1.151,7705 9145-6 RENTA NOMINAL CHILE A CLP 1.100,2751 9145-6 RENTA NOMINAL CHILE AC CLP 1.137,6105 9145-6 RENTA NOMINAL CHILE AC-APV CLP 1.156,2165 9145-6 RENTA NOMINAL CHILE B CLP 1.119,2411 9145-6 RENTA NOMINAL CHILE C CLP 1.142,4169 15 RUT Fondo Serie Moneda Precio de Cierre 9145-6 RENTA NOMINAL CHILE D CLP 1.166,0886 9145-6 RENTA NOMINAL CHILE E CLP 1.134,6424 9145-6 RENTA NOMINAL CHILE F CLP 1.144,7759 9145-6 RENTA NOMINAL CHILE H CLP 1.208,2707 9145-6 RENTA NOMINAL CHILE I CLP 1.164,6586 9145-6 RENTA NOMINAL CHILE M CLP 1.110,9957 9145-6 RENTA NOMINAL CHILE SURA CLP 1.017,2800 9238-K BICE RENTA LARGO PLA APV CLP 1.200,2935 9238-K BICE RENTA LARGO PLA CLASICA CLP 1.162,6659 9238-K BICE RENTA LARGO PLA D CLP 1.127,1742 9238-K BICE RENTA LARGO PLA G CLP 1.158,3566 9238-K BICE RENTA LARGO PLA INSTITUCIO CLP 1.177,2989 9238-K BICE RENTA LARGO PLA K CLP 1.180,0264 9238-K BICE RENTA LARGO PLA LARGOPLAZO CLP 1.178,8603 9238-K BICE RENTA LARGO PLA LIQUIDEZ CLP 1.124,0547 9597-4 FONDO DEUDA MED P UF A CLP 1.053,7952 9597-4 FONDO DEUDA MED P UF B CLP 1.087,6953 9597-4 FONDO DEUDA MED P UF C CLP 1.094,0046 9597-4 FONDO DEUDA MED P UF G CLP 999,1550 9597-4 FONDO DEUDA MED P UF LP180 CLP 1.069,9566 9597-4 FONDO DEUDA MED P UF LP3 CLP 1.091,6971 9597-4 FONDO DEUDA MED P UF LPI CLP 1.095,1023 9597-4 FONDO DEUDA MED P UF O CLP 1.114,7207 9597-4 FONDO DEUDA MED P UF PLAN1 CLP 1.094,0046 9597-4 FONDO DEUDA MED P UF PLAN2 CLP 1.080,6384 9597-4 FONDO DEUDA MED P UF PLAN3 CLP 1.100,3224 9597-4 FONDO DEUDA MED P UF PLAN4 CLP 1.101,6594 9929-5 AHORRO LARGO PLAZO A CLP 842,9248 9929-5 AHORRO LARGO PLAZO APV CLP 842,4258 9929-5 AHORRO LARGO PLAZO F CLP 959,7629 9929-5 AHORRO LARGO PLAZO LV CLP 850,0011 9934-1 RENTA MÕS LARGO PLAZ APV CLP 924,7018 9934-1 RENTA MÕS LARGO PLAZ CLASICA CLP 917,5775 9934-1 RENTA MÕS LARGO PLAZ INSTITUCIO CLP 939,5866 9934-1 RENTA MÕS LARGO PLAZ K CLP 929,4843 9934-1 RENTA MÕS LARGO PLAZ LARGOPLAZO CLP 919,1992 9934-1 RENTA MÕS LARGO PLAZ LIQUIDEZ CLP 911,2422 10061-7 FM BCH RENTA LP APVDIGITAL CLP 1.012,9582 10061-7 FM BCH RENTA LP BCH CLP 1.015,7794 10061-7 FM BCH RENTA LP DIGITAL CLP 1.010,5315 8032-2 BICE EST BALANCEADA APV CLP 2.920,8651 8032-2 BICE EST BALANCEADA CLASICA CLP 16.692,3424 8032-2 BICE EST BALANCEADA D CLP 1.983,0971 8032-2 BICE EST BALANCEADA E CLP 1.000,0000 8032-2 BICE EST BALANCEADA G CLP 1.910,1518 8032-2 BICE EST BALANCEADA INSTITUCIO CLP 1.831,3926 8032-2 BICE EST BALANCEADA LARGOPLAZO CLP 2.441,2372 8032-2 BICE EST BALANCEADA LIQUIDEZ CLP 1.735,2483 8090-K GO ACCIONES GLOBALES ALTO CLP 2.095,4761 8090-K GO ACCIONES GLOBALES AM CLP 1.709,0221 8090-K GO ACCIONES GLOBALES APV CLP 3.231,6462 8090-K GO ACCIONES GLOBALES EJECU CLP 2.538,5506 8090-K GO ACCIONES GLOBALES G CLP 1.845,2217 8090-K GO ACCIONES GLOBALES I CLP 2.037,3415 8090-K GO ACCIONES GLOBALES II CLP 2.189,8903 8090-K GO ACCIONES GLOBALES III CLP 2.099,2639 8090-K GO ACCIONES GLOBALES INVER CLP 2.256,8821 8090-K GO ACCIONES GLOBALES UNIVE CLP 1.782,9584 8116-7 ARRIESGADO AHORROSIST CLP 1.082,4661 8116-7 ARRIESGADO ALTOPATRIM CLP 1.060,6612 16 RUT Fondo Serie Moneda Precio de Cierre 8116-7 ARRIESGADO APV CLP 3.269,3650 8116-7 ARRIESGADO CLASICA CLP 2.134,4497 8116-7 ARRIESGADO FAMILIACLA CLP 1.548,1431 8116-7 ARRIESGADO WEB CLP 1.073,2424 8160-4 LATINOAMÉRICA ALTO CLP 985,6215 8160-4 LATINOAMÉRICA APV CLP 7.186,8751 8160-4 LATINOAMÉRICA EJECU CLP 5.722,1996 8160-4 LATINOAMÉRICA G CLP 901,7714 8160-4 LATINOAMÉRICA III CLP 902,8893 8160-4 LATINOAMÉRICA INVER CLP 907,5056 8160-4 LATINOAMÉRICA UNIVE CLP 757,9291 8172-8 CA DEFENSIVA DÓLAR A USD 3,8133 8172-8 CA DEFENSIVA DÓLAR APV USD 4,1595 8172-8 CA DEFENSIVA DÓLAR APV-AP-APVC USD 1,0027 8172-8 CA DEFENSIVA DÓLAR F USD 1,5091 8172-8 CA DEFENSIVA DÓLAR LV USD 1,3014 8172-8 CA DEFENSIVA DÓLAR P USD 4,1202 8245-7 PORTFOLIO LIDER A CLP 2.782,9551 8245-7 PORTFOLIO LIDER APV CLP 3.414,0062 8245-7 PORTFOLIO LIDER APV-AP CLP 1.273,1203 8245-7 PORTFOLIO LIDER F CLP 2.243,5875 8245-7 PORTFOLIO LIDER I CLP 1.683,2721 8245-7 PORTFOLIO LIDER LV CLP 1.235,8104 8245-7 PORTFOLIO LIDER P CLP 1.766,5173 8249-K LATAM CORP INVESTMEN BCH USD 139,9214 8249-K LATAM CORP INVESTMEN L USD 169,5365 8249-K LATAM CORP INVESTMEN M USD 121,6906 8249-K LATAM CORP INVESTMEN P USD 140,2675 8254-6 LATAM CORPORATE F1 USD 1.896,6341 8254-6 LATAM CORPORATE F2 USD 1.296,1876 8254-6 LATAM CORPORATE F3 USD 1.387,9243 8254-6 LATAM CORPORATE F4 USD 1.221,5870 8254-6 LATAM CORPORATE F5 USD 1.101,6334 8254-6 LATAM CORPORATE F6 USD 1.024,0314 8254-6 LATAM CORPORATE IT USD 1.141,8054 8263-5 AHORRO CAPITAL A CLP 1.895,8055 8263-5 AHORRO CAPITAL APV CLP 2.155,1030 8263-5 AHORRO CAPITAL F CLP 1.510,2447 8263-5 AHORRO CAPITAL I CLP 1.488,6364 8263-5 AHORRO CAPITAL LV CLP 1.299,3725 8263-5 AHORRO CAPITAL P CLP 1.092,5899 8263-5 AHORRO CAPITAL X CLP 1.127,5913 8295-3 BICE EST CONSERV APV CLP 2.580,1616 8295-3 BICE EST CONSERV CLASICA CLP 2.107,6073 8295-3 BICE EST CONSERV D CLP 1.629,0289 8295-3 BICE EST CONSERV E CLP 1.000,0000 8295-3 BICE EST CONSERV G CLP 1.596,3156 8295-3 BICE EST CONSERV INSTITUCIO CLP 1.614,4982 8295-3 BICE EST CONSERV LARGOPLAZO CLP 1.998,5977 8295-3 BICE EST CONSERV LIQUIDEZ CLP 1.514,3239 8306-2 SECURITY PROTECCION A CLP 1.951,1610 8306-2 SECURITY PROTECCION B CLP 1.685,2363 8306-2 SECURITY PROTECCION D CLP 1.194,5940 8306-2 SECURITY PROTECCION G CLP 1.268,4893 8306-2 SECURITY PROTECCION H CLP 1.217,0843 8306-2 SECURITY PROTECCION I-APV CLP 1.915,0937 8306-2 SECURITY PROTECCION J CLP 1.149,4432 8306-2 SECURITY PROTECCION S CLP 1.173,0001 8306-2 SECURITY PROTECCION V CLP 1.163,6054 8336-4 SECURITY EQUILIBRIO A CLP 2.251,5115 17 RUT Fondo Serie Moneda Precio de Cierre 8336-4 SECURITY EQUILIBRIO B CLP 2.089,3696 8336-4 SECURITY EQUILIBRIO D CLP 1.460,5232 8336-4 SECURITY EQUILIBRIO H CLP 1.459,9723 8336-4 SECURITY EQUILIBRIO I-APV CLP 2.468,6237 8336-4 SECURITY EQUILIBRIO J CLP 1.336,3484 8336-4 SECURITY EQUILIBRIO N CLP 1.296,6368 8336-4 SECURITY EQUILIBRIO S CLP 1.355,4655 8336-4 SECURITY EQUILIBRIO V CLP 1.488,5388 8377-1 ACTIVO CONSERVADOR B1 CLP 2.314,0645 8377-1 ACTIVO CONSERVADOR BCH CLP 1.009,3220 8377-1 ACTIVO CONSERVADOR BPLUS CLP 2.350,8471 8377-1 ACTIVO CONSERVADOR L CLP 1.116,3848 8387-9 SANTANDER E ALTO CLP 926,3927 8387-9 SANTANDER E APV CLP 2.091,3679 8387-9 SANTANDER E EJECU CLP 1.981,0158 8387-9 SANTANDER E II CLP 1.221,0528 8387-9 SANTANDER E III CLP 1.250,6225 8387-9 SANTANDER E INVER CLP 1.613,8150 8387-9 SANTANDER E UNIVE CLP 1.799,1086 8411-5 RENDIMIENTO NOMINAL A CLP 1.976,1716 8411-5 RENDIMIENTO NOMINAL B-APV/APVC CLP 2.045,3061 8411-5 RENDIMIENTO NOMINAL CUI CLP 1.016,0701 8411-5 RENDIMIENTO NOMINAL D CLP 1.602,0176 8411-5 RENDIMIENTO NOMINAL EZ CLP 1.008,4434 8411-5 RENDIMIENTO NOMINAL Z CLP 1.100,7814 8421-2 RENTA ESTRATEGICA A CLP 1.877,4302 8421-2 RENTA ESTRATEGICA AC CLP 943,9590 8421-2 RENTA ESTRATEGICA B CLP 1.781,6086 8421-2 RENTA ESTRATEGICA CC CLP 940,4647 8421-2 RENTA ESTRATEGICA D CLP 1.781,4428 8421-2 RENTA ESTRATEGICA I CLP 1.626,9545 8421-2 RENTA ESTRATEGICA IM CLP 1.007,5547 8427-1 GLOBALES I A CLP 3.268,7896 8427-1 GLOBALES I AC CLP 1.377,7161 8427-1 GLOBALES I B CLP 2.676,9835 8427-1 GLOBALES I CC CLP 1.288,2316 8427-1 GLOBALES I D CLP 3.435,2620 8427-1 GLOBALES I E CLP 2.043,2204 8427-1 GLOBALES I F CLP 2.213,5452 8427-1 GLOBALES I I CLP 2.501,3100 8427-1 GLOBALES I IM CLP 1.063,1894 8434-4 AMERICA LATINA ALPAT CLP 727,8697 8434-4 AMERICA LATINA APV CLP 1.395,6105 8434-4 AMERICA LATINA BCI CLP 857,7952 8434-4 AMERICA LATINA BPRIV CLP 984,0710 8434-4 AMERICA LATINA CLASI CLP 981,8478 8434-4 AMERICA LATINA FAMIL CLP 1.086,7563 8435-2 RETORNO ESTRATEGICO A CLP 1.740,3891 8435-2 RETORNO ESTRATEGICO B CLP 2.750,8266 8435-2 RETORNO ESTRATEGICO D CLP 2.878,8115 8435-2 RETORNO ESTRATEGICO G CLP 1.744,1419 8435-2 RETORNO ESTRATEGICO H CLP 1.496,7172 8435-2 RETORNO ESTRATEGICO I-APV CLP 2.924,5888 8435-2 RETORNO ESTRATEGICO J CLP 1.622,1468 8435-2 RETORNO ESTRATEGICO S CLP 1.640,4629 8435-2 RETORNO ESTRATEGICO V CLP 1.157,2200 8437-9 ESTADOS UNIDOS A USD 1,8842 8437-9 ESTADOS UNIDOS APV USD 2,4315 8437-9 ESTADOS UNIDOS F USD 2,3835 8437-9 ESTADOS UNIDOS I USD 2,2056 18 RUT Fondo Serie Moneda Precio de Cierre 8437-9 ESTADOS UNIDOS LV USD 2,0741 8437-9 ESTADOS UNIDOS P USD 2,1484 8442-5 FM CC RENTA INTERNAC A CLP 2.110,0256 8442-5 FM CC RENTA INTERNAC AC CLP 1.165,7839 8442-5 FM CC RENTA INTERNAC B CLP 1.922,3146 8442-5 FM CC RENTA INTERNAC CC CLP 1.133,1812 8442-5 FM CC RENTA INTERNAC D CLP 1.894,9775 8442-5 FM CC RENTA INTERNAC E CLP 1.471,6148 8442-5 FM CC RENTA INTERNAC I CLP 1.533,2802 8442-5 FM CC RENTA INTERNAC IM CLP 1.059,3597 8448-4 ACTIVO POTENCIADO B CLP 2.470,1674 8448-4 ACTIVO POTENCIADO BPLUS CLP 3.040,0103 8448-4 ACTIVO POTENCIADO L CLP 1.579,5274 8475-1 BICE EMERGENTE APV CLP 1.761,6999 8475-1 BICE EMERGENTE CLASICA CLP 1.200,9951 8475-1 BICE EMERGENTE D CLP 1.478,5146 8475-1 BICE EMERGENTE G CLP 1.893,0399 8475-1 BICE EMERGENTE INSTITUCIO CLP 1.643,0030 8475-1 BICE EMERGENTE K CLP 1.028,3266 8475-1 BICE EMERGENTE LARGOPLAZO CLP 1.372,7483 8475-1 BICE EMERGENTE LIQUIDEZ CLP 1.057,5353 8475-1 BICE EMERGENTE PATRIMONIA CLP 1.423,5164 8479-4 TOP USA APV CLP 4.824,0741 8479-4 TOP USA F1 CLP 3.165,1975 8479-4 TOP USA F2 CLP 3.374,3299 8479-4 TOP USA F3 CLP 5.371,8476 8479-4 TOP USA F4 CLP 2.019,4869 8479-4 TOP USA F5 CLP 2.074,3568 8479-4 TOP USA IT CLP 2.796,8804 8479-4 TOP USA S CLP 1.257,3234 8488-3 GO USA ALTO CLP 2.698,7369 8488-3 GO USA AM CLP 2.142,6319 8488-3 GO USA APV CLP 20.620,5284 8488-3 GO USA EJECU CLP 16.241,6735 8488-3 GO USA G CLP 2.034,5346 8488-3 GO USA I CLP 2.977,4440 8488-3 GO USA II CLP 2.959,3862 8488-3 GO USA III CLP 2.879,9813 8488-3 GO USA INVER CLP 2.313,3431 8488-3 GO USA UNIVE CLP 2.433,1657 8492-1 CRECIMIENTO A CLP 1.495,8700 8492-1 CRECIMIENTO B CLP 2.252,9460 8492-1 CRECIMIENTO D CLP 1.773,7274 8492-1 CRECIMIENTO H CLP 1.408,3133 8492-1 CRECIMIENTO I-APV CLP 2.361,5574 8492-1 CRECIMIENTO J CLP 1.529,6034 8492-1 CRECIMIENTO S CLP 1.546,4894 8502-2 BONOS LATAM A USD 2,0050 8502-2 BONOS LATAM APV USD 2,1228 8502-2 BONOS LATAM F USD 1,5657 8502-2 BONOS LATAM I USD 1,3169 8502-2 BONOS LATAM LV USD 1,3235 8502-2 BONOS LATAM P USD 1,5051 8502-2 BONOS LATAM Q USD 1,1981 8555-3 ACTIVO AGRESIVO B CLP 1.188,4430 8555-3 ACTIVO AGRESIVO BPLUS CLP 3.073,2965 8555-3 ACTIVO AGRESIVO L CLP 743,0238 8576-6 SANTANDER B ALTO CLP 1.331,3152 8576-6 SANTANDER B APV CLP 2.421,8919 8576-6 SANTANDER B EJECU CLP 2.116,2507 19 RUT Fondo Serie Moneda Precio de Cierre 8576-6 SANTANDER B II CLP 1.650,8633 8576-6 SANTANDER B III CLP 1.535,6617 8576-6 SANTANDER B INVER CLP 1.977,5609 8576-6 SANTANDER B UNIVE CLP 1.853,7391 8577-4 SANTANDER A ALTO CLP 1.407,9650 8577-4 SANTANDER A APV CLP 3.143,9448 8577-4 SANTANDER A EJECU CLP 2.760,9769 8577-4 SANTANDER A II CLP 1.634,5931 8577-4 SANTANDER A III CLP 1.677,8821 8577-4 SANTANDER A INVER CLP 2.577,9888 8577-4 SANTANDER A UNIVE CLP 2.408,6538 8578-2 SANTANDER C ALTO CLP 1.235,6742 8578-2 SANTANDER C APV CLP 2.291,0311 8578-2 SANTANDER C EJECU CLP 1.989,4360 8578-2 SANTANDER C II CLP 1.439,0096 8578-2 SANTANDER C III CLP 1.504,5674 8578-2 SANTANDER C INVER CLP 1.859,6765 8578-2 SANTANDER C UNIVE CLP 1.741,6822 8604-5 REAL ESTATE GLOBAL APV CLP 2.708,3291 8604-5 REAL ESTATE GLOBAL CLASICA CLP 1.972,0816 8604-5 REAL ESTATE GLOBAL FAMILIACLA CLP 1.300,4607 8604-5 REAL ESTATE GLOBAL WEALTH CLP 1.072,6083 8604-5 REAL ESTATE GLOBAL WEB CLP 1.263,5763 8619-3 DEUDA INTERNACIONAL A CLP 1.028,4662 8619-3 DEUDA INTERNACIONAL B CLP 1.996,6966 8619-3 DEUDA INTERNACIONAL C CLP 2.055,0849 8619-3 DEUDA INTERNACIONAL G CLP 1.821,6114 8619-3 DEUDA INTERNACIONAL I2 CLP 927,9258 8619-3 DEUDA INTERNACIONAL LP180 CLP 1.886,7761 8619-3 DEUDA INTERNACIONAL LP3 CLP 2.007,4764 8619-3 DEUDA INTERNACIONAL LPI CLP 1.408,9113 8619-3 DEUDA INTERNACIONAL O CLP 1.423,6814 8619-3 DEUDA INTERNACIONAL PLAN1 CLP 2.001,9974 8619-3 DEUDA INTERNACIONAL PLAN2 CLP 2.058,5722 8619-3 DEUDA INTERNACIONAL PLAN3 CLP 2.102,2722 8619-3 DEUDA INTERNACIONAL PLAN4 CLP 2.061,7599 8620-7 DEUDA NOMINAL APV CLP 1.491,8311 8620-7 DEUDA NOMINAL F1 CLP 1.627,4944 8620-7 DEUDA NOMINAL F2 CLP 1.459,7711 8620-7 DEUDA NOMINAL F3 CLP 1.475,6425 8620-7 DEUDA NOMINAL F4 CLP 1.079,3324 8620-7 DEUDA NOMINAL F5 CLP 1.432,7632 8620-7 DEUDA NOMINAL IT CLP 1.104,8195 8621-5 SELECT GLOBAL A CLP 3.142,5358 8621-5 SELECT GLOBAL B-APV/APVC CLP 1.277,2268 8621-5 SELECT GLOBAL CUI CLP 1.255,8142 8621-5 SELECT GLOBAL D CLP 2.863,8183 8621-5 SELECT GLOBAL D-Z CLP 1.070,7509 8621-5 SELECT GLOBAL H-APV/APVC CLP 1.808,0612 8621-5 SELECT GLOBAL I-APV/APVC CLP 1.555,2835 8621-5 SELECT GLOBAL P CLP 1.949,6785 8621-5 SELECT GLOBAL Z CLP 1.243,3443 8638-K FM BCI CD CONSERV. ALTOP CLP 1.843,3380 8638-K FM BCI CD CONSERV. APV CLP 2.100,7935 8638-K FM BCI CD CONSERV. BPRIV CLP 1.602,1172 8638-K FM BCI CD CONSERV. CLASI CLP 1.788,8692 8638-K FM BCI CD CONSERV. COLAB CLP 962,6340 8638-K FM BCI CD CONSERV. FAMIL CLP 1.184,8000 8639-8 FM BCI CD BALANCEADA ALTOP CLP 1.995,3116 8639-8 FM BCI CD BALANCEADA APV CLP 2.255,5312 20 RUT Fondo Serie Moneda Precio de Cierre 8639-8 FM BCI CD BALANCEADA BPRIV CLP 1.421,1289 8639-8 FM BCI CD BALANCEADA CLASI CLP 1.777,0947 8639-8 FM BCI CD BALANCEADA COLAB CLP 1.033,3465 8639-8 FM BCI CD BALANCEADA FAMIL CLP 1.185,7881 8640-1 FM BCI C D ACTIVA ALTOP CLP 2.351,6148 8640-1 FM BCI C D ACTIVA APV CLP 2.817,6299 8640-1 FM BCI C D ACTIVA BPRIV CLP 2.032,3793 8640-1 FM BCI C D ACTIVA CLASI CLP 1.960,9655 8640-1 FM BCI C D ACTIVA COLAB CLP 1.075,0116 8640-1 FM BCI C D ACTIVA FAMIL CLP 1.219,7000 8687-8 BICE EST AGRESIVA APV CLP 2.889,3447 8687-8 BICE EST AGRESIVA CLASICA CLP 2.163,0872 8687-8 BICE EST AGRESIVA D CLP 1.949,3762 8687-8 BICE EST AGRESIVA E CLP 1.000,0000 8687-8 BICE EST AGRESIVA G CLP 2.000,5248 8687-8 BICE EST AGRESIVA INSTITUCIO CLP 1.883,5125 8687-8 BICE EST AGRESIVA LARGOPLAZO CLP 2.230,0507 8687-8 BICE EST AGRESIVA LIQUIDEZ CLP 1.833,0959 8694-0 PROYECCION A A CLP 2.386,3110 8694-0 PROYECCION A B-APV/APVC CLP 2.963,2862 8694-0 PROYECCION A CUI CLP 1.356,3725 8694-0 PROYECCION A D CLP 2.835,0392 8694-0 PROYECCION A H-APV/APVC CLP 2.188,4331 8694-0 PROYECCION A I-APV/APVC CLP 2.474,7657 8694-0 PROYECCION A Z CLP 1.000,0000 8695-9 PROYECCION C A CLP 1.834,9829 8695-9 PROYECCION C B-APV/APVC CLP 2.240,1894 8695-9 PROYECCION C CUI CLP 1.184,2885 8695-9 PROYECCION C D CLP 2.114,3897 8695-9 PROYECCION C E CLP 1.026,5269 8695-9 PROYECCION C H-APV/APVC CLP 1.837,2928 8695-9 PROYECCION C I-APV/APVC CLP 1.935,3060 8695-9 PROYECCION C Z CLP 1.288,2449 8696-7 PROYECCION E A CLP 1.480,5594 8696-7 PROYECCION E B-APV/APVC CLP 1.595,9101 8696-7 PROYECCION E CUI CLP 1.029,1658 8696-7 PROYECCION E D CLP 1.598,0773 8696-7 PROYECCION E E CLP 1.001,8465 8696-7 PROYECCION E H-APV/APVC CLP 1.510,7247 8696-7 PROYECCION E I-APV/APVC CLP 1.478,0845 8696-7 PROYECCION E Z CLP 1.032,2555 8705-K LATINOAMERICANO A USD 2,4963 8705-K LATINOAMERICANO APV USD 4,0640 8705-K LATINOAMERICANO F USD 0,9150 8705-K LATINOAMERICANO I USD 0,9030 8705-K LATINOAMERICANO LV USD 1,3204 8705-K LATINOAMERICANO P USD 0,4751 8707-6 SELECCION GLOBAL A CLP 3.096,6254 8707-6 SELECCION GLOBAL AC CLP 2.095,6001 8707-6 SELECCION GLOBAL AC-APV CLP 1.538,4615 8707-6 SELECCION GLOBAL B CLP 3.429,1737 8707-6 SELECCION GLOBAL C CLP 4.024,2395 8707-6 SELECCION GLOBAL D CLP 3.945,4777 8707-6 SELECCION GLOBAL E CLP 3.770,3775 8707-6 SELECCION GLOBAL F CLP 3.767,6222 8707-6 SELECCION GLOBAL H CLP 3.394,9956 8707-6 SELECCION GLOBAL I CLP 2.266,0320 8707-6 SELECCION GLOBAL M CLP 2.326,2954 8723-8 ENFOQUE A CLP 1.635,1546 8723-8 ENFOQUE APV CLP 1.935,2630 21 RUT Fondo Serie Moneda Precio de Cierre 8723-8 ENFOQUE F CLP 782,4441 8723-8 ENFOQUE I CLP 858,8163 8723-8 ENFOQUE LV CLP 926,1099 8723-8 ENFOQUE P CLP 856,2174 8740-8 MAS ARRIESGADO AHORROSIST CLP 1.157,8168 8740-8 MAS ARRIESGADO ALTOPATRIM CLP 1.114,1048 8740-8 MAS ARRIESGADO APV CLP 1.706,5349 8740-8 MAS ARRIESGADO CLASICA CLP 1.228,0318 8740-8 MAS ARRIESGADO FAMILIACLA CLP 1.975,7306 8740-8 MAS ARRIESGADO WEALTH CLP 1.128,5586 8740-8 MAS ARRIESGADO WEB CLP 1.156,4528 8741-6 PORTAFOLIO MODERADO AHORROSIST CLP 1.027,8255 8741-6 PORTAFOLIO MODERADO ALTOPATRIM CLP 1.002,8331 8741-6 PORTAFOLIO MODERADO APV CLP 1.415,6842 8741-6 PORTAFOLIO MODERADO CLASICA CLP 2.192,8265 8741-6 PORTAFOLIO MODERADO FAMILIACLA CLP 1.431,1613 8741-6 PORTAFOLIO MODERADO VIVIENDADO CLP 6.590,2417 8741-6 PORTAFOLIO MODERADO VIVIENDAUN CLP 4.440,1766 8741-6 PORTAFOLIO MODERADO WEALTH CLP 1.038,2961 8741-6 PORTAFOLIO MODERADO WEB CLP 1.027,4963 8744-0 BNP PARIBAS ACC. DES APV CLP 4.027,3522 8744-0 BNP PARIBAS ACC. DES BE CLP 1.651,5713 8744-0 BNP PARIBAS ACC. DES CLASI CLP 2.985,4601 8744-0 BNP PARIBAS ACC. DES CRECI CLP 3.204,7500 8744-0 BNP PARIBAS ACC. DES PATRI CLP 3.526,0197 8749-1 BICE COMMODITIES APV CLP 747,3866 8749-1 BICE COMMODITIES CLASICA CLP 582,2697 8749-1 BICE COMMODITIES D CLP 862,5135 8749-1 BICE COMMODITIES G CLP 980,5913 8749-1 BICE COMMODITIES INSTITUCIO CLP 1.061,1979 8749-1 BICE COMMODITIES LARGOPLAZO CLP 601,1284 8749-1 BICE COMMODITIES LIQUIDEZ CLP 474,6867 8750-5 BICE BONOS LATAM APV USD 1,4119 8750-5 BICE BONOS LATAM CLASICA USD 3,0407 8750-5 BICE BONOS LATAM INSTITUCIO USD 1,6995 8750-5 BICE BONOS LATAM K USD 1,3259 8750-5 BICE BONOS LATAM LIQUIDEZ USD 1,5655 8750-5 BICE BONOS LATAM X USD 1,1187 8753-K BNP RENTA EMERGENTE APV CLP 1.901,0300 8753-K BNP RENTA EMERGENTE BE CLP 1.231,2137 8753-K BNP RENTA EMERGENTE CLASI CLP 1.772,3973 8753-K BNP RENTA EMERGENTE CRECI CLP 1.882,8474 8753-K BNP RENTA EMERGENTE PATRI CLP 2.000,1952 8773-4 ESTRATEGIA CONSERVAD A CLP 1.211,2177 8773-4 ESTRATEGIA CONSERVAD AC CLP 1.147,3746 8773-4 ESTRATEGIA CONSERVAD AC-APV CLP 1.056,8828 8773-4 ESTRATEGIA CONSERVAD B CLP 1.281,7383 8773-4 ESTRATEGIA CONSERVAD C CLP 1.460,0537 8773-4 ESTRATEGIA CONSERVAD D CLP 1.461,9494 8773-4 ESTRATEGIA CONSERVAD E CLP 1.414,3004 8773-4 ESTRATEGIA CONSERVAD F CLP 1.466,3947 8773-4 ESTRATEGIA CONSERVAD H CLP 1.341,3182 8773-4 ESTRATEGIA CONSERVAD I CLP 1.170,6342 8773-4 ESTRATEGIA CONSERVAD M CLP 1.166,6937 8774-2 ESTRATEGIA EQUILIBRA A CLP 1.264,0184 8774-2 ESTRATEGIA EQUILIBRA AC CLP 1.236,1771 8774-2 ESTRATEGIA EQUILIBRA AC-APV CLP 1.022,3766 8774-2 ESTRATEGIA EQUILIBRA B CLP 1.325,8510 8774-2 ESTRATEGIA EQUILIBRA C CLP 1.574,9732 8774-2 ESTRATEGIA EQUILIBRA D CLP 1.552,1476 22 RUT Fondo Serie Moneda Precio de Cierre 8774-2 ESTRATEGIA EQUILIBRA E CLP 1.485,7342 8774-2 ESTRATEGIA EQUILIBRA F CLP 1.546,7359 8774-2 ESTRATEGIA EQUILIBRA H CLP 1.379,6986 8774-2 ESTRATEGIA EQUILIBRA I CLP 1.292,0000 8774-2 ESTRATEGIA EQUILIBRA M CLP 1.292,6698 8775-0 ESTRATEGIA ACTIVA A CLP 1.348,3035 8775-0 ESTRATEGIA ACTIVA AC CLP 1.425,0416 8775-0 ESTRATEGIA ACTIVA AC-APV CLP 1.034,5574 8775-0 ESTRATEGIA ACTIVA B CLP 1.449,7444 8775-0 ESTRATEGIA ACTIVA C CLP 1.769,5773 8775-0 ESTRATEGIA ACTIVA D CLP 1.779,1113 8775-0 ESTRATEGIA ACTIVA E CLP 1.662,5716 8775-0 ESTRATEGIA ACTIVA F CLP 1.716,1482 8775-0 ESTRATEGIA ACTIVA H CLP 1.550,0699 8775-0 ESTRATEGIA ACTIVA I CLP 1.549,2152 8775-0 ESTRATEGIA ACTIVA M CLP 1.530,0456 8776-9 RENTA INTERNACIONAL A CLP 1.815,3711 8776-9 RENTA INTERNACIONAL AC CLP 1.441,7424 8776-9 RENTA INTERNACIONAL AC-APV CLP 1.390,1029 8776-9 RENTA INTERNACIONAL B CLP 1.910,3613 8776-9 RENTA INTERNACIONAL C CLP 1.970,2745 8776-9 RENTA INTERNACIONAL D CLP 2.200,9949 8776-9 RENTA INTERNACIONAL E CLP 2.002,1129 8776-9 RENTA INTERNACIONAL F CLP 2.047,1900 8776-9 RENTA INTERNACIONAL H CLP 1.854,3166 8776-9 RENTA INTERNACIONAL I CLP 1.531,8834 8776-9 RENTA INTERNACIONAL M CLP 1.544,5076 8785-8 BICE EST MÕS AGRESIV APV CLP 2.885,5497 8785-8 BICE EST MÕS AGRESIV CLASICA CLP 2.164,5923 8785-8 BICE EST MÕS AGRESIV D CLP 2.360,3703 8785-8 BICE EST MÕS AGRESIV E CLP 1.000,0000 8785-8 BICE EST MÕS AGRESIV G CLP 2.453,1692 8785-8 BICE EST MÕS AGRESIV INSTITUCIO CLP 2.530,7556 8785-8 BICE EST MÕS AGRESIV LARGOPLAZO CLP 2.359,8114 8785-8 BICE EST MÕS AGRESIV LIQUIDEZ CLP 1.929,5673 8788-2 PROTECCION A CLP 1.631,8758 8788-2 PROTECCION APV CLP 1.852,5344 8788-2 PROTECCION APV-AP CLP 1.001,0446 8788-2 PROTECCION F CLP 1.717,8072 8788-2 PROTECCION I CLP 1.002,4725 8788-2 PROTECCION P CLP 1.267,6963 8788-2 PROTECCION X CLP 1.055,2382 8799-8 BRASIL ACTIVO APV CLP 926,4806 8799-8 BRASIL ACTIVO F1 CLP 658,6100 8799-8 BRASIL ACTIVO F2 CLP 1.082,7616 8799-8 BRASIL ACTIVO F3 CLP 794,9876 8799-8 BRASIL ACTIVO F4 CLP 1.173,3966 8799-8 BRASIL ACTIVO F5 CLP 1.128,9490 8799-8 BRASIL ACTIVO IT CLP 1.071,8090 8813-7 GESTION FLEXIBLE ALTOP CLP 1.364,1530 8813-7 GESTION FLEXIBLE APV CLP 1.482,5456 8813-7 GESTION FLEXIBLE APVC CLP 1.000,0000 8813-7 GESTION FLEXIBLE BPRIV CLP 981,6460 8813-7 GESTION FLEXIBLE CLASI CLP 1.188,5160 8813-7 GESTION FLEXIBLE FAMIL CLP 1.112,9000 8820-K ASIA EMERGENTE A USD 88,8584 8820-K ASIA EMERGENTE APV1 USD 1.731,2833 8820-K ASIA EMERGENTE B USD 123,9915 8820-K ASIA EMERGENTE G USD 1.588,1799 8820-K ASIA EMERGENTE H USD 1.534,9474 23 RUT Fondo Serie Moneda Precio de Cierre 8820-K ASIA EMERGENTE I-APV USD 126,6646 8820-K ASIA EMERGENTE J USD 1.298,2537 8820-K ASIA EMERGENTE S USD 1.423,5404 8820-K ASIA EMERGENTE V USD 1.714,5567 8822-6 ACC.SUSTENTABLES APV CLP 2.282,5660 8822-6 ACC.SUSTENTABLES CLASICA CLP 1.650,2110 8822-6 ACC.SUSTENTABLES FAMILIACLA CLP 1.569,4676 8822-6 ACC.SUSTENTABLES WEALTH CLP 1.057,4318 8822-6 ACC.SUSTENTABLES WEB CLP 1.800,5268 8844-7 PERFIL A APV CLP 1.909,7812 8844-7 PERFIL A CLASI CLP 1.487,1853 8844-7 PERFIL A CRECI CLP 1.530,4317 8844-7 PERFIL A G CLP 1.168,7312 8844-7 PERFIL A IPA CLP 1.300,6230 8844-7 PERFIL A PATRI CLP 1.623,7251 8845-5 PERFIL C APV CLP 1.699,3071 8845-5 PERFIL C CLASI CLP 1.405,5736 8845-5 PERFIL C CRECI CLP 1.506,0572 8845-5 PERFIL C G CLP 1.124,8023 8845-5 PERFIL C IPA CLP 1.206,3735 8845-5 PERFIL C PATRI CLP 1.582,4158 8846-3 PERFIL E APV CLP 1.542,4682 8846-3 PERFIL E CLASI CLP 1.412,9682 8846-3 PERFIL E CRECI CLP 1.490,6642 8846-3 PERFIL E G CLP 1.029,4362 8846-3 PERFIL E IPA CLP 1.077,4278 8846-3 PERFIL E PATRI CLP 1.572,9994 8846-3 PERFIL E VIVIENDA CLP 1.313,4044 8853-6 RENDIMIENTO UF A CLP 1.386,9700 8853-6 RENDIMIENTO UF B-APV/APVC CLP 1.495,7823 8853-6 RENDIMIENTO UF CUI CLP 1.055,5514 8853-6 RENDIMIENTO UF D CLP 1.474,1604 8853-6 RENDIMIENTO UF E CLP 1.033,9337 8853-6 RENDIMIENTO UF Z CLP 1.145,9440 8859-5 ALIANZA PACIFICO A CLP 757,5875 8859-5 ALIANZA PACIFICO AC CLP 1.112,1134 8859-5 ALIANZA PACIFICO AC-APV CLP 960,4985 8859-5 ALIANZA PACIFICO B CLP 846,4431 8859-5 ALIANZA PACIFICO C CLP 949,1677 8859-5 ALIANZA PACIFICO D CLP 1.053,9749 8859-5 ALIANZA PACIFICO E CLP 927,2511 8859-5 ALIANZA PACIFICO F CLP 966,9490 8859-5 ALIANZA PACIFICO H CLP 942,1636 8859-5 ALIANZA PACIFICO I CLP 1.394,0000 8859-5 ALIANZA PACIFICO M CLP 1.278,3850 8859-5 ALIANZA PACIFICO SURA CLP 1.000,0000 8886-2 CONSERVADOR AHORROSIST CLP 991,6584 8886-2 CONSERVADOR APV CLP 1.218,7587 8886-2 CONSERVADOR CLASICA CLP 1.235,5833 8886-2 CONSERVADOR FAMILIACLA CLP 1.274,9567 8886-2 CONSERVADOR WEB CLP 960,0644 8900-1 SANTA D ALTO CLP 1.131,2494 8900-1 SANTA D APV CLP 1.673,3681 8900-1 SANTA D EJECU CLP 1.509,5039 8900-1 SANTA D II CLP 1.229,7609 8900-1 SANTA D III CLP 1.322,4644 8900-1 SANTA D INVER CLP 1.434,7788 8900-1 SANTA D UNIVE CLP 1.371,1545 8906-0 DEUDA LATAM APV CLP 1.505,1077 8906-0 DEUDA LATAM CORPO CLP 1.400,9605 24 RUT Fondo Serie Moneda Precio de Cierre 8906-0 DEUDA LATAM EJECU CLP 1.327,0036 8906-0 DEUDA LATAM G CLP 1.153,0710 8906-0 DEUDA LATAM III CLP 1.172,7079 8906-0 DEUDA LATAM INVER CLP 1.292,3512 8906-0 DEUDA LATAM UNIVE CLP 1.316,8917 8908-7 BANKING AGRESIVO ALTO CLP 1.463,5388 8908-7 BANKING AGRESIVO APV CLP 2.896,4858 8908-7 BANKING AGRESIVO EJECU CLP 2.440,8169 8908-7 BANKING AGRESIVO GLOBAL CLP 1.254,5775 8910-9 BANKING prudente ALTO CLP 1.096,6626 8910-9 BANKING prudente APV CLP 1.468,9519 8910-9 BANKING prudente EJECU CLP 1.429,3675 8910-9 BANKING prudente GLOBAL CLP 1.000,8480 8911-7 BANKING EQUILIBRIO ALTO CLP 1.215,5056 8911-7 BANKING EQUILIBRIO APV CLP 2.018,3071 8911-7 BANKING EQUILIBRIO EJECU CLP 1.770,5203 8911-7 BANKING EQUILIBRIO GLOBAL CLP 1.088,8056 8915-K USA A CLP 4.138,3601 8915-K USA AC CLP 2.582,0742 8915-K USA AC-APV CLP 1.118,1538 8915-K USA B CLP 4.437,3016 8915-K USA C CLP 5.176,0409 8915-K USA D CLP 5.464,4193 8915-K USA E CLP 5.026,6297 8915-K USA F CLP 5.101,4872 8915-K USA H CLP 3.004,9476 8915-K USA I CLP 2.913,0255 8915-K USA M CLP 2.821,4800 8915-K USA SURA CLP 1.291,9211 8916-8 EMERGENTES A CLP 1.434,4559 8916-8 EMERGENTES AC CLP 1.655,9103 8916-8 EMERGENTES AC-APV CLP 997,3630 8916-8 EMERGENTES B CLP 1.538,0730 8916-8 EMERGENTES C CLP 1.765,0961 8916-8 EMERGENTES D CLP 1.857,2973 8916-8 EMERGENTES E CLP 1.707,7038 8916-8 EMERGENTES F CLP 1.768,2358 8916-8 EMERGENTES H CLP 1.609,3111 8916-8 EMERGENTES I CLP 1.764,4932 8916-8 EMERGENTES M CLP 1.715,2015 8924-9 MUNDO SUSTENTABLE APV CLP 3.572,4411 8924-9 MUNDO SUSTENTABLE CLASICA CLP 2.784,8167 8924-9 MUNDO SUSTENTABLE D CLP 2.089,3484 8924-9 MUNDO SUSTENTABLE E CLP 1.000,0000 8924-9 MUNDO SUSTENTABLE G CLP 2.247,5599 8924-9 MUNDO SUSTENTABLE INSTITUCIO CLP 2.913,7693 8924-9 MUNDO SUSTENTABLE K CLP 1.122,5087 8924-9 MUNDO SUSTENTABLE LARGOPLAZO CLP 3.074,4024 8924-9 MUNDO SUSTENTABLE LIQUIDEZ CLP 2.496,7291 8924-9 MUNDO SUSTENTABLE PATRIMONIA CLP 2.005,7652 8933-8 BICE EST MAS CONSERV APV CLP 1.443,5035 8933-8 BICE EST MAS CONSERV CLASICA CLP 1.306,2217 8933-8 BICE EST MAS CONSERV D CLP 1.250,7829 8933-8 BICE EST MAS CONSERV E CLP 1.000,0000 8933-8 BICE EST MAS CONSERV G CLP 1.332,8627 8933-8 BICE EST MAS CONSERV INSTITUCIO CLP 1.366,2566 8933-8 BICE EST MAS CONSERV K CLP 1.060,3637 8933-8 BICE EST MAS CONSERV LARGOPLAZO CLP 1.329,0972 8933-8 BICE EST MAS CONSERV LIQUIDEZ CLP 1.218,4318 8940-0 DEUDA CORPORATIVA A USD 263,9786 25 RUT Fondo Serie Moneda Precio de Cierre 8940-0 DEUDA CORPORATIVA B USD 285,0373 8940-0 DEUDA CORPORATIVA D USD 1.494,8433 8940-0 DEUDA CORPORATIVA FO USD 1.422,5253 8940-0 DEUDA CORPORATIVA GP USD 1.388,8048 8940-0 DEUDA CORPORATIVA H USD 1.429,0003 8940-0 DEUDA CORPORATIVA I-APV USD 331,5817 8940-0 DEUDA CORPORATIVA J USD 1.080,3220 8940-0 DEUDA CORPORATIVA S USD 1.378,1919 8959-1 DINAMICO APV CLP 1.497,9423 8959-1 DINAMICO D1 CLP 1.084,3931 8959-1 DINAMICO F1 CLP 1.365,1312 8959-1 DINAMICO F2 CLP 1.461,7337 8959-1 DINAMICO F3 CLP 1.499,4522 8959-1 DINAMICO F4 CLP 1.503,2701 8959-1 DINAMICO F5 CLP 1.581,1511 8959-1 DINAMICO IT CLP 1.261,9456 8959-1 DINAMICO S CLP 1.327,4395 8971-0 G. ACCIONES APV CLP 2.862,3501 8971-0 G. ACCIONES APV2 CLP 1.364,5868 8971-0 G. ACCIONES F1 CLP 1.073,3328 8971-0 G. ACCIONES F2 CLP 2.155,3854 8971-0 G. ACCIONES F3 CLP 2.601,6438 8971-0 G. ACCIONES F4 CLP 1.900,4317 8971-0 G. ACCIONES F5 CLP 1.233,6398 8971-0 G. ACCIONES IT CLP 1.228,7259 8971-0 G. ACCIONES S CLP 2.099,0974 8971-0 G. ACCIONES S-APV CLP 2.929,9721 8979-6 ANDINO RETORNO TOTAL APV CLP 1.743,6928 8979-6 ANDINO RETORNO TOTAL F1 CLP 1.058,4412 8979-6 ANDINO RETORNO TOTAL F2 CLP 1.157,7164 8979-6 ANDINO RETORNO TOTAL F3 CLP 1.422,4271 8979-6 ANDINO RETORNO TOTAL F4 CLP 1.423,7713 8979-6 ANDINO RETORNO TOTAL F5 CLP 1.122,2449 8979-6 ANDINO RETORNO TOTAL IT CLP 1.196,9294 8979-6 ANDINO RETORNO TOTAL S CLP 1.184,9604 8980-K ASIA EMERGENTE A CLP 1.897,7374 8980-K ASIA EMERGENTE AC CLP 1.738,4275 8980-K ASIA EMERGENTE AC-APV CLP 957,4903 8980-K ASIA EMERGENTE B CLP 2.020,0209 8980-K ASIA EMERGENTE C CLP 2.270,6421 8980-K ASIA EMERGENTE D CLP 2.384,2480 8980-K ASIA EMERGENTE E CLP 2.218,4470 8980-K ASIA EMERGENTE F CLP 2.287,8272 8980-K ASIA EMERGENTE H CLP 2.022,9375 8980-K ASIA EMERGENTE I CLP 1.206,3874 8980-K ASIA EMERGENTE M CLP 1.845,7067 8980-K ASIA EMERGENTE SURA CLP 1.015,0725 8992-3 G. MODERADO APV CLP 2.022,4831 8992-3 G. MODERADO APV2 CLP 1.162,8031 8992-3 G. MODERADO F1 CLP 1.665,7125 8992-3 G. MODERADO F2 CLP 1.801,9622 8992-3 G. MODERADO F3 CLP 1.431,4802 8992-3 G. MODERADO F4 CLP 1.275,3890 8992-3 G. MODERADO F5 CLP 1.324,9208 8992-3 G. MODERADO IT CLP 1.076,8856 8992-3 G. MODERADO S CLP 1.529,5733 8992-3 G. MODERADO S-APV CLP 2.049,6481 8992-3 G. MODERADO S2 CLP 1.323,6932 8993-1 G. AGRESIVO APV CLP 2.184,6521 8993-1 G. AGRESIVO APV2 CLP 1.265,4641 26 RUT Fondo Serie Moneda Precio de Cierre 8993-1 G. AGRESIVO F1 CLP 1.885,9843 8993-1 G. AGRESIVO F2 CLP 2.116,2293 8993-1 G. AGRESIVO F3 CLP 1.659,0655 8993-1 G. AGRESIVO F4 CLP 1.399,6808 8993-1 G. AGRESIVO F5 CLP 1.455,6612 8993-1 G. AGRESIVO IT CLP 1.116,1721 8993-1 G. AGRESIVO S CLP 1.776,9789 8993-1 G. AGRESIVO S-APV CLP 2.243,7342 8993-1 G. AGRESIVO S2 CLP 1.498,8874 8994-K G. CONSERVADOR APV CLP 1.826,6871 8994-K G. CONSERVADOR APV2 CLP 1.094,6563 8994-K G. CONSERVADOR F1 CLP 1.547,9748 8994-K G. CONSERVADOR F2 CLP 1.635,4160 8994-K G. CONSERVADOR F3 CLP 1.290,5790 8994-K G. CONSERVADOR F4 CLP 1.315,3320 8994-K G. CONSERVADOR F5 CLP 1.368,4269 8994-K G. CONSERVADOR IT CLP 1.095,8420 8994-K G. CONSERVADOR S CLP 1.377,5658 8994-K G. CONSERVADOR S-APV CLP 1.841,3691 8994-K G. CONSERVADOR S2 CLP 1.203,3094 9006-9 GESTION ACTIVA A CLP 1.534,4861 9006-9 GESTION ACTIVA ADC CLP 1.260,7105 9006-9 GESTION ACTIVA APV CLP 1.207,9566 9006-9 GESTION ACTIVA B CLP 1.589,4198 9006-9 GESTION ACTIVA C CLP 1.466,6428 9006-9 GESTION ACTIVA DIGITAL CLP 1.076,3769 9006-9 GESTION ACTIVA F CLP 994,8938 9006-9 GESTION ACTIVA I CLP 1.487,7165 9021-2 DEUDA CHILE FLEXIBLE APV CLP 1.290,2548 9021-2 DEUDA CHILE FLEXIBLE CLASICA CLP 1.238,6216 9021-2 DEUDA CHILE FLEXIBLE FAMILIACLA CLP 993,0253 9021-2 DEUDA CHILE FLEXIBLE WEB CLP 968,0000 9025-5 EAI RENTA CHILENA A CLP 1.276,4738 9025-5 EAI RENTA CHILENA B-APV/APVC CLP 1.268,9766 9025-5 EAI RENTA CHILENA CUI CLP 1.041,0339 9025-5 EAI RENTA CHILENA D CLP 1.313,5769 9025-5 EAI RENTA CHILENA E CLP 1.007,8481 9025-5 EAI RENTA CHILENA Z CLP 1.019,3322 9027-1 FM LV EUROPA A USD 1,1551 9027-1 FM LV EUROPA APV USD 1,3160 9027-1 FM LV EUROPA F USD 1,3098 9027-1 FM LV EUROPA I USD 1,0171 9027-1 FM LV EUROPA LV USD 1,1589 9027-1 FM LV EUROPA P USD 1,1524 9034-4 SELECTA CHILE AM CLP 1.110,5227 9034-4 SELECTA CHILE APV CLP 1.738,9676 9034-4 SELECTA CHILE CORPO CLP 938,2869 9034-4 SELECTA CHILE G CLP 1.094,7769 9034-4 SELECTA CHILE GLOBA CLP 1.685,9813 9034-4 SELECTA CHILE III CLP 1.190,1227 9034-4 SELECTA CHILE PATRI CLP 1.376,8732 9043-3 ACTIVO EQUILIBRADO B CLP 4.786,0253 9043-3 ACTIVO EQUILIBRADO BPLUS CLP 1.305,1750 9043-3 ACTIVO EQUILIBRADO L CLP 1.888,7527 9060-3 FM BCI CP ACTIVA ALPAT CLP 1.220,8500 9060-3 FM BCI CP ACTIVA APV CLP 2.160,8865 9060-3 FM BCI CP ACTIVA APV-AP CLP 1.187,7856 9060-3 FM BCI CP ACTIVA BPRIV CLP 1.225,8776 9060-3 FM BCI CP ACTIVA COLAB CLP 1.221,2884 9060-3 FM BCI CP ACTIVA INVER CLP 1.886,1160 27 RUT Fondo Serie Moneda Precio de Cierre 9061-1 FM BCI CP AHORRO ALPAT CLP 935,5123 9061-1 FM BCI CP AHORRO APV CLP 1.304,9991 9061-1 FM BCI CP AHORRO APV-AP CLP 946,9847 9061-1 FM BCI CP AHORRO BPRIV CLP 940,0071 9061-1 FM BCI CP AHORRO COLAB CLP 927,8617 9061-1 FM BCI CP AHORRO INVER CLP 1.238,7776 9062-K FM BCI CP BALANCEADA ALPAT CLP 1.104,7559 9062-K FM BCI CP BALANCEADA APV CLP 1.769,3452 9062-K FM BCI CP BALANCEADA APV-AP CLP 1.132,3755 9062-K FM BCI CP BALANCEADA BPRIV CLP 1.122,0160 9062-K FM BCI CP BALANCEADA COLAB CLP 1.114,3674 9062-K FM BCI CP BALANCEADA INVER CLP 1.589,6797 9063-8 FM BCI CP CONSERV ALPAT CLP 1.026,8481 9063-8 FM BCI CP CONSERV APV CLP 1.445,2840 9063-8 FM BCI CP CONSERV APV-AP CLP 1.035,7984 9063-8 FM BCI CP CONSERV BPRIV CLP 1.030,9479 9063-8 FM BCI CP CONSERV COLAB CLP 1.030,4804 9063-8 FM BCI CP CONSERV INVER CLP 1.405,3716 9067-0 ACTIVO MODERADO B CLP 2.984,2505 9067-0 ACTIVO MODERADO BPLUS CLP 1.306,4888 9067-0 ACTIVO MODERADO L CLP 1.439,1261 9107-3 FM CC RETORNO LATAM B CLP 1.466,9503 9107-3 FM CC RETORNO LATAM I CLP 1.500,9593 9107-3 FM CC RETORNO LATAM IM CLP 1.003,5433 9154-5 DEUDA LARGO PLAZO UF APV CLP 989,7228 9154-5 DEUDA LARGO PLAZO UF CLASICA CLP 987,8771 9154-5 DEUDA LARGO PLAZO UF FAMILIACLA CLP 988,8179 9154-5 DEUDA LARGO PLAZO UF VIVIENDA CLP 5.868,1624 9154-5 DEUDA LARGO PLAZO UF WEB CLP 984,5589 9190-1 CTA ACTIVA MODERADA A CLP 1.283,9810 9190-1 CTA ACTIVA MODERADA APV CLP 1.362,3529 9190-1 CTA ACTIVA MODERADA APV-AP-APVC CLP 1.409,1394 9190-1 CTA ACTIVA MODERADA D CLP 1.114,6653 9190-1 CTA ACTIVA MODERADA F CLP 1.226,0215 9190-1 CTA ACTIVA MODERADA I CLP 1.016,9735 9190-1 CTA ACTIVA MODERADA X CLP 1.327,9637 9191-K CTA ACTIVA DEFENSIVA A CLP 1.135,1390 9191-K CTA ACTIVA DEFENSIVA APV CLP 1.185,3427 9191-K CTA ACTIVA DEFENSIVA APV-AP-APVC CLP 1.073,3574 9191-K CTA ACTIVA DEFENSIVA D CLP 978,9393 9191-K CTA ACTIVA DEFENSIVA F CLP 1.071,7153 9191-K CTA ACTIVA DEFENSIVA I CLP 1.013,0621 9191-K CTA ACTIVA DEFENSIVA Q CLP 1.064,1135 9191-K CTA ACTIVA DEFENSIVA X CLP 1.109,0662 9192-8 CTA ACTIVA CONSERVAD A CLP 1.221,7350 9192-8 CTA ACTIVA CONSERVAD APV CLP 1.274,8589 9192-8 CTA ACTIVA CONSERVAD APV-AP-APVC CLP 1.239,6497 9192-8 CTA ACTIVA CONSERVAD D CLP 1.038,9332 9192-8 CTA ACTIVA CONSERVAD F CLP 1.152,7170 9192-8 CTA ACTIVA CONSERVAD I CLP 1.015,8576 9192-8 CTA ACTIVA CONSERVAD Q CLP 1.139,6783 9192-8 CTA ACTIVA CONSERVAD X CLP 1.216,3022 9193-6 CTA ACTIVA AGRESIVA A CLP 1.435,9868 9193-6 CTA ACTIVA AGRESIVA APV CLP 1.557,5261 9193-6 CTA ACTIVA AGRESIVA APV-AP-APVC CLP 1.457,2313 9193-6 CTA ACTIVA AGRESIVA D CLP 1.247,8720 9193-6 CTA ACTIVA AGRESIVA F CLP 1.398,4853 9193-6 CTA ACTIVA AGRESIVA Q CLP 1.432,4020 9193-6 CTA ACTIVA AGRESIVA X CLP 1.509,7373 9201-0 UF PLUS APV CLP 1.237,1604 28 RUT Fondo Serie Moneda Precio de Cierre 9201-0 UF PLUS F1 CLP 1.147,4142 9201-0 UF PLUS F2 CLP 1.189,7772 9201-0 UF PLUS F3 CLP 1.202,1340 9201-0 UF PLUS F4 CLP 1.201,8933 9201-0 UF PLUS F5 CLP 1.244,7359 9201-0 UF PLUS IT CLP 1.109,1977 9209-6 RENTA INTERNACIONAL A USD 10,9924 9209-6 RENTA INTERNACIONAL ADC USD 10,9550 9209-6 RENTA INTERNACIONAL B USD 11,3648 9209-6 RENTA INTERNACIONAL B-APV USD 11,6219 9209-6 RENTA INTERNACIONAL C USD 10,2459 9209-6 RENTA INTERNACIONAL F USD 11,6908 9209-6 RENTA INTERNACIONAL I USD 11,5056 9221-5 FMLV AHORRO DÓLAR A USD 1.094,0608 9221-5 FMLV AHORRO DÓLAR APV USD 1.105,5199 9221-5 FMLV AHORRO DÓLAR F USD 1.125,8285 9221-5 FMLV AHORRO DÓLAR I USD 1.119,7649 9221-5 FMLV AHORRO DÓLAR P USD 1.035,4482 9223-1 BICE ACCIONES INDIA APV CLP 1.696,1770 9223-1 BICE ACCIONES INDIA CLASICA CLP 1.441,5594 9223-1 BICE ACCIONES INDIA D CLP 1.686,6761 9223-1 BICE ACCIONES INDIA G CLP 1.780,4157 9223-1 BICE ACCIONES INDIA INSTITUCIO CLP 1.656,0679 9223-1 BICE ACCIONES INDIA LARGOPLAZO CLP 1.633,0634 9223-1 BICE ACCIONES INDIA LIQUIDEZ CLP 1.345,1352 9226-6 FM PB STRATEGY ADC CLP 1.217,3492 9226-6 FM PB STRATEGY ALPAT CLP 1.188,0840 9226-6 FM PB STRATEGY APV CLP 1.125,0715 9226-6 FM PB STRATEGY BPRIV CLP 1.190,8843 9226-6 FM PB STRATEGY INSTI CLP 1.213,9051 9228-2 FM BCI C D AHORRO ALPAT CLP 1.174,4594 9228-2 FM BCI C D AHORRO APV CLP 1.229,2799 9228-2 FM BCI C D AHORRO BPRIV CLP 1.212,1999 9228-2 FM BCI C D AHORRO CLASI CLP 1.139,8155 9228-2 FM BCI C D AHORRO COLAB CLP 913,7373 9228-2 FM BCI C D AHORRO FAMIL CLP 1.157,5779 9228-2 FM BCI C D AHORRO I CLP 952,0990 9248-7 ITAU D. CORP. CHILE APV CLP 920,5556 9248-7 ITAU D. CORP. CHILE F1 CLP 901,1677 9248-7 ITAU D. CORP. CHILE F2 CLP 974,9627 9248-7 ITAU D. CORP. CHILE F3 CLP 946,4813 9248-7 ITAU D. CORP. CHILE F4 CLP 1.162,4877 9248-7 ITAU D. CORP. CHILE F5 CLP 1.208,9974 9248-7 ITAU D. CORP. CHILE IT CLP 1.263,9853 9251-7 FM CC DEUDA CORP IG AC CLP 905,7277 9251-7 FM CC DEUDA CORP IG B CLP 1.157,3555 9251-7 FM CC DEUDA CORP IG CC CLP 905,1061 9251-7 FM CC DEUDA CORP IG I CLP 1.186,0063 9251-7 FM CC DEUDA CORP IG IM CLP 1.242,0153 9254-1 ACCIONES EUROPA ALTO CLP 1.315,3816 9254-1 ACCIONES EUROPA AM CLP 868,8698 9254-1 ACCIONES EUROPA APV CLP 1.310,9127 9254-1 ACCIONES EUROPA EJECU CLP 1.179,0913 9254-1 ACCIONES EUROPA G CLP 1.187,2753 9254-1 ACCIONES EUROPA III CLP 1.281,1553 9254-1 ACCIONES EUROPA INVER CLP 1.129,8392 9254-1 ACCIONES EUROPA UNIVE CLP 1.082,5336 9294-0 INVERSIONES ALTERNAT B CLP 1.001,4944 9294-0 INVERSIONES ALTERNAT BCH CLP 857,3429 9294-0 INVERSIONES ALTERNAT L CLP 819,6650 29 RUT Fondo Serie Moneda Precio de Cierre 9294-0 INVERSIONES ALTERNAT M CLP 805,1729 9352-1 DEUDA LATAM DOLAR CORPO USD 120,4967 9352-1 DEUDA LATAM DOLAR EJECU USD 118,8832 9352-1 DEUDA LATAM DOLAR INVER USD 117,2950 9352-1 DEUDA LATAM DOLAR UNIVE USD 114,1819 9365-3 FM CC DEUDA LATAM IG A USD 1.191,1796 9365-3 FM CC DEUDA LATAM IG B USD 1.177,7215 9365-3 FM CC DEUDA LATAM IG I USD 1.199,0305 9365-3 FM CC DEUDA LATAM IG IM USD 1.051,9283 9365-3 FM CC DEUDA LATAM IG U USD 1.224,7093 9405-6 SANTANDER F APV CLP 1.130,7208 9405-6 SANTANDER F EJECU CLP 1.120,4454 9405-6 SANTANDER F INVER CLP 1.113,0300 9405-6 SANTANDER F UNIVE CLP 1.094,1291 9428-5 FMCODAGRE A CLP 1.266,7983 9428-5 FMCODAGRE APV CLP 1.400,0699 9428-5 FMCODAGRE APV-AP CLP 1.237,5861 9428-5 FMCODAGRE F CLP 1.335,2145 9428-5 FMCODAGRE P CLP 1.282,2699 9429-3 FMCODBAL A CLP 1.136,9757 9429-3 FMCODBAL APV CLP 1.229,2697 9429-3 FMCODBAL APV-AP CLP 1.103,0199 9429-3 FMCODBAL F CLP 1.184,5674 9429-3 FMCODBAL P CLP 1.155,7785 9430-7 FMCODCON A CLP 1.035,2795 9430-7 FMCODCON APV CLP 1.070,4106 9430-7 FMCODCON APV-AP CLP 960,4261 9430-7 FMCODCON F CLP 1.053,8706 9430-7 FMCODCON P CLP 1.042,2100 9431-5 FMCODCREC A CLP 1.197,2968 9431-5 FMCODCREC APV CLP 1.312,9324 9431-5 FMCODCREC APV-AP CLP 1.176,3082 9431-5 FMCODCREC F CLP 1.254,2601 9431-5 FMCODCREC P CLP 1.214,3543 9432-3 FMCODMOD A CLP 1.101,4383 9432-3 FMCODMOD APV CLP 1.148,9946 9432-3 FMCODMOD APV-AP CLP 1.025,8372 9432-3 FMCODMOD F CLP 1.131,2407 9432-3 FMCODMOD P CLP 1.113,7601 9449-8 BTG INVESTMENT GRADE A USD 1.209,4280 9449-8 BTG INVESTMENT GRADE BTGP USD 1.242,4065 9449-8 BTG INVESTMENT GRADE I USD 1.005,4668 9450-1 SEL INMOBILIARIA A CLP 1.024,5210 9450-1 SEL INMOBILIARIA B CLP 1.131,3257 9450-1 SEL INMOBILIARIA C CLP 1.147,6694 9450-1 SEL INMOBILIARIA K CLP 1.037,4574 9450-1 SEL INMOBILIARIA LP180 CLP 1.111,8791 9450-1 SEL INMOBILIARIA LP3 CLP 1.151,7793 9450-1 SEL INMOBILIARIA LPI CLP 1.165,9081 9450-1 SEL INMOBILIARIA PLAN1 CLP 1.257,2139 9450-1 SEL INMOBILIARIA PLAN2 CLP 1.021,4562 9450-1 SEL INMOBILIARIA PLAN3 CLP 1.167,6535 9450-1 SEL INMOBILIARIA PLAN4 CLP 1.180,2986 9473-0 MULTIACTIVO AGRESIVO A CLP 1.394,2260 9473-0 MULTIACTIVO AGRESIVO AC CLP 1.444,9858 9473-0 MULTIACTIVO AGRESIVO AC-APV CLP 1.529,9734 9473-0 MULTIACTIVO AGRESIVO B CLP 1.437,8873 9473-0 MULTIACTIVO AGRESIVO C CLP 1.517,0128 9473-0 MULTIACTIVO AGRESIVO D CLP 1.573,4906 9473-0 MULTIACTIVO AGRESIVO E CLP 1.497,7807 30 RUT Fondo Serie Moneda Precio de Cierre 9473-0 MULTIACTIVO AGRESIVO F CLP 1.519,1798 9473-0 MULTIACTIVO AGRESIVO H CLP 1.564,8810 9473-0 MULTIACTIVO AGRESIVO I CLP 1.606,3513 9473-0 MULTIACTIVO AGRESIVO J CLP 1.466,6935 9473-0 MULTIACTIVO AGRESIVO M CLP 1.624,9100 9474-9 MULTIACTIVO MODERADO A CLP 1.203,1189 9474-9 MULTIACTIVO MODERADO B CLP 1.225,4623 9474-9 MULTIACTIVO MODERADO C CLP 1.260,2087 9474-9 MULTIACTIVO MODERADO D CLP 1.291,2250 9474-9 MULTIACTIVO MODERADO E CLP 1.252,3981 9474-9 MULTIACTIVO MODERADO F CLP 1.261,4724 9474-9 MULTIACTIVO MODERADO H CLP 1.295,4014 9474-9 MULTIACTIVO MODERADO I CLP 1.271,7831 9474-9 MULTIACTIVO MODERADO J CLP 1.309,6786 9474-9 MULTIACTIVO MODERADO M CLP 1.330,5200 9490-0 SANTANDER DEUDADÓLAR AM USD 112,4012 9490-0 SANTANDER DEUDADÓLAR CORPO USD 99,0707 9490-0 SANTANDER DEUDADÓLAR EJECU USD 112,6832 9490-0 SANTANDER DEUDADÓLAR INVER USD 111,2455 9490-0 SANTANDER DEUDADÓLAR UNIVE USD 110,1380 9511-7 FM BCI CD CHILE ALPAT CLP 770,9536 9511-7 FM BCI CD CHILE APV CLP 789,3317 9511-7 FM BCI CD CHILE BPRIV CLP 743,8360 9511-7 FM BCI CD CHILE CLASI CLP 739,4367 9511-7 FM BCI CD CHILE COLAB CLP 934,9684 9539-7 AHORRO PLUS APV CLP 999,2720 9539-7 AHORRO PLUS F1 CLP 1.107,8804 9539-7 AHORRO PLUS F2 CLP 997,6215 9539-7 AHORRO PLUS F3 CLP 997,9382 9539-7 AHORRO PLUS F4 CLP 997,2890 9539-7 AHORRO PLUS F5 CLP 1.109,9683 9539-7 AHORRO PLUS IT CLP 1.076,5456 9561-3 COBERTURA GLOBAL B CLP 2.051,4440 9561-3 COBERTURA GLOBAL BCH CLP 1.123,2155 9561-3 COBERTURA GLOBAL BPLUS CLP 2.055,7261 9561-3 COBERTURA GLOBAL L CLP 983,6734 9561-3 COBERTURA GLOBAL M CLP 987,1122 9564-8 MULTIACT CONSERVADOR A CLP 924,3517 9564-8 MULTIACT CONSERVADOR AC CLP 936,4821 9564-8 MULTIACT CONSERVADOR AC-APV CLP 929,5644 9564-8 MULTIACT CONSERVADOR B CLP 936,1117 9564-8 MULTIACT CONSERVADOR C CLP 947,4722 9564-8 MULTIACT CONSERVADOR D CLP 965,7801 9564-8 MULTIACT CONSERVADOR E CLP 947,8425 9564-8 MULTIACT CONSERVADOR F CLP 953,4093 9564-8 MULTIACT CONSERVADOR H CLP 971,1624 9564-8 MULTIACT CONSERVADOR I CLP 965,6266 9564-8 MULTIACT CONSERVADOR J CLP 940,3492 9564-8 MULTIACT CONSERVADOR M CLP 916,5163 9568-0 CLOONEY A CLP 1.203,3550 9568-0 CLOONEY APV CLP 1.207,8308 9569-9 PITT A CLP 1.696,7343 9569-9 PITT APV CLP 1.657,0256 9570-2 NORRIS A CLP 2.321,2619 9570-2 NORRIS APV CLP 2.330,8333 9593-1 FONDO CARTERA AUDAZ A CLP 1.358,4802 9593-1 FONDO CARTERA AUDAZ B CLP 1.428,9183 9593-1 FONDO CARTERA AUDAZ C CLP 1.436,7757 9593-1 FONDO CARTERA AUDAZ G CLP 1.322,6651 9593-1 FONDO CARTERA AUDAZ K CLP 1.414,8002 31 RUT Fondo Serie Moneda Precio de Cierre 9593-1 FONDO CARTERA AUDAZ LP180 CLP 1.370,8383 9593-1 FONDO CARTERA AUDAZ LP3 CLP 1.436,8931 9593-1 FONDO CARTERA AUDAZ LPI CLP 1.422,3195 9593-1 FONDO CARTERA AUDAZ PLAN1 CLP 1.403,8563 9593-1 FONDO CARTERA AUDAZ PLAN2 CLP 1.336,0908 9593-1 FONDO CARTERA AUDAZ PLAN3 CLP 1.413,9296 9593-1 FONDO CARTERA AUDAZ PLAN4 CLP 1.470,7788 9594-K CARTERA EQUILIBRADA A CLP 1.226,2237 9594-K CARTERA EQUILIBRADA B CLP 1.285,8839 9594-K CARTERA EQUILIBRADA C CLP 1.298,7845 9594-K CARTERA EQUILIBRADA G CLP 1.227,5868 9594-K CARTERA EQUILIBRADA K CLP 1.286,4644 9594-K CARTERA EQUILIBRADA LP180 CLP 1.245,7305 9594-K CARTERA EQUILIBRADA LP3 CLP 1.291,0882 9594-K CARTERA EQUILIBRADA LPI CLP 1.304,2083 9594-K CARTERA EQUILIBRADA PLAN1 CLP 1.306,8241 9594-K CARTERA EQUILIBRADA PLAN2 CLP 1.287,1889 9594-K CARTERA EQUILIBRADA PLAN3 CLP 1.294,1002 9594-K CARTERA EQUILIBRADA PLAN4 CLP 1.320,8658 9595-8 CARTERA PRUDENTE A CLP 1.106,0336 9595-8 CARTERA PRUDENTE B CLP 1.151,3667 9595-8 CARTERA PRUDENTE C CLP 1.170,9967 9595-8 CARTERA PRUDENTE G CLP 1.105,5546 9595-8 CARTERA PRUDENTE K CLP 1.158,2471 9595-8 CARTERA PRUDENTE LP180 CLP 1.128,3736 9595-8 CARTERA PRUDENTE LP3 CLP 1.164,9868 9595-8 CARTERA PRUDENTE LPI CLP 1.149,8307 9595-8 CARTERA PRUDENTE PLAN1 CLP 1.164,0784 9595-8 CARTERA PRUDENTE PLAN2 CLP 1.169,1723 9595-8 CARTERA PRUDENTE PLAN3 CLP 1.185,1210 9595-8 CARTERA PRUDENTE PLAN4 CLP 1.188,4921 9596-6 FONDO CARTERA DEFEN A CLP 1.041,9210 9596-6 FONDO CARTERA DEFEN B CLP 1.071,6832 9596-6 FONDO CARTERA DEFEN C CLP 1.085,4168 9596-6 FONDO CARTERA DEFEN G CLP 1.049,4250 9596-6 FONDO CARTERA DEFEN K CLP 1.082,0264 9596-6 FONDO CARTERA DEFEN LP180 CLP 1.061,6606 9596-6 FONDO CARTERA DEFEN LP3 CLP 1.079,7766 9596-6 FONDO CARTERA DEFEN LPI CLP 1.086,4541 9596-6 FONDO CARTERA DEFEN PLAN1 CLP 1.077,7332 9596-6 FONDO CARTERA DEFEN PLAN2 CLP 1.087,7192 9596-6 FONDO CARTERA DEFEN PLAN3 CLP 1.087,7264 9596-6 FONDO CARTERA DEFEN PLAN4 CLP 1.098,0321 9607-5 ACTIVO 2025 B CLP 1.211,1125 9607-5 ACTIVO 2025 J CLP 1.141,9395 9608-3 ACTIVO 2035 B CLP 1.380,9304 9608-3 ACTIVO 2035 J CLP 1.279,4252 9609-1 ACTIVO 2045 B CLP 1.606,7896 9609-1 ACTIVO 2045 J CLP 1.465,1827 9610-5 ACTIVO 2055 B CLP 1.780,3055 9610-5 ACTIVO 2055 J CLP 1.598,9746 9646-6 GA EQUILIBRIO ALTO CLP 1.041,9757 9646-6 GA EQUILIBRIO APV CLP 1.307,0365 9646-6 GA EQUILIBRIO EJECU CLP 1.225,9036 9646-6 GA EQUILIBRIO G CLP 1.215,5838 9647-4 GA RETORNO ALTO CLP 1.073,6155 9647-4 GA RETORNO APV CLP 1.009,4014 9647-4 GA RETORNO EJECU CLP 1.066,0684 9647-4 GA RETORNO G CLP 1.059,5707 9648-2 GA AGRESIVA APV CLP 1.454,4910 32 RUT Fondo Serie Moneda Precio de Cierre 9648-2 GA AGRESIVA EJECU CLP 1.451,4154 9648-2 GA AGRESIVA G CLP 1.396,7259 9649-0 GA PRUDENTE ALTO CLP 1.118,8104 9649-0 GA PRUDENTE APV CLP 1.067,8648 9649-0 GA PRUDENTE EJECU CLP 1.106,9132 9649-0 GA PRUDENTE G CLP 1.095,9767 9651-2 RV INTERNACIONAL A USD 126,2168 9651-2 RV INTERNACIONAL APV USD 145,2909 9651-2 RV INTERNACIONAL B USD 138,9678 9651-2 RV INTERNACIONAL FO USD 137,4156 9651-2 RV INTERNACIONAL GP USD 134,5458 9655-5 DEUDA INTERNACIONAL A USD 102,8130 9655-5 DEUDA INTERNACIONAL APV USD 106,8741 9655-5 DEUDA INTERNACIONAL B USD 108,2019 9655-5 DEUDA INTERNACIONAL FO USD 109,4259 9655-5 DEUDA INTERNACIONAL GP USD 109,7669 9692-K BI MAS AHORRO A CLP 1.025,3997 9692-K BI MAS AHORRO B CLP 1.033,1393 9692-K BI MAS AHORRO C CLP 1.038,7286 9692-K BI MAS AHORRO D CLP 990,2098 9692-K BI MAS AHORRO E CLP 1.007,8262 9692-K BI MAS AHORRO G CLP 929,2801 9692-K BI MAS AHORRO I CLP 1.060,2153 9693-8 BI DINAMICO A CLP 959,6644 9693-8 BI DINAMICO B CLP 964,8111 9693-8 BI DINAMICO C CLP 970,4369 9693-8 BI DINAMICO D CLP 976,4999 9693-8 BI DINAMICO I CLP 1.044,4581 9712-8 MID TERM GLOBAL A USD 1.027,3697 9712-8 MID TERM GLOBAL B USD 1.036,5258 9712-8 MID TERM GLOBAL FO USD 990,1154 9712-8 MID TERM GLOBAL GP USD 1.040,8440 9712-8 MID TERM GLOBAL S USD 1.023,1624 9717-9 DINAMICO PLUS APV CLP 1.045,8636 9717-9 DINAMICO PLUS F1 CLP 1.065,2898 9717-9 DINAMICO PLUS F2 CLP 1.134,1971 9717-9 DINAMICO PLUS F3 CLP 1.080,4360 9717-9 DINAMICO PLUS F4 CLP 1.023,0818 9717-9 DINAMICO PLUS F5 CLP 1.044,2201 9717-9 DINAMICO PLUS IT CLP 1.177,2292 9730-6 STREEP A CLP 1.040,4397 9748-9 FM ACCIONES BRASIL A USD 6,4678 9748-9 FM ACCIONES BRASIL APV USD 6,7171 9748-9 FM ACCIONES BRASIL F USD 6,8397 9748-9 FM ACCIONES BRASIL LV USD 7,0849 9748-9 FM ACCIONES BRASIL Q USD 7,7704 9761-6 INDICE BONOS BRASIL IT USD 0,7797 9761-6 INDICE BONOS BRASIL R USD 1,1039 9765-9 MI FUTURO ACCESIBLE CLASICO CLP 1.024,1848 9765-9 MI FUTURO ACCESIBLE IPA CLP 1.008,6033 9765-9 MI FUTURO ACCESIBLE PATRIMONIA CLP 1.008,5269 9766-7 MI FUTURO CONSERVADO CLASICO CLP 999,5189 9766-7 MI FUTURO CONSERVADO IPA CLP 998,6823 9766-7 MI FUTURO CONSERVADO PATRIMONIA CLP 995,7409 9767-5 MI FUTURO VERDE CLASICO CLP 1.048,6224 9767-5 MI FUTURO VERDE IPA CLP 1.106,6994 9767-5 MI FUTURO VERDE PATRIMONIA CLP 1.019,9549 9767-5 MI FUTURO VERDE WEB CLP 1.093,7313 9768-3 MI FUTURO MODERADO CLASICO CLP 1.027,9189 9768-3 MI FUTURO MODERADO IPA CLP 1.061,4628 33 RUT Fondo Serie Moneda Precio de Cierre 9768-3 MI FUTURO MODERADO PATRIMONIA CLP 1.032,0706 9809-4 FONDO MODERADO APV CLP 1.224,8421 9809-4 FONDO MODERADO APV-FREE CLP 1.065,6322 9809-4 FONDO MODERADO B CLP 1.318,5113 9809-4 FONDO MODERADO FREE CLP 1.069,6414 9810-8 FONDO CONSERVADOR APV CLP 1.072,8124 9810-8 FONDO CONSERVADOR APV-FREE CLP 1.000,0000 9810-8 FONDO CONSERVADOR B CLP 1.047,4522 9810-8 FONDO CONSERVADOR FREE CLP 999,9092 9811-6 FONDO ARRIESGADO APV CLP 1.455,0497 9811-6 FONDO ARRIESGADO APV-FREE CLP 1.165,5739 9811-6 FONDO ARRIESGADO B CLP 1.594,3896 9811-6 FONDO ARRIESGADO FREE CLP 1.162,4295 9816-7 CUENTA ACTIVA DÓLAR A USD 10,7520 9816-7 CUENTA ACTIVA DÓLAR APV USD 10,9156 9816-7 CUENTA ACTIVA DÓLAR APV-AP-APVC USD 11,0880 9816-7 CUENTA ACTIVA DÓLAR F USD 10,8699 9816-7 CUENTA ACTIVA DÓLAR I USD 9,8347 9816-7 CUENTA ACTIVA DÓLAR T USD 10,9639 9834-5 RENTA DINAMICA GLOBA APV CLP 979,8094 9834-5 RENTA DINAMICA GLOBA F1 CLP 1.039,3793 9834-5 RENTA DINAMICA GLOBA F2 CLP 1.042,3059 9834-5 RENTA DINAMICA GLOBA F3 CLP 1.044,5141 9834-5 RENTA DINAMICA GLOBA F4 CLP 1.048,3974 9834-5 RENTA DINAMICA GLOBA F5 CLP 1.051,2557 9834-5 RENTA DINAMICA GLOBA IT CLP 1.025,0146 9843-4 RENTA GLOBAL DÓLAR APV USD 1,0144 9843-4 RENTA GLOBAL DÓLAR CLASICA USD 1,0025 9843-4 RENTA GLOBAL DÓLAR INSTITUCIO USD 1,0091 9843-4 RENTA GLOBAL DÓLAR K USD 1,0221 9843-4 RENTA GLOBAL DÓLAR LIQUIDEZ USD 0,9905 9853-1 CONSERVADORA DÓLAR A USD 11,7754 9853-1 CONSERVADORA DÓLAR APV USD 11,8871 9853-1 CONSERVADORA DÓLAR APV-AP-APVC USD 10,7614 9853-1 CONSERVADORA DÓLAR F USD 11,9963 9853-1 CONSERVADORA DÓLAR I USD 9,9909 9859-0 BANCHILE GLOBAL HY BCH CLP 1.120,7941 9859-0 BANCHILE GLOBAL HY BPLUS CLP 2.099,5954 9859-0 BANCHILE GLOBAL HY L CLP 1.002,6504 9859-0 BANCHILE GLOBAL HY M CLP 1.060,7166 9872-8 GESTIÓN CONSERVADORA A CLP 1.057,7638 9872-8 GESTIÓN CONSERVADORA ADC CLP 1.082,3757 9872-8 GESTIÓN CONSERVADORA APV CLP 1.033,9748 9872-8 GESTIÓN CONSERVADORA B CLP 1.021,5622 9872-8 GESTIÓN CONSERVADORA C CLP 986,8355 9872-8 GESTIÓN CONSERVADORA DIGITAL CLP 1.031,1621 9872-8 GESTIÓN CONSERVADORA I CLP 1.053,6225 9873-6 GESTIÓN AGRESIVA A CLP 1.217,4348 9873-6 GESTIÓN AGRESIVA ADC CLP 1.245,7602 9873-6 GESTIÓN AGRESIVA APV CLP 1.180,6543 9873-6 GESTIÓN AGRESIVA B CLP 1.184,3639 9873-6 GESTIÓN AGRESIVA C CLP 1.125,5255 9873-6 GESTIÓN AGRESIVA DIGITAL CLP 1.170,0364 9873-6 GESTIÓN AGRESIVA I CLP 1.127,1365 9905-8 BI ESTRATÉGICO A CLP 925,0739 9905-8 BI ESTRATÉGICO B CLP 929,6479 9905-8 BI ESTRATÉGICO C CLP 1.016,0209 9905-8 BI ESTRATÉGICO E CLP 914,0471 9905-8 BI ESTRATÉGICO I CLP 1.057,7779 9921-K INCOME F1 USD 1,0563 34 RUT Fondo Serie Moneda Precio de Cierre 9921-K INCOME F2 USD 1,0593 9921-K INCOME F3 USD 1,0693 9921-K INCOME IT USD 1,0287 9922-8 ACCIONES EMERGENTES APV CLP 1.250,3400 9922-8 ACCIONES EMERGENTES F1 CLP 1.224,2618 9922-8 ACCIONES EMERGENTES F2 CLP 1.227,4383 9922-8 ACCIONES EMERGENTES F3 CLP 1.155,6976 9922-8 ACCIONES EMERGENTES IT CLP 1.105,1270 9923-6 DEUDA EMERGENTE F1 USD 1,0228 9923-6 DEUDA EMERGENTE F2 USD 1,0386 9923-6 DEUDA EMERGENTE F3 USD 1,0336 9923-6 DEUDA EMERGENTE IT USD 1,0167 9926-0 COMPASS ACC LATAM F1 USD 0,9838 9926-0 COMPASS ACC LATAM F2 USD 0,8287 9926-0 COMPASS ACC LATAM F3 USD 0,8317 9926-0 COMPASS ACC LATAM IT USD 1,0084 9927-9 COMPASS DEUDA CL APV CLP 951,9788 9927-9 COMPASS DEUDA CL F1 CLP 949,0165 9927-9 COMPASS DEUDA CL F2 CLP 948,6838 9927-9 COMPASS DEUDA CL F3 CLP 936,5326 9927-9 COMPASS DEUDA CL IT CLP 998,1734 9928-7 LV AHORRO EST APV CLP 960,1880 9928-7 LV AHORRO EST F1 CLP 949,4152 9928-7 LV AHORRO EST F2 CLP 951,8083 9928-7 LV AHORRO EST F3 CLP 960,8806 9928-7 LV AHORRO EST IT CLP 951,8147 9931-7 GLOBAL BRANDS APV CLP 1.373,9291 9931-7 GLOBAL BRANDS F1 CLP 1.365,7824 9931-7 GLOBAL BRANDS F2 CLP 1.369,2900 9931-7 GLOBAL BRANDS F3 CLP 1.326,7598 9931-7 GLOBAL BRANDS IT CLP 1.471,0380 9932-5 US ADVANTAGE F1 USD 1,0955 9932-5 US ADVANTAGE F2 USD 1,0436 9932-5 US ADVANTAGE F3 USD 0,9946 9932-5 US ADVANTAGE IT USD 1,1035 9935-K MONEDA CREDITO LATAM APV CLP 966,9102 9935-K MONEDA CREDITO LATAM F1 CLP 960,3645 9935-K MONEDA CREDITO LATAM F2 CLP 963,3580 9935-K MONEDA CREDITO LATAM F3 CLP 966,6821 9935-K MONEDA CREDITO LATAM IT CLP 962,2164 9964-3 CLEVER AGRESIVO A CLP 1.145,5790 9965-1 CLEVER CONSERVADOR A CLP 949,2079 9966-K CLEVER MODERADO A CLP 1.045,6316 9986-4 TENDENCIAS GLOBALES A CLP 1.247,6039 9986-4 TENDENCIAS GLOBALES AC CLP 1.214,0091 9986-4 TENDENCIAS GLOBALES AC-APV CLP 1.193,4547 9986-4 TENDENCIAS GLOBALES B CLP 1.252,7893 9986-4 TENDENCIAS GLOBALES C CLP 1.257,0165 9986-4 TENDENCIAS GLOBALES D CLP 1.274,9207 9986-4 TENDENCIAS GLOBALES E CLP 1.259,0338 9986-4 TENDENCIAS GLOBALES F CLP 1.249,0754 9986-4 TENDENCIAS GLOBALES H CLP 1.246,7621 9987-2 ESG NORDEA EM STARS APV CLP 953,3991 9987-2 ESG NORDEA EM STARS F1 CLP 948,2865 9987-2 ESG NORDEA EM STARS F2 CLP 950,2324 9987-2 ESG NORDEA EM STARS F3 CLP 956,0335 9987-2 ESG NORDEA EM STARS IT CLP 956,1400 9988-0 ESG GLOBAL CREDITS APV CLP 992,5708 9988-0 ESG GLOBAL CREDITS F1 CLP 986,4130 9988-0 ESG GLOBAL CREDITS F2 CLP 989,2548 35 RUT Fondo Serie Moneda Precio de Cierre 9988-0 ESG GLOBAL CREDITS F3 CLP 995,5869 9988-0 ESG GLOBAL CREDITS IT CLP 995,4233 9994-5 AMERIS LIQUIDEZ FM A CLP 1.007,2358 9994-5 AMERIS LIQUIDEZ FM X CLP 1.008,0149 10000-5 QFUND BRAZIL A USD 90,9931 10000-5 QFUND BRAZIL B USD 91,5708 10000-5 QFUND BRAZIL I-APV USD 92,1464 10000-5 QFUND BRAZIL S USD 92,9811 10000-5 QFUND BRAZIL SEED USD 88,7067 10002-1 CA AGRESIVA DÓLAR A USD 9,8446 10002-1 CA AGRESIVA DÓLAR APV USD 9,9644 10002-1 CA AGRESIVA DÓLAR APV-AP-APVC USD 9,9561 10002-1 CA AGRESIVA DÓLAR F USD 9,8872 10009-9 TEMÕTICO GLOBAL APV CLP 1.209,0072 10009-9 TEMÕTICO GLOBAL CLASICA CLP 1.192,8154 10009-9 TEMÕTICO GLOBAL INSTITUCIO CLP 1.199,0323 10009-9 TEMÕTICO GLOBAL LARGOPLAZO CLP 1.186,0952 10009-9 TEMÕTICO GLOBAL LIQUIDEZ CLP 1.186,8423 10009-9 TEMÕTICO GLOBAL PATRIMONIA CLP 1.202,6705 10020-K CARTERA TRANQUI APV CLP 1.007,2045 10020-K CARTERA TRANQUI F1 CLP 989,9896 10020-K CARTERA TRANQUI F2 CLP 989,2488 10020-K CARTERA TRANQUI F3 CLP 992,8919 10020-K CARTERA TRANQUI IT CLP 1.004,2461 10021-8 CARTERA EXPLORADORA APV CLP 1.073,2279 10021-8 CARTERA EXPLORADORA F1 CLP 1.073,8280 10021-8 CARTERA EXPLORADORA F2 CLP 1.070,8787 10021-8 CARTERA EXPLORADORA F3 CLP 1.081,8705 10024-2 EQUILIBRIO DÓLAR ALTO USD 104,4755 10024-2 EQUILIBRIO DÓLAR EJECU USD 103,8392 10024-2 EQUILIBRIO DÓLAR GLOBAL USD 103,4453 10026-9 BI PROTECCIÓN A CLP 998,1911 10026-9 BI PROTECCIÓN B CLP 999,6473 10026-9 BI PROTECCIÓN C CLP 1.000,6446 10026-9 BI PROTECCIÓN E CLP 995,8514 10027-7 AHORRO DOLAR F1 USD 0,9883 10027-7 AHORRO DOLAR F2 USD 0,9898 10027-7 AHORRO DOLAR F3 USD 0,9923 10030-7 BTG PACTUAL AUDAZ A CLP 963,5325 10030-7 BTG PACTUAL AUDAZ APV CLP 968,9850 10030-7 BTG PACTUAL AUDAZ DIGITAL CLP 966,7159 10030-7 BTG PACTUAL AUDAZ I CLP 996,9775 10031-5 BTG PACTUAL PRECAVID A CLP 992,1205 10031-5 BTG PACTUAL PRECAVID APV CLP 996,7233 10031-5 BTG PACTUAL PRECAVID DIGITAL CLP 995,2304 10032-3 BTG PACTUAL AVENTURE A CLP 967,7739 10032-3 BTG PACTUAL AVENTURE APV CLP 975,2491 10032-3 BTG PACTUAL AVENTURE DIGITAL CLP 972,2446 10048-K SMART ENTUSIASTA DIGITAL CLP 1.090,0112 10049-8 SMART AUDAZ DIGITAL CLP 1.167,9523 10050-1 SMART PRUDENTE DIGITAL CLP 1.002,6146 10057-9 FUTURE WEALTH ALTO CLP 1.206,3586 10057-9 FUTURE WEALTH APV CLP 1.202,7021 10057-9 FUTURE WEALTH EJECU CLP 1.192,1260 10057-9 FUTURE WEALTH GLOBAL CLP 1.188,6214 10058-7 FM BCH AGRESIVO APVDIGITAL CLP 1.101,2732 10058-7 FM BCH AGRESIVO BCH CLP 1.104,5393 10058-7 FM BCH AGRESIVO DIGITAL CLP 1.098,4745 10059-5 FM BCH CONSERVADOR APVDIGITAL CLP 1.012,4778 10059-5 FM BCH CONSERVADOR BCH CLP 1.015,4499 36 RUT Fondo Serie Moneda Precio de Cierre 10059-5 FM BCH CONSERVADOR DIGITAL CLP 1.009,8718 10060-9 FM BCH MODERADO APVDIGITAL CLP 1.048,2484 10060-9 FM BCH MODERADO BCH CLP 1.051,2279 10060-9 FM BCH MODERADO DIGITAL CLP 1.045,4813 10063-3 CARTERA AVENTURERA APV CLP 1.117,8043 10063-3 CARTERA AVENTURERA F1 CLP 1.128,2648 10063-3 CARTERA AVENTURERA F2 CLP 1.128,2643 10063-3 CARTERA AVENTURERA F3 CLP 1.140,0609 10064-1 CARTERA LANZADA APV CLP 1.171,3928 10064-1 CARTERA LANZADA F1 CLP 1.182,6531 10064-1 CARTERA LANZADA F2 CLP 1.182,6515 10064-1 CARTERA LANZADA F3 CLP 1.197,6691 10066-8 FM LV DEUDA CHINA A USD 10,0544 10066-8 FM LV DEUDA CHINA APV USD 10,0586 10066-8 FM LV DEUDA CHINA F USD 10,0745 10066-8 FM LV DEUDA CHINA I USD 10,1009 10066-8 FM LV DEUDA CHINA LV USD 10,1175 10071-4 FM BCI C DOLAR BALAN ALPAT USD 107,3904 10071-4 FM BCI C DOLAR BALAN APV USD 103,3325 10071-4 FM BCI C DOLAR BALAN APV-AP USD 104,1616 10071-4 FM BCI C DOLAR BALAN BPRIV USD 107,1659 10071-4 FM BCI C DOLAR BALAN CLASI USD 106,1091 10071-4 FM BCI C DOLAR BALAN COLAB USD 106,6429 10072-2 FM BCI C. DOLAR CONS ALPAT USD 102,6236 10072-2 FM BCI C. DOLAR CONS APV USD 100,8462 10072-2 FM BCI C. DOLAR CONS APV-AP USD 100,7313 10072-2 FM BCI C. DOLAR CONS BPRIV USD 102,8433 10072-2 FM BCI C. DOLAR CONS CLASI USD 102,3666 10072-2 FM BCI C. DOLAR CONS COLAB USD 100,3502 10087-0 FM CC SHORT D LATAM AC USD 998,4608 10087-0 FM CC SHORT D LATAM B USD 998,1242 10087-0 FM CC SHORT D LATAM CC USD 998,8010 10109-5 CLEVER TOP TECH A CLP 1.132,0341 10111-7 FM BCH PA USD MOD L USD 0,9878 10125-7 RENTA AHORRO DÓLAR INSTITUCIO USD 0,9955 10125-7 RENTA AHORRO DÓLAR LIQUIDEZ USD 0,9957 10130-3 CLEVER DNA SCIENCE A CLP 926,4407 10131-1 CLEVER VIDEO GAMES A CLP 1.028,9025 10132-K CLEVER GLOBAL FINTEC A CLP 923,7436 10135-4 FM CC BRAVE DISCO TYBA CLP 1.032,8686 10136-2 FM CC HEAVY METAL TYBA CLP 1.048,0300 10137-0 FM CC LIGHT REGGAE TYBA CLP 1.007,8410 10138-9 FM CC POWER POP TYBA CLP 1.017,1805 10139-7 RENTA GLOBAL APV CLP 1.030,9491 10139-7 RENTA GLOBAL LIQUIDEZ CLP 1.026,8612 10141-9 FM CC RISKY ROCK TYBA CLP 1.037,4849 10147-8 PRUDENTE DÓLAR ALTO USD 98,9975 10147-8 PRUDENTE DÓLAR EJECU USD 98,9250 10147-8 PRUDENTE DÓLAR GLOBAL USD 98,8706 10151-6 FM BCH PA USD AGRESI L USD 0,9756 10152-4 FM BCH PA USD CONSER L USD 0,9932 10184-2 BALANCEADO DÓLAR LIQUIDEZ USD 1,0025 8038-1 CAPITALES ACC CHI A CLP 7.162,8930 8038-1 CAPITALES ACC CHI B CLP 3.197,0358 8038-1 CAPITALES ACC CHI C CLP 3.269,9053 8038-1 CAPITALES ACC CHI G CLP 773,1461 8038-1 CAPITALES ACC CHI LP180 CLP 1.138,4441 8038-1 CAPITALES ACC CHI LP3 CLP 1.412,5106 8038-1 CAPITALES ACC CHI LPI CLP 834,2977 8038-1 CAPITALES ACC CHI O CLP 682,5811 37 RUT Fondo Serie Moneda Precio de Cierre 8038-1 CAPITALES ACC CHI PLAN1 CLP 1.169,9409 8038-1 CAPITALES ACC CHI PLAN2 CLP 1.597,4083 8038-1 CAPITALES ACC CHI PLAN3 CLP 1.241,7767 8038-1 CAPITALES ACC CHI PLAN4 CLP 1.353,0921 8043-8 BANCHILE-ACCIONES B CLP 6.034,0556 8043-8 BANCHILE-ACCIONES BCH CLP 1.088,2087 8043-8 BANCHILE-ACCIONES BPLUS CLP 2.253,8093 8043-8 BANCHILE-ACCIONES L CLP 1.804,7904 8043-8 BANCHILE-ACCIONES M CLP 538,5037 8054-3 EMERGING B CLP 9.225,3279 8054-3 EMERGING BCH CLP 1.706,6849 8054-3 EMERGING BPLUS CLP 2.548,4050 8054-3 EMERGING L CLP 2.180,9363 8054-3 EMERGING M CLP 8.555,4789 8058-6 GLOBAL EMERGENTE ALTO CLP 1.615,5775 8058-6 GLOBAL EMERGENTE AM CLP 1.478,8097 8058-6 GLOBAL EMERGENTE APV CLP 4.608,5330 8058-6 GLOBAL EMERGENTE EJECU CLP 2.017,2354 8058-6 GLOBAL EMERGENTE G CLP 1.481,3574 8058-6 GLOBAL EMERGENTE I CLP 1.788,7651 8058-6 GLOBAL EMERGENTE II CLP 1.683,2750 8058-6 GLOBAL EMERGENTE III CLP 1.658,8362 8058-6 GLOBAL EMERGENTE INVER CLP 1.741,8777 8058-6 GLOBAL EMERGENTE UNIVE CLP 2.504,5926 8062-4 MID CAP B CLP 925,9703 8062-4 MID CAP BPLUS CLP 597,3272 8062-4 MID CAP L CLP 890,8269 8062-4 MID CAP M CLP 714,9999 8076-4 ACCIONES CHILENAS AM CLP 753,1680 8076-4 ACCIONES CHILENAS APV CLP 3.888,1238 8076-4 ACCIONES CHILENAS EJECU CLP 3.093,1184 8076-4 ACCIONES CHILENAS G CLP 731,7383 8076-4 ACCIONES CHILENAS I CLP 1.015,0071 8076-4 ACCIONES CHILENAS III CLP 869,3615 8076-4 ACCIONES CHILENAS INVER CLP 934,2289 8076-4 ACCIONES CHILENAS UNIVE CLP 728,5079 8078-0 INVERSION USA B CLP 9.576,5754 8078-0 INVERSION USA BCH CLP 2.572,3972 8078-0 INVERSION USA BPLUS CLP 4.327,8645 8078-0 INVERSION USA L CLP 1.204,1148 8078-0 INVERSION USA M CLP 11.350,5616 8088-8 FM BCH GLOBAL ACC B CLP 32.820,4667 8088-8 FM BCH GLOBAL ACC L CLP 14.765,6556 8088-8 FM BCH GLOBAL ACC M CLP 9.389,7438 8097-7 EUROPE EQUITY A CLP 1.640,6625 8097-7 EUROPE EQUITY B CLP 3.033,9784 8097-7 EUROPE EQUITY C CLP 3.296,8895 8097-7 EUROPE EQUITY G CLP 2.402,2879 8097-7 EUROPE EQUITY LP180 CLP 2.118,9280 8097-7 EUROPE EQUITY LP3 CLP 2.704,0939 8097-7 EUROPE EQUITY LPI CLP 1.903,3854 8097-7 EUROPE EQUITY O CLP 1.998,1152 8097-7 EUROPE EQUITY PLAN1 CLP 2.791,3717 8097-7 EUROPE EQUITY PLAN2 CLP 3.108,1023 8097-7 EUROPE EQUITY PLAN3 CLP 3.058,3047 8097-7 EUROPE EQUITY PLAN4 CLP 3.008,0990 8098-5 LATAM EQUITY A CLP 1.758,1490 8098-5 LATAM EQUITY B CLP 3.981,4540 8098-5 LATAM EQUITY C CLP 4.079,0789 8098-5 LATAM EQUITY G CLP 708,2529 38 RUT Fondo Serie Moneda Precio de Cierre 8098-5 LATAM EQUITY LP180 CLP 2.266,9179 8098-5 LATAM EQUITY LP3 CLP 2.747,3691 8098-5 LATAM EQUITY LPI CLP 1.438,1072 8098-5 LATAM EQUITY O CLP 1.126,0586 8098-5 LATAM EQUITY PLAN1 CLP 1.082,4267 8098-5 LATAM EQUITY PLAN2 CLP 1.506,0089 8098-5 LATAM EQUITY PLAN3 CLP 1.184,8686 8098-5 LATAM EQUITY PLAN4 CLP 1.388,2154 8113-2 USA EQUITY A CLP 2.429,9776 8113-2 USA EQUITY B CLP 5.010,3205 8113-2 USA EQUITY C CLP 5.197,1913 8113-2 USA EQUITY G CLP 5.491,2083 8113-2 USA EQUITY LP180 CLP 3.806,0972 8113-2 USA EQUITY LP3 CLP 4.801,1454 8113-2 USA EQUITY LPI CLP 2.896,0856 8113-2 USA EQUITY O CLP 2.566,7203 8113-2 USA EQUITY PLAN1 CLP 6.335,4178 8113-2 USA EQUITY PLAN2 CLP 6.413,6867 8113-2 USA EQUITY PLAN3 CLP 6.826,5180 8113-2 USA EQUITY PLAN4 CLP 6.871,8856 8114-0 BICE ACCIONES EUROPA APV CLP 3.671,4604 8114-0 BICE ACCIONES EUROPA CLASICA CLP 2.334,0311 8114-0 BICE ACCIONES EUROPA D CLP 2.315,1693 8114-0 BICE ACCIONES EUROPA G CLP 2.967,7040 8114-0 BICE ACCIONES EUROPA INSTITUCIO CLP 2.547,8289 8114-0 BICE ACCIONES EUROPA K CLP 1.505,2092 8114-0 BICE ACCIONES EUROPA LARGOPLAZO CLP 2.009,0416 8114-0 BICE ACCIONES EUROPA LIQUIDEZ CLP 1.382,1227 8114-0 BICE ACCIONES EUROPA PATRIMONIA CLP 1.052,6581 8129-9 EUROPA DESARROLLADA B CLP 4.669,9269 8129-9 EUROPA DESARROLLADA BCH CLP 1.661,7656 8129-9 EUROPA DESARROLLADA BPLUS CLP 3.429,2298 8129-9 EUROPA DESARROLLADA L CLP 1.138,7448 8129-9 EUROPA DESARROLLADA M CLP 4.793,5155 8131-0 ASIA B CLP 5.126,9176 8131-0 ASIA BCH CLP 1.699,6886 8131-0 ASIA L CLP 1.397,1631 8131-0 ASIA M CLP 6.047,4865 8142-6 BICE CHILE SELECTIVO APV CLP 2.601,6182 8142-6 BICE CHILE SELECTIVO CLASICA CLP 838,9474 8142-6 BICE CHILE SELECTIVO D CLP 680,0557 8142-6 BICE CHILE SELECTIVO G CLP 724,0786 8142-6 BICE CHILE SELECTIVO INSTITUCIO CLP 2.448,4898 8142-6 BICE CHILE SELECTIVO K CLP 901,0294 8142-6 BICE CHILE SELECTIVO LARGOPLAZO CLP 925,9613 8142-6 BICE CHILE SELECTIVO LIQUIDEZ CLP 859,6972 8159-0 ASIA EMERGENTE ALTO CLP 1.867,4843 8159-0 ASIA EMERGENTE AM CLP 1.319,7100 8159-0 ASIA EMERGENTE APV CLP 3.970,4849 8159-0 ASIA EMERGENTE EJECU CLP 3.161,3049 8159-0 ASIA EMERGENTE G CLP 1.713,9719 8159-0 ASIA EMERGENTE III CLP 1.967,1146 8159-0 ASIA EMERGENTE INVER CLP 2.217,2103 8159-0 ASIA EMERGENTE UNIVE CLP 1.744,2977 8170-1 CONSORCIO ACCIONES C A CLP 1.363,1904 8170-1 CONSORCIO ACCIONES C APV CLP 2.029,7706 8170-1 CONSORCIO ACCIONES C APV-AP CLP 987,2019 8170-1 CONSORCIO ACCIONES C F CLP 588,5924 8170-1 CONSORCIO ACCIONES C LV CLP 789,3254 8170-1 CONSORCIO ACCIONES C P CLP 1.670,5373 39 RUT Fondo Serie Moneda Precio de Cierre 8178-7 BICE ACCIONES ASIA APV CLP 2.933,8526 8178-7 BICE ACCIONES ASIA CLASICA CLP 1.817,9844 8178-7 BICE ACCIONES ASIA D CLP 2.065,4407 8178-7 BICE ACCIONES ASIA G CLP 2.571,2339 8178-7 BICE ACCIONES ASIA INSTITUCIO CLP 2.063,9043 8178-7 BICE ACCIONES ASIA K CLP 1.376,9233 8178-7 BICE ACCIONES ASIA LARGOPLAZO CLP 1.870,5350 8178-7 BICE ACCIONES ASIA LIQUIDEZ CLP 1.314,2711 8178-7 BICE ACCIONES ASIA PATRIMONIA CLP 999,6880 8183-3 BICE NORTEAMERICA APV CLP 3.568,7216 8183-3 BICE NORTEAMERICA CLASICA CLP 2.210,4034 8183-3 BICE NORTEAMERICA D CLP 3.826,4136 8183-3 BICE NORTEAMERICA G CLP 3.740,3402 8183-3 BICE NORTEAMERICA INSTITUCIO CLP 4.763,8712 8183-3 BICE NORTEAMERICA K CLP 1.497,1273 8183-3 BICE NORTEAMERICA LARGOPLAZO CLP 2.788,1763 8183-3 BICE NORTEAMERICA LIQUIDEZ CLP 2.832,5765 8183-3 BICE NORTEAMERICA PATRIMONIA CLP 2.249,3819 8189-2 US MID CAP B CLP 3.727,7391 8189-2 US MID CAP L CLP 1.504,1676 8189-2 US MID CAP M CLP 4.215,3643 8204-K BTG ACCIONES CHILENA A CLP 2.044,3563 8204-K BTG ACCIONES CHILENA B CLP 2.643,2029 8204-K BTG ACCIONES CHILENA B-APV CLP 3.499,0998 8204-K BTG ACCIONES CHILENA C CLP 1.710,1018 8204-K BTG ACCIONES CHILENA D CLP 713,6037 8204-K BTG ACCIONES CHILENA D-APV CLP 699,7914 8204-K BTG ACCIONES CHILENA F CLP 849,5463 8204-K BTG ACCIONES CHILENA F-APV CLP 1.000,0000 8204-K BTG ACCIONES CHILENA I CLP 3.505,8402 8204-K BTG ACCIONES CHILENA I-APV CLP 4.169,4234 8205-8 ACCIONES USA A CLP 3.157,1957 8205-8 ACCIONES USA ADC CLP 2.100,6425 8205-8 ACCIONES USA B CLP 3.758,3493 8205-8 ACCIONES USA B-APV CLP 4.340,6014 8205-8 ACCIONES USA F CLP 2.724,1074 8205-8 ACCIONES USA F-APV CLP 1.000,0000 8205-8 ACCIONES USA I CLP 5.391,3141 8205-8 ACCIONES USA I-APV CLP 5.549,1167 8206-6 ACC. LATINOAMERICANA B CLP 3.202,4308 8206-6 ACC. LATINOAMERICANA B-APV CLP 3.566,3506 8206-6 ACC. LATINOAMERICANA D CLP 1.000,0000 8206-6 ACC. LATINOAMERICANA D-APV CLP 1.000,0000 8206-6 ACC. LATINOAMERICANA I CLP 4.279,6395 8206-6 ACC. LATINOAMERICANA I-APV CLP 4.418,9138 8206-6 ACC. LATINOAMERICANA X CLP 1.061,6799 8247-3 ACCIONES LATAM A CLP 1.658,2153 8247-3 ACCIONES LATAM B-APV/APVC CLP 1.935,8025 8247-3 ACCIONES LATAM CUI CLP 853,8460 8247-3 ACCIONES LATAM D CLP 941,2544 8247-3 ACCIONES LATAM Z CLP 942,7510 8289-9 ACCIONES CHILE AHORROSIST CLP 968,4944 8289-9 ACCIONES CHILE APV CLP 677,9760 8289-9 ACCIONES CHILE CLASICA CLP 856,7859 8289-9 ACCIONES CHILE CONVENIO CLP 968,0066 8289-9 ACCIONES CHILE FAMILIACLA CLP 549,5609 8289-9 ACCIONES CHILE WEALTH CLP 902,7304 8289-9 ACCIONES CHILE WEB CLP 968,0074 8299-6 EMERGING MARKET BCH USD 93,4321 8299-6 EMERGING MARKET L USD 199,8535 40 RUT Fondo Serie Moneda Precio de Cierre 8299-6 EMERGING MARKET M USD 215,8567 8300-3 U.S. DOLLAR L USD 215,2048 8300-3 U.S. DOLLAR M USD 542,7153 8301-1 GLOBAL DOLLAR BCH USD 102,8379 8301-1 GLOBAL DOLLAR L USD 153,7564 8301-1 GLOBAL DOLLAR M USD 388,7573 8305-4 NATIONAL EQUITY APV CLP 756,6115 8305-4 NATIONAL EQUITY F1 CLP 695,8166 8305-4 NATIONAL EQUITY F2 CLP 606,3442 8305-4 NATIONAL EQUITY F3 CLP 569,2195 8305-4 NATIONAL EQUITY F4 CLP 1.098,9392 8305-4 NATIONAL EQUITY F5 CLP 690,2983 8305-4 NATIONAL EQUITY IT CLP 954,8646 8305-4 NATIONAL EQUITY S CLP 881,4567 8372-0 SELECTAS CHILE APV CLP 1.580,6744 8372-0 SELECTAS CHILE GLOBA CLP 981,2212 8372-0 SELECTAS CHILE III CLP 917,2176 8372-0 SELECTAS CHILE PATRI CLP 1.674,8790 8373-9 ACC. ASIA EMERGENTE A CLP 1.767,7620 8373-9 ACC. ASIA EMERGENTE ADC CLP 1.192,7050 8373-9 ACC. ASIA EMERGENTE B CLP 1.963,9592 8373-9 ACC. ASIA EMERGENTE B-APV CLP 2.267,3357 8373-9 ACC. ASIA EMERGENTE F CLP 1.927,6607 8373-9 ACC. ASIA EMERGENTE F-APV CLP 1.000,0000 8373-9 ACC. ASIA EMERGENTE I CLP 1.066,1609 8373-9 ACC. ASIA EMERGENTE I-APV CLP 1.756,7472 8380-1 FM BCH SEL ACCIONES ADC CLP 699,3690 8380-1 FM BCH SEL ACCIONES B CLP 3.931,0461 8380-1 FM BCH SEL ACCIONES BCH CLP 992,1494 8380-1 FM BCH SEL ACCIONES L CLP 1.224,9140 8380-1 FM BCH SEL ACCIONES P1 CLP 736,5102 8380-1 FM BCH SEL ACCIONES P2 CLP 971,4218 8381-K CHILE ACCIONES A CLP 735,7134 8381-K CHILE ACCIONES B-APV/APVC CLP 750,6330 8381-K CHILE ACCIONES CUI CLP 649,4785 8381-K CHILE ACCIONES D CLP 846,9344 8381-K CHILE ACCIONES E CLP 717,8643 8381-K CHILE ACCIONES N CLP 990,1328 8381-K CHILE ACCIONES Z CLP 709,2899 8430-1 fm Bci Acc. Ch A CLP 1.418,5668 8430-1 fm Bci Acc. Ch ALPAT CLP 550,8903 8430-1 fm Bci Acc. Ch APV CLP 2.092,2238 8430-1 fm Bci Acc. Ch BCI CLP 875,5120 8430-1 fm Bci Acc. Ch BPRIV CLP 492,9862 8430-1 fm Bci Acc. Ch CLASI CLP 914,9084 8430-1 fm Bci Acc. Ch FAMIL CLP 537,0382 8430-1 fm Bci Acc. Ch GAMMA CLP 424.752,7595 8438-7 PRINCIPAL ASIA A CLP 1.859,1245 8438-7 PRINCIPAL ASIA B CLP 3.145,5920 8438-7 PRINCIPAL ASIA C CLP 3.322,5641 8438-7 PRINCIPAL ASIA G CLP 1.858,9663 8438-7 PRINCIPAL ASIA LP180 CLP 2.456,6739 8438-7 PRINCIPAL ASIA LP3 CLP 2.952,9497 8438-7 PRINCIPAL ASIA LPI CLP 1.849,2993 8438-7 PRINCIPAL ASIA O CLP 1.713,2847 8438-7 PRINCIPAL ASIA PLAN1 CLP 2.676,6438 8438-7 PRINCIPAL ASIA PLAN2 CLP 3.410,3071 8438-7 PRINCIPAL ASIA PLAN3 CLP 3.006,6432 8438-7 PRINCIPAL ASIA PLAN4 CLP 2.873,5035 8456-5 EUROAMERICA EUROPA A CLP 1.582,3748 41 RUT Fondo Serie Moneda Precio de Cierre 8456-5 EUROAMERICA EUROPA B-APV/APVC CLP 1.911,9580 8456-5 EUROAMERICA EUROPA CUI CLP 1.626,2653 8456-5 EUROAMERICA EUROPA D CLP 2.181,4102 8456-5 EUROAMERICA EUROPA Z CLP 1.891,7209 8457-3 EUROAMERICA ASIA A CLP 1.775,2103 8457-3 EUROAMERICA ASIA B-APV/APVC CLP 2.060,8155 8457-3 EUROAMERICA ASIA CUI CLP 1.637,4016 8457-3 EUROAMERICA ASIA D CLP 1.988,6665 8457-3 EUROAMERICA ASIA Z CLP 1.746,2342 8458-1 EUROAMERICA USA A CLP 2.934,6097 8458-1 EUROAMERICA USA B-APV/APVC CLP 3.798,7098 8458-1 EUROAMERICA USA CUI CLP 1.965,0496 8458-1 EUROAMERICA USA D CLP 3.692,0602 8458-1 EUROAMERICA USA Z CLP 2.591,1702 8480-8 ACCIONES USA ALTOPATRIM CLP 1.405,6601 8480-8 ACCIONES USA APV CLP 5.435,1646 8480-8 ACCIONES USA CLASICA CLP 5.373,8090 8480-8 ACCIONES USA FAMILIACLA CLP 4.245,4504 8480-8 ACCIONES USA WEALTH CLP 1.216,5747 8480-8 ACCIONES USA WEB CLP 1.409,7495 8482-4 LATAM APV CLP 1.404,6344 8482-4 LATAM CLASICA CLP 760,8710 8482-4 LATAM FAMILIACLA CLP 1.061,4115 8482-4 LATAM WEB CLP 1.000,7047 8484-0 ACCIONES EUROPA ALTOPATRIM CLP 1.146,4105 8484-0 ACCIONES EUROPA APV CLP 1.672,8260 8484-0 ACCIONES EUROPA CLASICA CLP 1.896,6178 8484-0 ACCIONES EUROPA FAMILIACLA CLP 1.254,3050 8484-0 ACCIONES EUROPA WEALTH CLP 1.038,1098 8484-0 ACCIONES EUROPA WEB CLP 1.145,4554 8490-5 SELECTIVO A CLP 942,8927 8490-5 SELECTIVO APV1 CLP 863,9274 8490-5 SELECTIVO F CLP 981,3572 8490-5 SELECTIVO G CLP 917,6606 8490-5 SELECTIVO H CLP 802,6087 8490-5 SELECTIVO I-APV CLP 1.190,2353 8490-5 SELECTIVO J CLP 686,7035 8490-5 SELECTIVO S CLP 760,0455 8490-5 SELECTIVO V CLP 1.072,3303 8517-0 ASIATICO ACCIONARIO B CLP 2.179,1756 8517-0 ASIATICO ACCIONARIO BCH CLP 1.823,7191 8517-0 ASIATICO ACCIONARIO BPLUS CLP 2.404,2903 8517-0 ASIATICO ACCIONARIO L CLP 1.253,0667 8517-0 ASIATICO ACCIONARIO M CLP 1.789,2947 8517-0 ASIATICO ACCIONARIO V CLP 1.983,1597 8533-2 INVERSION BRASIL B CLP 1.881,9303 8533-2 INVERSION BRASIL BCH CLP 639,2695 8533-2 INVERSION BRASIL BPLUS CLP 2.141,5244 8533-2 INVERSION BRASIL L CLP 567,7556 8533-2 INVERSION BRASIL M CLP 845,9969 8534-0 INVERSION CHINA B CLP 5.058,5348 8534-0 INVERSION CHINA BCH CLP 994,2685 8534-0 INVERSION CHINA BPLUS CLP 2.406,4339 8534-0 INVERSION CHINA L CLP 1.737,5619 8534-0 INVERSION CHINA M CLP 2.401,5146 8536-7 ACCIONES NACIONALES APV CLP 785,1544 8536-7 ACCIONES NACIONALES BE CLP 737,3520 8536-7 ACCIONES NACIONALES CLASI CLP 540,0294 8536-7 ACCIONES NACIONALES CRECI CLP 615,0738 8536-7 ACCIONES NACIONALES I CLP 939,6386 42 RUT Fondo Serie Moneda Precio de Cierre 8536-7 ACCIONES NACIONALES PATRI CLP 1.014,0210 8536-7 ACCIONES NACIONALES VIVIENDA CLP 880,6219 8537-5 BICE LATAM APV CLP 707,9682 8537-5 BICE LATAM CLASICA CLP 493,9889 8537-5 BICE LATAM D CLP 623,5979 8537-5 BICE LATAM G CLP 910,5101 8537-5 BICE LATAM INSTITUCIO CLP 832,9200 8537-5 BICE LATAM K CLP 1.087,7028 8537-5 BICE LATAM LARGOPLAZO CLP 559,8207 8537-5 BICE LATAM LIQUIDEZ CLP 418,6055 8553-7 BICE CHILE MID CAP APV CLP 1.093,3324 8553-7 BICE CHILE MID CAP CLASICA CLP 828,3176 8553-7 BICE CHILE MID CAP INSTITUCIO CLP 1.014,6664 8553-7 BICE CHILE MID CAP K CLP 746,5458 8553-7 BICE CHILE MID CAP LARGOPLAZO CLP 855,2916 8553-7 BICE CHILE MID CAP LIQUIDEZ CLP 668,8537 8553-7 BICE CHILE MID CAP PATRIMONIA CLP 699,3018 8575-8 BTG BRASIL A CLP 1.221,0308 8575-8 BTG BRASIL B CLP 1.263,9164 8575-8 BTG BRASIL B-APV CLP 1.459,7544 8575-8 BTG BRASIL C CLP 1.160,0155 8575-8 BTG BRASIL I CLP 1.703,5664 8575-8 BTG BRASIL I-APV CLP 984,5981 8610-K EMERGING EUROPE EQ A CLP 501,1472 8610-K EMERGING EUROPE EQ B CLP 787,0686 8610-K EMERGING EUROPE EQ C CLP 823,1466 8610-K EMERGING EUROPE EQ G CLP 1.132,9514 8610-K EMERGING EUROPE EQ LP180 CLP 632,5987 8610-K EMERGING EUROPE EQ LP3 CLP 746,0384 8610-K EMERGING EUROPE EQ LPI CLP 1.193,8648 8610-K EMERGING EUROPE EQ O CLP 1.614,5130 8610-K EMERGING EUROPE EQ PLAN1 CLP 1.328,7203 8610-K EMERGING EUROPE EQ PLAN2 CLP 1.817,8270 8610-K EMERGING EUROPE EQ PLAN3 CLP 1.493,2548 8610-K EMERGING EUROPE EQ PLAN4 CLP 1.438,3979 8679-7 CHILE MID CAP A CLP 705,1993 8679-7 CHILE MID CAP AC CLP 657,1043 8679-7 CHILE MID CAP AC-APV CLP 846,6591 8679-7 CHILE MID CAP B CLP 749,5184 8679-7 CHILE MID CAP C CLP 1.227,7252 8679-7 CHILE MID CAP D CLP 769,8270 8679-7 CHILE MID CAP E CLP 727,0246 8679-7 CHILE MID CAP F CLP 590,1347 8679-7 CHILE MID CAP H CLP 712,9334 8679-7 CHILE MID CAP I CLP 728,1805 8679-7 CHILE MID CAP M CLP 676,2928 8679-7 CHILE MID CAP SURA CLP 1.000,0000 8684-3 SELECCION LATAM A CLP 933,2997 8684-3 SELECCION LATAM AC CLP 1.071,4070 8684-3 SELECCION LATAM AC-APV CLP 1.034,1641 8684-3 SELECCION LATAM B CLP 963,1623 8684-3 SELECCION LATAM C CLP 1.344,2053 8684-3 SELECCION LATAM D CLP 748,5069 8684-3 SELECCION LATAM E CLP 923,7129 8684-3 SELECCION LATAM F CLP 1.007,9858 8684-3 SELECCION LATAM H CLP 1.000,0000 8684-3 SELECCION LATAM I CLP 1.268,4000 8684-3 SELECCION LATAM M CLP 1.130,2713 8684-3 SELECCION LATAM SURA CLP 1.000,0000 8685-1 SELECCION ACCION A CLP 744,5088 43 RUT Fondo Serie Moneda Precio de Cierre 8685-1 SELECCION ACCION AC CLP 783,0513 8685-1 SELECCION ACCION AC-APV CLP 1.064,9807 8685-1 SELECCION ACCION B CLP 805,7710 8685-1 SELECCION ACCION C CLP 1.267,6953 8685-1 SELECCION ACCION D CLP 729,6329 8685-1 SELECCION ACCION E CLP 877,1119 8685-1 SELECCION ACCION F CLP 704,2300 8685-1 SELECCION ACCION H CLP 820,2952 8685-1 SELECCION ACCION I CLP 820,8252 8685-1 SELECCION ACCION M CLP 821,4706 8685-1 SELECCION ACCION SURA CLP 806,5092 8795-5 INDEX FUND LATAM A USD 0,5922 8795-5 INDEX FUND LATAM APV1 USD 1.214,3752 8795-5 INDEX FUND LATAM B USD 0,8214 8795-5 INDEX FUND LATAM D USD 2,0756 8795-5 INDEX FUND LATAM F USD 1.163,9112 8795-5 INDEX FUND LATAM G USD 1.283,9575 8795-5 INDEX FUND LATAM H USD 1.046,1531 8795-5 INDEX FUND LATAM I USD 0,8993 8795-5 INDEX FUND LATAM J USD 798,0940 8795-5 INDEX FUND LATAM S USD 1.035,1470 8795-5 INDEX FUND LATAM V USD 1.280,1222 8811-0 LATAM ACCIONARIO B CLP 2.039,4616 8811-0 LATAM ACCIONARIO BCH CLP 1.152,4788 8811-0 LATAM ACCIONARIO BPLUS CLP 2.316,8516 8811-0 LATAM ACCIONARIO L CLP 663,1123 8811-0 LATAM ACCIONARIO M CLP 3.026,3225 8812-9 A. CHILE ACTIVO A CLP 1.000,0000 8812-9 A. CHILE ACTIVO AC CLP 778,6222 8812-9 A. CHILE ACTIVO AC-APV CLP 1.039,3819 8812-9 A. CHILE ACTIVO B CLP 1.000,0000 8812-9 A. CHILE ACTIVO C CLP 1.000,0000 8812-9 A. CHILE ACTIVO D CLP 769,5666 8812-9 A. CHILE ACTIVO E CLP 507,5272 8812-9 A. CHILE ACTIVO F CLP 508,6599 8812-9 A. CHILE ACTIVO H CLP 756,4820 8812-9 A. CHILE ACTIVO I CLP 857,4025 8812-9 A. CHILE ACTIVO M CLP 800,8234 8812-9 A. CHILE ACTIVO SURA CLP 1.000,0000 8819-6 BICE CHILE ACTIVO APV CLP 713,0709 8819-6 BICE CHILE ACTIVO CLASICA CLP 567,1464 8819-6 BICE CHILE ACTIVO D CLP 853,4109 8819-6 BICE CHILE ACTIVO G CLP 921,6522 8819-6 BICE CHILE ACTIVO INSTITUCIO CLP 662,6579 8819-6 BICE CHILE ACTIVO K CLP 999,3999 8819-6 BICE CHILE ACTIVO LARGOPLAZO CLP 582,2973 8819-6 BICE CHILE ACTIVO LIQUIDEZ CLP 476,6777 8819-6 BICE CHILE ACTIVO PATRIMONIA CLP 1.070,4874 8857-9 CHILE MID CAP APV CLP 685,0783 8857-9 CHILE MID CAP CLASICA CLP 416,7305 8857-9 CHILE MID CAP FAMILIACLA CLP 495,1961 8857-9 CHILE MID CAP WEB CLP 931,3245 8872-2 ACCIONES NACIONALES A CLP 1.714,9290 8872-2 ACCIONES NACIONALES APV CLP 2.454,8145 8872-2 ACCIONES NACIONALES F CLP 1.153,2158 8872-2 ACCIONES NACIONALES I CLP 772,6736 8872-2 ACCIONES NACIONALES LV CLP 1.109,3621 8872-2 ACCIONES NACIONALES P CLP 1.000,0000 8872-2 ACCIONES NACIONALES X CLP 778,9607 8912-5 INDEX FUND S&P IPSA A CLP 522,3291 44 RUT Fondo Serie Moneda Precio de Cierre 8912-5 INDEX FUND S&P IPSA B CLP 653,2375 8912-5 INDEX FUND S&P IPSA D CLP 801,0297 8912-5 INDEX FUND S&P IPSA F CLP 708,2724 8912-5 INDEX FUND S&P IPSA G CLP 867,6774 8912-5 INDEX FUND S&P IPSA H CLP 770,6558 8912-5 INDEX FUND S&P IPSA I-APV CLP 614,3296 8912-5 INDEX FUND S&P IPSA S CLP 911,5224 8912-5 INDEX FUND S&P IPSA V CLP 817,1206 8918-4 DIVIDENDO LOCAL A CLP 732,4154 8918-4 DIVIDENDO LOCAL B-APV/APVC CLP 794,5714 8918-4 DIVIDENDO LOCAL CUI CLP 745,3313 8918-4 DIVIDENDO LOCAL D CLP 897,3494 8918-4 DIVIDENDO LOCAL Z CLP 742,2135 8929-K FM CC INDICE CHILE B CLP 1.130,4328 8929-K FM CC INDICE CHILE I CLP 652,3275 8967-2 FM BCI D.L. HY ADC USD 100,3593 8967-2 FM BCI D.L. HY ALPAT USD 130,9492 8967-2 FM BCI D.L. HY BCI USD 145,7223 8967-2 FM BCI D.L. HY BPRIV USD 131,9380 8967-2 FM BCI D.L. HY CLASI USD 121,9102 8967-2 FM BCI D.L. HY COLAB USD 102,4767 8967-2 FM BCI D.L. HY INSTI USD 133,4326 8982-6 FM CC ACC ESTRATEGIC A CLP 1.100,3473 8982-6 FM CC ACC ESTRATEGIC AC CLP 1.056,8771 8982-6 FM CC ACC ESTRATEGIC B CLP 1.153,8698 8982-6 FM CC ACC ESTRATEGIC CC CLP 848,3048 8982-6 FM CC ACC ESTRATEGIC D CLP 806,6468 8982-6 FM CC ACC ESTRATEGIC E CLP 806,6096 8982-6 FM CC ACC ESTRATEGIC F CLP 868,2496 8982-6 FM CC ACC ESTRATEGIC I CLP 1.004,0523 8982-6 FM CC ACC ESTRATEGIC IM CLP 688,0168 8987-7 INDEX FUND US 107A USD 192,6483 8987-7 INDEX FUND US A USD 275,0816 8987-7 INDEX FUND US APV1 USD 2.534,1386 8987-7 INDEX FUND US B USD 483,1474 8987-7 INDEX FUND US D USD 3.382,8768 8987-7 INDEX FUND US G USD 2.326,3278 8987-7 INDEX FUND US H USD 2.332,1666 8987-7 INDEX FUND US I-APV USD 902,9061 8987-7 INDEX FUND US J USD 198,1148 8987-7 INDEX FUND US S USD 113,9864 8987-7 INDEX FUND US V USD 2.460,5225 9005-0 GLOBAL DESARROLLADO A CLP 2.533,9962 9005-0 GLOBAL DESARROLLADO ADC CLP 1.991,2424 9005-0 GLOBAL DESARROLLADO B CLP 2.664,5703 9005-0 GLOBAL DESARROLLADO B-APV CLP 2.941,2786 9005-0 GLOBAL DESARROLLADO F CLP 2.230,3687 9005-0 GLOBAL DESARROLLADO F-APV CLP 1.000,0000 9005-0 GLOBAL DESARROLLADO I CLP 2.824,3533 9005-0 GLOBAL DESARROLLADO I-APV CLP 3.297,6541 9007-7 BICE ACCIONES JAPÓN APV CLP 2.002,3143 9007-7 BICE ACCIONES JAPÓN CLASICA CLP 1.610,0615 9007-7 BICE ACCIONES JAPÓN D CLP 1.226,0609 9007-7 BICE ACCIONES JAPÓN G CLP 1.393,1669 9007-7 BICE ACCIONES JAPÓN INSTITUCIO CLP 1.382,2768 9007-7 BICE ACCIONES JAPÓN K CLP 1.052,5934 9007-7 BICE ACCIONES JAPÓN LARGOPLAZO CLP 1.739,5560 9007-7 BICE ACCIONES JAPÓN LIQUIDEZ CLP 1.470,3678 9007-7 BICE ACCIONES JAPÓN PATRIMONIA CLP 959,5783 9019-0 ETF IT NOW IPSA UNICA CLP 2.672,4516 45 RUT Fondo Serie Moneda Precio de Cierre 9024-7 GLOBAL EMERGENTE A CLP 1.613,2310 9024-7 GLOBAL EMERGENTE ADC CLP 1.491,0684 9024-7 GLOBAL EMERGENTE B CLP 1.694,4162 9024-7 GLOBAL EMERGENTE B-APV CLP 1.866,1953 9024-7 GLOBAL EMERGENTE F CLP 1.679,9590 9024-7 GLOBAL EMERGENTE F-APV CLP 1.000,0000 9024-7 GLOBAL EMERGENTE I CLP 1.507,5249 9024-7 GLOBAL EMERGENTE I-APV CLP 2.056,7077 9231-2 FM BCI deuda lat. ig A USD 104,5118 9231-2 FM BCI deuda lat. ig ADC USD 130,3164 9231-2 FM BCI deuda lat. ig ALPAT USD 126,7704 9231-2 FM BCI deuda lat. ig BCI USD 129,2425 9231-2 FM BCI deuda lat. ig BPRIV USD 125,2790 9231-2 FM BCI deuda lat. ig CLASI USD 123,5451 9231-2 FM BCI deuda lat. ig COLAB USD 101,0010 9231-2 FM BCI deuda lat. ig INSTI USD 126,7155 9255-K JAPÓN ACCIONARIO B CLP 1.654,3277 9255-K JAPÓN ACCIONARIO BCH CLP 1.642,6965 9255-K JAPÓN ACCIONARIO BPLUS CLP 1.958,0097 9255-K JAPÓN ACCIONARIO L CLP 1.347,1546 9255-K JAPÓN ACCIONARIO M CLP 1.495,4025 9362-9 COMPASS ACC CHILENAS A CLP 956,6275 9362-9 COMPASS ACC CHILENAS B CLP 1.007,8691 9362-9 COMPASS ACC CHILENAS C CLP 956,5250 9362-9 COMPASS ACC CHILENAS D CLP 1.007,6058 9362-9 COMPASS ACC CHILENAS I CLP 1.025,9202 9414-5 CHILE EQUITIES A CLP 1.029,0791 9414-5 CHILE EQUITIES B CLP 769,7676 9414-5 CHILE EQUITIES G CLP 790,2880 9414-5 CHILE EQUITIES I CLP 884,1154 9445-5 FM BCI RET. DOLAR IG ADC USD 110,1973 9445-5 FM BCI RET. DOLAR IG ALPAT USD 108,2778 9445-5 FM BCI RET. DOLAR IG APV USD 99,7366 9445-5 FM BCI RET. DOLAR IG BCI USD 101,7720 9445-5 FM BCI RET. DOLAR IG BPRIV USD 108,3918 9445-5 FM BCI RET. DOLAR IG CLASI USD 107,2440 9445-5 FM BCI RET. DOLAR IG COLAB USD 100,0726 9445-5 FM BCI RET. DOLAR IG I USD 100,4164 9489-7 RENTA VARIABLE NAC B CLP 714,5036 9489-7 RENTA VARIABLE NAC BCH CLP 779,6140 9489-7 RENTA VARIABLE NAC L CLP 638,2762 9533-8 ETF MSCI SCCH UNICA CLP 301.223,8676 9537-0 CHILENAS ESG ALTO CLP 831,7790 9537-0 CHILENAS ESG APV CLP 545,4398 9537-0 CHILENAS ESG EJECU CLP 500,4021 9537-0 CHILENAS ESG G CLP 472,6744 9537-0 CHILENAS ESG INSTI CLP 960,1568 9537-0 CHILENAS ESG INVER CLP 486,5531 9537-0 CHILENAS ESG UNIVE CLP 465,9811 9548-6 ESG ACCIONES CHILENA ADC CLP 924,0187 9548-6 ESG ACCIONES CHILENA B CLP 610,6727 9548-6 ESG ACCIONES CHILENA B-APV CLP 659,3071 9575-3 EA CONSERVADOR A CLP 1.187,2152 9575-3 EA CONSERVADOR B-APV/APVC CLP 1.183,5216 9575-3 EA CONSERVADOR CUI CLP 1.158,2929 9575-3 EA CONSERVADOR D CLP 1.185,8751 9575-3 EA CONSERVADOR Z CLP 1.003,2800 9576-1 EA AGRESIVO A CLP 1.322,3621 9576-1 EA AGRESIVO B-APV/APVC CLP 1.340,9257 9576-1 EA AGRESIVO CUI CLP 1.359,1083 46 RUT Fondo Serie Moneda Precio de Cierre 9576-1 EA AGRESIVO D CLP 1.257,2898 9577-K EA MODERADO A CLP 1.260,0405 9577-K EA MODERADO B-APV/APVC CLP 1.297,3735 9577-K EA MODERADO CUI CLP 1.263,4813 9577-K EA MODERADO D CLP 1.310,4705 9625-3 ESG LATAM A USD 663,7231 9625-3 ESG LATAM B-APV/APVC USD 739,1364 9625-3 ESG LATAM CUI USD 800,8414 9625-3 ESG LATAM D USD 900,9887 9625-3 ESG LATAM Z USD 687,3120 9685-7 ETF IT NOW DIVIDENDO UNICA CLP 1.178,4177 9757-8 INDEX ACC BRASIL IT USD 0,7086 9757-8 INDEX ACC BRASIL R USD 0,7825 9936-8 CHILE EQUITIES APV CLP 1.193,5373 9936-8 CHILE EQUITIES F1 CLP 1.182,2089 9936-8 CHILE EQUITIES F2 CLP 1.184,9156 9936-8 CHILE EQUITIES F3 CLP 1.068,4741 9936-8 CHILE EQUITIES IT CLP 1.207,4685 10036-6 ZCHTGLOBALES A CLP 1.183,4821 10036-6 ZCHTGLOBALES B-APV/APVC CLP 1.211,2133 10036-6 ZCHTGLOBALES CUI CLP 1.108,8435 10036-6 ZCHTGLOBALES Z CLP 1.225,5285 10067-6 FM BCI ACC SOST. ESG ALPAT CLP 1.102,4052 10067-6 FM BCI ACC SOST. ESG APV CLP 1.156,2454 10067-6 FM BCI ACC SOST. ESG BCI CLP 1.235,8559 10067-6 FM BCI ACC SOST. ESG BPRIV CLP 1.031,0911 10067-6 FM BCI ACC SOST. ESG CLASI CLP 1.232,3797 10067-6 FM BCI ACC SOST. ESG COLAB CLP 1.121,9013 10068-4 ETF IT NOW IPSA ESG UNICA CLP 785,3212 8127-2 UTILIDADES B CLP 2.947,0470 8127-2 UTILIDADES BCH CLP 1.009,4605 8127-2 UTILIDADES BPLUS CLP 2.069,6144 8127-2 UTILIDADES L CLP 2.866,8787 8127-2 UTILIDADES M CLP 1.223,7873 8127-2 UTILIDADES P1 CLP 2.838,9713 8250-3 DEUDA CORTO PLAZO A CLP 1.478,7054 8250-3 DEUDA CORTO PLAZO B CLP 1.968,7108 8250-3 DEUDA CORTO PLAZO C CLP 2.064,6153 8250-3 DEUDA CORTO PLAZO G CLP 1.289,4096 8250-3 DEUDA CORTO PLAZO LP180 CLP 1.660,7884 8250-3 DEUDA CORTO PLAZO LP3 CLP 1.944,1407 8250-3 DEUDA CORTO PLAZO LPI CLP 1.133,4040 8250-3 DEUDA CORTO PLAZO O CLP 1.104,4346 8250-3 DEUDA CORTO PLAZO PLAN1 CLP 1.568,6125 8250-3 DEUDA CORTO PLAZO PLAN2 CLP 1.713,0636 8250-3 DEUDA CORTO PLAZO PLAN3 CLP 1.619,5650 8250-3 DEUDA CORTO PLAZO PLAN4 CLP 1.639,0412 8274-0 FM RENTA CP APVDIGITAL CLP 39.942,1347 8274-0 FM RENTA CP B CLP 41.746,4315 8274-0 FM RENTA CP BCH CLP 1.015,7758 8274-0 FM RENTA CP BPLUS CLP 1.988,0847 8274-0 FM RENTA CP DIGITAL CLP 39.793,5646 8274-0 FM RENTA CP L CLP 40.530,3776 8274-0 FM RENTA CP M CLP 1.171,7827 8274-0 FM RENTA CP P1 CLP 38.949,6661 8280-5 MEDIANO PLAZO AM CLP 1.076,9705 8280-5 MEDIANO PLAZO APV CLP 2.173,2189 8280-5 MEDIANO PLAZO CORPO CLP 997,9009 8280-5 MEDIANO PLAZO EJECU CLP 2.171,7780 8280-5 MEDIANO PLAZO G CLP 1.099,0584 47 RUT Fondo Serie Moneda Precio de Cierre 8280-5 MEDIANO PLAZO INVER CLP 2.058,2811 8280-5 MEDIANO PLAZO UNIVE CLP 1.928,8803 8304-6 MAS CONSERVADOR AHORROSIST CLP 998,0837 8304-6 MAS CONSERVADOR APV CLP 1.699,2768 8304-6 MAS CONSERVADOR CLASICA CLP 1.438,9934 8304-6 MAS CONSERVADOR FAMILIACLA CLP 1.677,3937 8304-6 MAS CONSERVADOR WEALTH CLP 1.010,2640 8304-6 MAS CONSERVADOR WEB CLP 1.000,9218 8316-K PROTECCION BANCOESTA A CLP 1.828,2024 8316-K PROTECCION BANCOESTA APV CLP 1.273,2304 8316-K PROTECCION BANCOESTA B CLP 1.786,0384 8316-K PROTECCION BANCOESTA BE CLP 1.056,6754 8316-K PROTECCION BANCOESTA C CLP 1.581,3113 8316-K PROTECCION BANCOESTA F CLP 1.107,2742 8316-K PROTECCION BANCOESTA I CLP 1.344,4453 8316-K PROTECCION BANCOESTA IPA CLP 1.061,6620 8316-K PROTECCION BANCOESTA VIVIENDA CLP 1.202,6967 8327-5 FM BCI ESTR. $ H 1 A AP CLP 987,1813 8327-5 FM BCI ESTR. $ H 1 A APV CLP 1.901,9341 8327-5 FM BCI ESTR. $ H 1 A BCI CLP 1.042,4000 8327-5 FM BCI ESTR. $ H 1 A BP CLP 973,6477 8327-5 FM BCI ESTR. $ H 1 A CLASI CLP 1.722,9434 8327-5 FM BCI ESTR. $ H 1 A FAMIL CLP 1.261,7142 8352-6 AHORRO CORTO PLAZO APV CLP 1.708,6587 8352-6 AHORRO CORTO PLAZO F1 CLP 1.817,8314 8352-6 AHORRO CORTO PLAZO F2 CLP 1.173,2496 8352-6 AHORRO CORTO PLAZO F3 CLP 1.328,4626 8352-6 AHORRO CORTO PLAZO F4 CLP 1.195,5022 8352-6 AHORRO CORTO PLAZO F5 CLP 1.134,0602 8352-6 AHORRO CORTO PLAZO IT CLP 1.253,2299 8352-6 AHORRO CORTO PLAZO S CLP 1.206,7235 8363-1 RENTA A PLAZO A CLP 1.926,4304 8363-1 RENTA A PLAZO B-APV/APVC CLP 1.944,8468 8363-1 RENTA A PLAZO CUI CLP 1.057,5544 8363-1 RENTA A PLAZO D CLP 1.712,0380 8363-1 RENTA A PLAZO E-Z CLP 1.019,5394 8363-1 RENTA A PLAZO Z CLP 1.106,6992 8588-K FRONTERA ALPAT CLP 1.030,2492 8588-K FRONTERA APV CLP 2.646,6444 8588-K FRONTERA CLASI CLP 2.151,3606 8588-K FRONTERA FAMIL CLP 1.169,4000 8755-6 AHORRO A PLAZO A CLP 2.520,2094 8755-6 AHORRO A PLAZO APV CLP 2.680,9600 8755-6 AHORRO A PLAZO APV-AP-APVC CLP 993,9116 8755-6 AHORRO A PLAZO D CLP 999,4328 8755-6 AHORRO A PLAZO F CLP 1.786,9196 8755-6 AHORRO A PLAZO I CLP 1.548,4565 8755-6 AHORRO A PLAZO LV CLP 1.160,6228 8755-6 AHORRO A PLAZO P CLP 1.094,6223 8881-1 MID TERM A CLP 1.259,1538 8881-1 MID TERM APV1 CLP 1.182,1524 8881-1 MID TERM B CLP 1.372,5851 8881-1 MID TERM D CLP 1.215,6566 8881-1 MID TERM G CLP 1.169,9232 8881-1 MID TERM H CLP 1.129,4258 8881-1 MID TERM I-APV CLP 1.433,6445 8881-1 MID TERM J CLP 1.117,2948 8881-1 MID TERM S CLP 1.097,5048 8881-1 MID TERM V CLP 1.121,0593 8902-8 BICE RENTA CORTO PLA APV CLP 1.469,0654 48 RUT Fondo Serie Moneda Precio de Cierre 8902-8 BICE RENTA CORTO PLA CLASICA CLP 1.408,2865 8902-8 BICE RENTA CORTO PLA D CLP 1.000,0000 8902-8 BICE RENTA CORTO PLA E CLP 1.000,0000 8902-8 BICE RENTA CORTO PLA INSTITUCIO CLP 1.441,4212 8902-8 BICE RENTA CORTO PLA K CLP 1.171,0206 8902-8 BICE RENTA CORTO PLA LARGOPLAZO CLP 1.416,1702 8902-8 BICE RENTA CORTO PLA LIQUIDEZ CLP 1.337,5180 8932-K BTG RENTA A PLAZO A CLP 1.377,3125 8932-K BTG RENTA A PLAZO B CLP 1.161,7172 8932-K BTG RENTA A PLAZO B-APV CLP 1.429,6143 8932-K BTG RENTA A PLAZO BTGP CLP 1.000,2089 8932-K BTG RENTA A PLAZO D CLP 1.003,4295 8932-K BTG RENTA A PLAZO D-APV CLP 1.004,5386 8932-K BTG RENTA A PLAZO I CLP 1.474,5644 8932-K BTG RENTA A PLAZO I-APV CLP 1.082,1975 8941-9 FM BCI EST UF H1 AÑO AP CLP 1.029,7191 8941-9 FM BCI EST UF H1 AÑO APV CLP 1.026,9828 8941-9 FM BCI EST UF H1 AÑO BCI CLP 1.195,3571 8941-9 FM BCI EST UF H1 AÑO BP CLP 1.028,9121 8941-9 FM BCI EST UF H1 AÑO CLASI CLP 1.362,3095 8941-9 FM BCI EST UF H1 AÑO FAMIL CLP 1.250,2981 8957-5 DEUDA DOLAR A USD 110,5752 8957-5 DEUDA DOLAR BCH USD 102,6836 8986-9 MID TERM UF A CLP 1.302,4768 8986-9 MID TERM UF B CLP 1.362,7898 8986-9 MID TERM UF D CLP 1.178,9502 8986-9 MID TERM UF G CLP 1.019,7574 8986-9 MID TERM UF H CLP 1.137,2729 8986-9 MID TERM UF I-APV CLP 1.330,7378 8986-9 MID TERM UF S CLP 1.101,0556 8986-9 MID TERM UF V CLP 1.149,1904 8991-5 CORTO PLAZO UF ALTOPATRIM CLP 1.017,8020 8991-5 CORTO PLAZO UF APV CLP 1.171,1807 8991-5 CORTO PLAZO UF CLASICA CLP 1.221,2655 8991-5 CORTO PLAZO UF FAMILIACLA CLP 1.156,8359 8991-5 CORTO PLAZO UF VIVIENDA CLP 4.461,1656 8991-5 CORTO PLAZO UF WEALTH CLP 1.016,9433 8991-5 CORTO PLAZO UF WEB CLP 1.027,2243 9056-5 FM CC DEUDA 360 A CLP 1.181,9860 9056-5 FM CC DEUDA 360 AC CLP 1.002,2613 9056-5 FM CC DEUDA 360 B CLP 1.204,4453 9056-5 FM CC DEUDA 360 CC CLP 1.007,8763 9056-5 FM CC DEUDA 360 D CLP 1.223,3170 9056-5 FM CC DEUDA 360 E CLP 1.244,7024 9056-5 FM CC DEUDA 360 F CLP 1.203,2359 9056-5 FM CC DEUDA 360 I CLP 1.218,5780 9056-5 FM CC DEUDA 360 IM CLP 1.049,9575 9056-5 FM CC DEUDA 360 TYBA CLP 1.005,7898 9106-5 RENTA CORTO PLAZO A CLP 1.155,6857 9106-5 RENTA CORTO PLAZO AC CLP 1.183,9034 9106-5 RENTA CORTO PLAZO AC-APV CLP 1.195,0148 9106-5 RENTA CORTO PLAZO B CLP 1.171,8636 9106-5 RENTA CORTO PLAZO C CLP 1.188,2747 9106-5 RENTA CORTO PLAZO D CLP 1.213,3234 9106-5 RENTA CORTO PLAZO E CLP 1.195,3452 9106-5 RENTA CORTO PLAZO F CLP 1.208,1278 9106-5 RENTA CORTO PLAZO H CLP 1.219,7508 9106-5 RENTA CORTO PLAZO I CLP 1.229,2918 9106-5 RENTA CORTO PLAZO M CLP 1.161,8455 9106-5 RENTA CORTO PLAZO SURA CLP 1.104,9271 49 RUT Fondo Serie Moneda Precio de Cierre 9222-3 AHORRO MP AM CLP 1.108,1900 9222-3 AHORRO MP APV CLP 1.250,9028 9222-3 AHORRO MP EJECU CLP 1.205,5846 9222-3 AHORRO MP G CLP 1.136,0786 9222-3 AHORRO MP INVER CLP 1.171,7171 9222-3 AHORRO MP UNIVE CLP 1.192,2554 9291-6 AHORRO CORTO PLAZO A CLP 1.191,1609 9291-6 AHORRO CORTO PLAZO APV CLP 1.162,7959 9291-6 AHORRO CORTO PLAZO B CLP 1.140,5730 9291-6 AHORRO CORTO PLAZO BE CLP 1.086,9318 9291-6 AHORRO CORTO PLAZO C CLP 1.091,4190 9291-6 AHORRO CORTO PLAZO I CLP 1.193,0816 9291-6 AHORRO CORTO PLAZO VIVIENDA CLP 1.240,3734 8251-1 LIFETIME 2020 A CLP 1.712,6707 8251-1 LIFETIME 2020 B CLP 2.402,7665 8251-1 LIFETIME 2020 C CLP 2.545,6437 8251-1 LIFETIME 2020 G CLP 1.474,9800 8251-1 LIFETIME 2020 LP180 CLP 1.851,2966 8251-1 LIFETIME 2020 LP3 CLP 2.316,8740 8251-1 LIFETIME 2020 LPI CLP 1.228,2956 8251-1 LIFETIME 2020 P CLP 1.270,7703 8251-1 LIFETIME 2020 PLAN1 CLP 1.842,4667 8251-1 LIFETIME 2020 PLAN2 CLP 2.072,8346 8251-1 LIFETIME 2020 PLAN3 CLP 1.936,1370 8251-1 LIFETIME 2020 PLAN4 CLP 1.975,8591 8252-K LIFETIME 2030 A CLP 2.000,1233 8252-K LIFETIME 2030 B CLP 2.952,8765 8252-K LIFETIME 2030 C CLP 2.949,8580 8252-K LIFETIME 2030 G CLP 1.670,7281 8252-K LIFETIME 2030 LP180 CLP 2.183,1165 8252-K LIFETIME 2030 LP3 CLP 2.709,2025 8252-K LIFETIME 2030 LPI CLP 1.267,4131 8252-K LIFETIME 2030 P CLP 1.435,9428 8252-K LIFETIME 2030 PLAN1 CLP 2.104,8784 8252-K LIFETIME 2030 PLAN2 CLP 2.403,5827 8252-K LIFETIME 2030 PLAN3 CLP 2.211,8936 8252-K LIFETIME 2030 PLAN4 CLP 2.258,1650 8294-5 GLOBAL A USD 225,0697 8294-5 GLOBAL APV1 USD 132,8764 8294-5 GLOBAL F USD 273,6802 8294-5 GLOBAL H USD 154,9281 8294-5 GLOBAL I-APV USD 315,8803 8294-5 GLOBAL J USD 157,4774 8294-5 GLOBAL S USD 148,6170 8294-5 GLOBAL V USD 159,1094 8323-2 SECURITY EMERGING M. A USD 214,8299 8323-2 SECURITY EMERGING M. APV1 USD 147,2033 8323-2 SECURITY EMERGING M. B USD 356,0840 8323-2 SECURITY EMERGING M. G USD 138,1372 8323-2 SECURITY EMERGING M. H USD 136,8141 8323-2 SECURITY EMERGING M. I-APV USD 345,8351 8323-2 SECURITY EMERGING M. J USD 113,9612 8323-2 SECURITY EMERGING M. S USD 129,1553 8323-2 SECURITY EMERGING M. V USD 145,7896 8513-8 EUROPA ALPAT CLP 2.003,1665 8513-8 EUROPA APV CLP 2.900,3855 8513-8 EUROPA BPRIV CLP 2.115,1336 8513-8 EUROPA CLASI CLP 90.589,1256 8513-8 EUROPA FAMIL CLP 2.401,6281 8514-6 ASIA ALPAT CLP 2.664,8577 50 RUT Fondo Serie Moneda Precio de Cierre 8514-6 ASIA APV CLP 2.930,8213 8514-6 ASIA BPRIV CLP 1.776,0092 8514-6 ASIA CLASI CLP 108.703,9975 8514-6 ASIA FAMIL CLP 2.292,1238 8515-4 USA ADC USD 104,8821 8515-4 USA ALPAT USD 247,7931 8515-4 USA APV USD 107,5342 8515-4 USA BCI USD 117,6195 8515-4 USA BPRIV USD 156,9781 8515-4 USA CLASI USD 231,9225 8525-1 ESTRATEGIA MODERADA B CLP 2.249,0275 8525-1 ESTRATEGIA MODERADA BPLUS CLP 2.551,7206 8525-1 ESTRATEGIA MODERADA L CLP 11.740,8845 8525-1 ESTRATEGIA MODERADA M CLP 2.117,6176 8600-2 LIFETIME 2040 A CLP 1.447,6220 8600-2 LIFETIME 2040 B CLP 1.978,7630 8600-2 LIFETIME 2040 C CLP 2.036,5768 8600-2 LIFETIME 2040 G CLP 1.708,5464 8600-2 LIFETIME 2040 LP180 CLP 1.737,1806 8600-2 LIFETIME 2040 LP3 CLP 2.033,9589 8600-2 LIFETIME 2040 LPI CLP 1.391,5087 8600-2 LIFETIME 2040 P CLP 1.515,2455 8600-2 LIFETIME 2040 PLAN1 CLP 2.114,6531 8600-2 LIFETIME 2040 PLAN2 CLP 2.503,8693 8600-2 LIFETIME 2040 PLAN3 CLP 2.222,1637 8600-2 LIFETIME 2040 PLAN4 CLP 2.252,0844 8625-8 EMERGENTE GLOBAL ALTOP CLP 1.609,7830 8625-8 EMERGENTE GLOBAL APV CLP 1.839,9753 8625-8 EMERGENTE GLOBAL BPRIV CLP 1.240,7968 8625-8 EMERGENTE GLOBAL CLASI CLP 1.285,4579 8625-8 EMERGENTE GLOBAL FAMIL CLP 1.901,9946 8710-6 GLOBAL TITAN ALTOP CLP 5.029,9795 8710-6 GLOBAL TITAN APV CLP 5.695,5866 8710-6 GLOBAL TITAN BPRIV CLP 3.152,6910 8710-6 GLOBAL TITAN CLASI CLP 4.050,0926 8710-6 GLOBAL TITAN FAMIL CLP 1.541,2338 8712-2 ESTADOS UNIDOS ALTOP CLP 5.790,3217 8712-2 ESTADOS UNIDOS APV CLP 6.557,6805 8712-2 ESTADOS UNIDOS BPRIV CLP 5.070,7938 8712-2 ESTADOS UNIDOS CLASI CLP 4.635,2071 8712-2 ESTADOS UNIDOS FAMIL CLP 4.251,6168 8824-2 GESTION ESTRATEGICA A CLP 1.447,1898 8824-2 GESTION ESTRATEGICA B CLP 1.826,3315 8824-2 GESTION ESTRATEGICA C CLP 1.862,8705 8824-2 GESTION ESTRATEGICA G CLP 1.725,6928 8824-2 GESTION ESTRATEGICA I2 CLP 1.021,0302 8824-2 GESTION ESTRATEGICA LP180 CLP 1.648,6459 8824-2 GESTION ESTRATEGICA LP3 CLP 1.879,4959 8824-2 GESTION ESTRATEGICA LPI CLP 1.428,9026 8824-2 GESTION ESTRATEGICA O CLP 1.012,2760 8824-2 GESTION ESTRATEGICA PLAN1 CLP 1.884,6316 8824-2 GESTION ESTRATEGICA PLAN2 CLP 1.904,0189 8824-2 GESTION ESTRATEGICA PLAN3 CLP 1.948,6012 8824-2 GESTION ESTRATEGICA PLAN4 CLP 2.011,0031 8825-0 GESTION ESTRATEGICA A CLP 1.286,8731 8825-0 GESTION ESTRATEGICA B CLP 1.696,9366 8825-0 GESTION ESTRATEGICA C CLP 1.704,5557 8825-0 GESTION ESTRATEGICA G CLP 1.496,8831 8825-0 GESTION ESTRATEGICA LP180 CLP 1.519,0040 8825-0 GESTION ESTRATEGICA LP3 CLP 1.749,4004 51 RUT Fondo Serie Moneda Precio de Cierre 8825-0 GESTION ESTRATEGICA LPI CLP 999,1172 8825-0 GESTION ESTRATEGICA PLAN1 CLP 1.747,8972 8825-0 GESTION ESTRATEGICA PLAN2 CLP 1.777,4327 8825-0 GESTION ESTRATEGICA PLAN3 CLP 1.942,2790 8825-0 GESTION ESTRATEGICA PLAN4 CLP 1.801,0393 8826-9 GESTION ESTRATEGICA A CLP 1.391,9216 8826-9 GESTION ESTRATEGICA B CLP 1.662,0882 8826-9 GESTION ESTRATEGICA C CLP 1.711,1185 8826-9 GESTION ESTRATEGICA G CLP 1.474,7457 8826-9 GESTION ESTRATEGICA LP180 CLP 1.491,7639 8826-9 GESTION ESTRATEGICA LP3 CLP 1.717,7979 8826-9 GESTION ESTRATEGICA LPI CLP 1.076,3578 8826-9 GESTION ESTRATEGICA O CLP 1.000,0000 8826-9 GESTION ESTRATEGICA PLAN1 CLP 1.822,3700 8826-9 GESTION ESTRATEGICA PLAN2 CLP 1.741,7730 8826-9 GESTION ESTRATEGICA PLAN3 CLP 1.797,9220 8826-9 GESTION ESTRATEGICA PLAN4 CLP 1.813,7094 8827-7 GESTION ESTRATEGICA A CLP 1.313,0996 8827-7 GESTION ESTRATEGICA B CLP 1.560,8483 8827-7 GESTION ESTRATEGICA C CLP 1.569,4950 8827-7 GESTION ESTRATEGICA G CLP 1.364,3151 8827-7 GESTION ESTRATEGICA LP180 CLP 1.398,3137 8827-7 GESTION ESTRATEGICA LP3 CLP 1.583,6938 8827-7 GESTION ESTRATEGICA LPI CLP 1.118,9231 8827-7 GESTION ESTRATEGICA PLAN1 CLP 1.624,6860 8827-7 GESTION ESTRATEGICA PLAN2 CLP 1.614,5461 8827-7 GESTION ESTRATEGICA PLAN3 CLP 1.635,1340 8827-7 GESTION ESTRATEGICA PLAN4 CLP 1.688,4716 9023-9 ASIA A USD 1,0885 9023-9 ASIA APV USD 1,4024 9023-9 ASIA F USD 1,4749 9023-9 ASIA I USD 0,8698 9023-9 ASIA LV USD 1,4788 9023-9 ASIA P USD 1,1423 9041-7 ESTRATEGIA CONS B CLP 51.810,5084 9041-7 ESTRATEGIA CONS L CLP 39.843,9094 9041-7 ESTRATEGIA CONS M CLP 1.378,9932 9042-5 ESTRATEGIA AGRESIVA B CLP 6.930,2241 9042-5 ESTRATEGIA AGRESIVA L CLP 2.186,8567 9042-5 ESTRATEGIA AGRESIVA M CLP 1.809,7296 9187-1 EUROPA ESTRATÉGICO A USD 103,6288 9187-1 EUROPA ESTRATÉGICO B USD 120,5520 9187-1 EUROPA ESTRATÉGICO D USD 141,4547 9187-1 EUROPA ESTRATÉGICO H USD 129,1151 9187-1 EUROPA ESTRATÉGICO I-APV USD 122,9596 9187-1 EUROPA ESTRATÉGICO J USD 124,5511 9187-1 EUROPA ESTRATÉGICO S USD 137,6474 9187-1 EUROPA ESTRATÉGICO V USD 104,8632 9687-3 LIFETIME 2050 A CLP 1.300,1914 9687-3 LIFETIME 2050 B CLP 1.346,8321 9687-3 LIFETIME 2050 C CLP 1.348,7062 9687-3 LIFETIME 2050 G CLP 1.380,3221 9687-3 LIFETIME 2050 LP180 CLP 1.309,5826 9687-3 LIFETIME 2050 LP3 CLP 1.314,0972 9687-3 LIFETIME 2050 LPI CLP 973,7592 9687-3 LIFETIME 2050 P CLP 1.029,9985 9687-3 LIFETIME 2050 PLAN1 CLP 1.263,7837 9687-3 LIFETIME 2050 PLAN2 CLP 1.288,8832 9687-3 LIFETIME 2050 PLAN3 CLP 1.378,9789 9687-3 LIFETIME 2050 PLAN4 CLP 1.377,8425 52 RUT Fondo Serie Moneda Precio de Cierre 9688-1 LIFETIME 2060 A CLP 1.382,2153 9688-1 LIFETIME 2060 B CLP 1.430,1890 9688-1 LIFETIME 2060 C CLP 1.372,1720 9688-1 LIFETIME 2060 LP180 CLP 1.392,1959 9688-1 LIFETIME 2060 LP3 CLP 1.444,4748 9688-1 LIFETIME 2060 LPI CLP 1.094,4478 9688-1 LIFETIME 2060 P CLP 1.097,3421 9688-1 LIFETIME 2060 PLAN1 CLP 1.143,9049 9688-1 LIFETIME 2060 PLAN2 CLP 1.303,8622 9688-1 LIFETIME 2060 PLAN3 CLP 1.410,5183 9688-1 LIFETIME 2060 PLAN4 CLP 1.464,7679 8455-7 ZURICH EXPERTO A CLP 1.818,5509 8455-7 ZURICH EXPERTO B-APV/APVC CLP 1.084,1626 8455-7 ZURICH EXPERTO CUI CLP 1.011,9486 8455-7 ZURICH EXPERTO D CLP 1.833,3530 8455-7 ZURICH EXPERTO E CLP 1.031,5965 8455-7 ZURICH EXPERTO Z CLP 1.866,1156 8787-4 TOP PICKS A CLP 694,4254 8787-4 TOP PICKS ADC CLP 888,4290 8787-4 TOP PICKS ALTOP CLP 717,7613 8787-4 TOP PICKS APV CLP 1.054,1573 8787-4 TOP PICKS BCI CLP 1.003,8236 8787-4 TOP PICKS BPRIV CLP 651,3170 8898-6 CHILE ACCION B CLP 689,1309 8898-6 CHILE ACCION B-APV CLP 908,8640 8898-6 CHILE ACCION E CLP 742,5136 8898-6 CHILE ACCION E-APV CLP 772,1609 8898-6 CHILE ACCION F CLP 767,1587 8898-6 CHILE ACCION F-APV CLP 765,1229 8898-6 CHILE ACCION G CLP 785,0284 8898-6 CHILE ACCION I CLP 823,0546 8898-6 CHILE ACCION I-APV CLP 888,5346 8898-6 CHILE ACCION X CLP 565,0877 8946-K HIGH YIELD LATAM A USD 1.031,7048 8946-K HIGH YIELD LATAM B-APV/APVC USD 1.114,6275 8946-K HIGH YIELD LATAM CUI USD 1.046,3996 8946-K HIGH YIELD LATAM D USD 1.056,1195 8946-K HIGH YIELD LATAM Z USD 1.111,2618 8948-6 SMALL CAP LATAM A USD 449,8672 8948-6 SMALL CAP LATAM B-APV/APVC USD 881,4827 8948-6 SMALL CAP LATAM CUI USD 985,9256 8948-6 SMALL CAP LATAM D USD 740,1326 8948-6 SMALL CAP LATAM Z USD 750,2695 9345-9 IG LATAM A USD 1,2035 9345-9 IG LATAM B USD 1,2958 9371-8 FM BCI D. global ADC USD 112,3235 9371-8 FM BCI D. global BCI USD 112,4696 9371-8 FM BCI D. global BPRIV USD 107,7485 9371-8 FM BCI D. global CLASI USD 107,8945 9371-8 FM BCI D. global I USD 101,6693 9372-6 FM BCI ACC. GLOB. ADC USD 185,5804 9372-6 FM BCI ACC. GLOB. ALPAT USD 174,3677 9372-6 FM BCI ACC. GLOB. BPRIV USD 164,3861 9946-5 COUPON EMERGENTE UNICA CLP 967,8034 9981-3 FM BCI EST. DEU. CAL ADC CLP 955,1132 9981-3 FM BCI EST. DEU. CAL INSTI CLP 939,7522 10034-K BOOSTER CLEAN ENERGY UNICA CLP 914,7375 10085-4 FM INNOVATION UNICA CLP 737,8720 9440-4 FM BCI ESTRUC 120 UNICA CLP 1.128,2439 9586-9 FM BCI ESTR. D. G. INVER CLP 1.185,3822 53 RUT Fondo Serie Moneda Precio de Cierre 9587-7 FM BCI ESTRUC. G.F.I INVER USD 115,6946 9632-6 FM BCI ESTRUC UF MAS CLASI CLP 1.123,7699 9727-6 FM BCI EST ESTRA DP INVER CLP 1.050,6293 9875-2 FM BCI PORT. EST. 20 CLASI CLP 956,5397 9961-9 FM BCI EST. AHORRO 3 BCI CLP 1.003,0486 9961-9 FM BCI EST. AHORRO 3 CLASI CLP 926,9756 10045-5 FM BCI E. D. GLOB II BCI CLP 1.003,4573 10045-5 FM BCI E. D. GLOB II CLASI CLP 910,9470 10169-9 PROTECCIÓN UF A CLP 1.011,6650 10169-9 PROTECCIÓN UF D CLP 1.011,8007 10169-9 PROTECCIÓN UF D-APV CLP 1.011,2392 10169-9 PROTECCIÓN UF I CLP 1.012,0721 10171-0 FM BCI EST UF MAS II APV CLP 1.016,6110 10171-0 FM BCI EST UF MAS II BCI CLP 1.011,1932 10171-0 FM BCI EST UF MAS II CLASI CLP 1.017,5793 10176-1 ESTRUCTURADO UF UNICA CLP 1.011,9822 54 Precio de cierre oficial cuotas de fondos de inversión al 31 de diciembre de 2021 CLP: Pesos chilenos; USD: Dólar estadounidense; EUR: Euros; MXN: Pesos mexicanos; PEN: Pesos peruanos RUT Fondo Serie Moneda Precio de Cierre 7002 FONDO DE INV. INMOBILIARIA CIMENTA- EXPANSION UNICA CLP 33.702,4700 7007 FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA CREDICORP CAPITAL RAÍCES UNICA CLP 18.496,6069 7008 BTG PACTUAL INFRAESTRUCTURA FONDO DE INVERSIÓN UNICA CLP 21.577,3167 7009 FONDO DE INVERSION LLAIMA EN LIQUIDACION UNICA CLP 683,5377 7010 PIONERO FONDO DE INVERSION A CLP 5.521,6608 7010 PIONERO FONDO DE INVERSION AE CLP 5.543,6463 7010 PIONERO FONDO DE INVERSION B CLP 5.526,3638 7010 PIONERO FONDO DE INVERSION C CLP 5.040,3994 7010 PIONERO FONDO DE INVERSION D CLP 5.240,2339 7014 FONDO DE INVERSION INDEPENDENCIA RENTAS INMOBILIARIAS UNICA CLP 1.762,8853 7015 SIGLO XXI FONDO DE INVERSION UNICA CLP 25.531,3153 7016 FONDO DE INVERSION INMOBILIARIA CAPITAL ADVISORS FUNDACION PARQUES CEMENTERIOS UNICA CLP 1.363,9160 7018 BTG PACTUAL SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION A CLP 48.527,5708 7018 BTG PACTUAL SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION I CLP 48.581,7026 7022 CHILE FONDO DE INVERSION SMALL CAP P1 CLP 60.815,0439 7031 COMPASS SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION B CLP 55.886,3579 7031 COMPASS SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION C CLP 55.933,1900 7031 COMPASS SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION I CLP 56.003,5500 7055 MONEDA DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSION A USD 161,8388 7055 MONEDA DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSION AE USD 162,1444 7064 FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA LATAM HIGH YIELD A USD 118,1215 7064 FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA LATAM HIGH YIELD I USD 59,3164 7064 FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA LATAM HIGH YIELD LV USD 112,5609 7064 FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA LATAM HIGH YIELD O USD 118,9334 7075 FONDO DE INVERSION PRIME- INFRAESTRUCTURA UNICA CLP 18.399,2542 7086 BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSION UNICA CLP 35,0236 7089 MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN A CLP 30.792,0644 7089 MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN APV CLP 25.574,1900 7089 MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN I CLP 19.160,4476 7099 MONEDA RENTA CLP FONDO DE INVERSION A CLP 13.430,8111 7099 MONEDA RENTA CLP FONDO DE INVERSION AE CLP 13.467,0995 7099 MONEDA RENTA CLP FONDO DE INVERSION R CLP 13.407,1772 7104 BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSION UNICA CLP 9,2521 7107 FONDO DE INVERSION DESARROLLO INMOBILIARIO 2006 UNICA CLP 35.986,2374 7119 FONDO DE INVERSION SANTANDER SMALL CAP A CLP 38.793,0378 7119 FONDO DE INVERSION SANTANDER SMALL CAP I CLP 38.925,0008 7127 FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL SMALL AND MID CAP LATAM A USD 29,9413 7127 FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL SMALL AND MID CAP LATAM I USD 93,3446 7127 FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL SMALL AND MID CAP LATAM O USD 89,4064 7131 FONDO DE INVERSION IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX D CLP 29.667,2720 7131 FONDO DE INVERSION IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX GP CLP 25.829,5708 7131 FONDO DE INVERSION IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX S CLP 28.902,4251 55 RUT Fondo Serie Moneda Precio de Cierre 7135 MONEDA SMALL CAP LATINOAMERICA FEEDER FONDO DE INVERSIÓN A USD 59,3640 7135 MONEDA SMALL CAP LATINOAMERICA FEEDER FONDO DE INVERSIÓN AE USD 59,6593 7136 MONEDA RENTA VARIABLE CHILE FONDO DE INVERSION A CLP 13.814,6444 7136 MONEDA RENTA VARIABLE CHILE FONDO DE INVERSION AE CLP 13.844,1058 7136 MONEDA RENTA VARIABLE CHILE FONDO DE INVERSION E CLP 13.801,0272 7136 MONEDA RENTA VARIABLE CHILE FONDO DE INVERSION I CLP 14.015,0702 7141 BTG PACTUAL DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSION UNICA CLP 34.274,4260 7147 MONEDA LATINOAMERICA DEUDA LOCAL FONDO DE INVERSION A USD 56,3755 7147 MONEDA LATINOAMERICA DEUDA LOCAL FONDO DE INVERSION AE USD 56,7195 7147 MONEDA LATINOAMERICA DEUDA LOCAL FONDO DE INVERSION B USD 1.059,6436 7147 MONEDA LATINOAMERICA DEUDA LOCAL FONDO DE INVERSION C USD 57,1637 7160 FONDO DE INVERSION PRIME - INFRAESTRUCTURA II UNICA CLP 23.688,2465 7163 BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY III FONDO DE INVERSION UNICA CLP - 7171 MBI GLOBAL FONDO DE INVERSION A USD 1.952,3424 7171 MBI GLOBAL FONDO DE INVERSION APV USD 1.967,6147 7171 MBI GLOBAL FONDO DE INVERSION C USD 1.822,1545 7173 BTG PACTUAL DEUDA LATAM DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN A USD 1,1343 7174 FONDO DE INVERSION LARRAIN VIAL - BCP UNICA USD 1,3199 7176 FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL SMALL CAP CHILE B CLP 12.988,1322 7176 FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL SMALL CAP CHILE CC CLP 770,4363 7176 FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL SMALL CAP CHILE I CLP 717,6086 7179 BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY - KKR FONDO DE INVERSION UNICA USD 5,3852 7182 FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL I UNICA CLP 30.216,5882 7183 FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE EQUITY - PG DIRECT I UNICA EUR 164,2817 7184 BTG PACTUAL DEUDA CORPORATIVA CHILE FONDO DE INVERSION A CLP 35.345,6624 7184 BTG PACTUAL DEUDA CORPORATIVA CHILE FONDO DE INVERSION G CLP 30.125,1310 7193 LINZOR BICE PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSION UNICA USD 602,6361 7195 FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY A CLP 5.031,5978 7195 FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY BCH CLP 1.008,7436 7196 FONDO DE INVERSION LARRAIN VIAL HARBOURVEST EX-US UNICA EUR 2,3548 7197 FONDO DE INVERSION LARRAIN VIAL HARBOURVEST-US UNICA USD 3,2089 7200 COMPASS DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION A CLP 34.519,5269 7200 COMPASS DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION B CLP 35.469,2241 7202 FONDO DE INVERSION COMPASS PRIVATE EQUITY PARTNERS UNICA USD 0,4560 7205 FONDO DE INVERSION BANCHILE PLUSVALIA EFICIENTE UNICA CLP 20.712,6791 7210 FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA CHILE A CLP 32.082,1340 7210 FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA CHILE I CLP 11.804,7490 7210 FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA CHILE LV CLP 126.995,7860 7210 FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA CHILE O CLP 11.568,5219 7213 FONDO DE INVERSION BANCHILE CHILE BLEND. A CLP 13.868,2238 7216 FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE EQUITY - PG SECONDARIES I UNICA USD 247,5661 56 RUT Fondo Serie Moneda Precio de Cierre 7219 FONDO DE INVERSION LV - PATIO RENTA INMOBILIARIA I UNICA CLP 25.946,9235 7221 FONDO DE INVERSION PÚBLICO PENTA LAS AMÉRICAS INFRAESTRUCTURA TRES UNICA CLP 11.169,0407 7224 BTG PACTUAL RENTA COMERCIAL FONDO DE INVERSION A CLP 50.000,4990 7224 BTG PACTUAL RENTA COMERCIAL FONDO DE INVERSION I CLP 50.000,4990 7225 FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM AC CLP 1.222,7129 7225 FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM B CLP 1.578,5471 7225 FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM CC CLP 1.059,6133 7225 FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM D CLP 1.582,1210 7225 FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM I CLP 1.661,7908 7228 FONDO DE INVERSION HMC PNTN UNICA USD 1,7935 7234 FONDO DE INVERSION BANCHILE RENTAS INMOBILIARIAS UNICA CLP 34.903,0174 7235 MONEDA- CARLYLE FONDO DE INVERSION UNICA USD 90,3923 7236 BICE INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSION UNICA CLP 42.506,3372 7239 FONDO DE INVERSION LARRAIN VIAL DOVER UNICA USD 2,4355 7244 FONDO DE INVERSION HMC CIP VI UNICA USD 1,5180 7248 FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE EQUITY AP I I EUR 175,1405 7251 COMPASS PRIVATE EQUITY III FONDO DE INVERSION UNICA EUR 64,0427 7252 FONDO DE INVERSION SECURITY OAKTREE OPPORTUNITIES-DEBT UNICA USD 1,0611 7253 BICE INMOBILIARIO III FONDO DE INVERSION UNICA CLP 31.405,7342 7254 BTG PACTUAL DESARROLLO INMOBILIARIO I FONDO DE INVERSION UNICA CLP 30.809,8625 7255 Fondo de Inversión Inversiones Hoteleras UNICA USD 0 7258 BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY - KKR NAXI FONDO DE INVERSION UNICA USD 3,5595 7259 BTG PACTUAL DESARROLLO INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSION UNICA CLP 25.797,7453 7260 COMPASS PRIVATE EQUITY IV FONDO DE INVERSION UNICA USD 36,0245 7262 PICTON - WP FONDO DE INVERSIÓN UNICA USD 1,4726 7264 FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL INMOBILIARIO – ACONCAGUA II UNICA CLP 26.815,0748 7269 COMPASS PRIVATE EQUITY V FONDO DE INVERSION UNICA USD 100,1470 7270 FONDO DE INVERSION SURA RENTA INMOBILIARIA UNICA CLP 38.350,6049 7271 BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY - NB CRXX FONDO DE INVERSION UNICA USD 2,3818 7275 FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL B CLP 1.194,4263 7275 FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL CC CLP 966,2881 7275 FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL D CLP 1.219,3013 7275 FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL E CLP 1.249,9791 7275 FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL I CLP 1.559,3303 7275 FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL IM CLP 1.241,7794 7276 FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE EQUITY - PG DIRECT II I USD 224,7455 7278 MBI BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSION A USD 723,5778 7278 MBI BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSION APV USD 728,7034 7279 PICTON - APOLLO VIII FONDO DE INVERSION UNICA USD 0,7792 7280 FONDO DE INVERSION HMC CVC UNICA EUR 0,5663 7281 COMPASS PRIVATE EQUITY VII FONDO DE INVERSION UNICA USD 1,4693 7294 PICTON-APOLLO COF III FONDO DE INVERSION UNICA USD 0,5970 57 RUT Fondo Serie Moneda Precio de Cierre 7295 FONDO DE INVERSION ZURICH HIGH YIELD UF A CLP 31.836,5616 7295 FONDO DE INVERSION ZURICH HIGH YIELD UF B-APV CLP 974,8824 7295 FONDO DE INVERSION ZURICH HIGH YIELD UF CUI CLP 998,9153 7295 FONDO DE INVERSION ZURICH HIGH YIELD UF R CLP 898.022,7530 7295 FONDO DE INVERSION ZURICH HIGH YIELD UF Z CLP 1.053,3091 9030 FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EUROPE EQUITY A CLP 1.772,0252 9030 FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EUROPE EQUITY BCH CLP 1.345,4932 9031 FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE USA EQUITY A CLP 3.734,1788 9069 FONDO DE INVERSION ASSET RENTAS RESIDENCIALES UNICA CLP 51.230,7979 9076 BTG PACTUAL CRÉDITO Y FACTURAS FONDO DE INVERSIÓN A CLP 101,6303 9076 BTG PACTUAL CRÉDITO Y FACTURAS FONDO DE INVERSIÓN I CLP 101,6429 9077 MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION A CLP 33.058,3598 9077 MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION APV CLP 33.306,4005 9077 MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION C CLP 32.846,8139 9077 MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION D CLP 27.039,7105 9080 FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO PENTA LAS AMÉRICAS INFRAESTRUCTURA DOS 1EM CLP 15.984,6325 9081 COMPASS PRIVATE EQUITY X FONDO DE INVERSIÓN UNICA USD 1,2698 9082 FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL II A CLP 32.008,1154 9085 FONDO DE INVERSIÓN FALCOM LATINOAMERICA DEUDA LOCAL A USD 73,6427 9085 FONDO DE INVERSIÓN FALCOM LATINOAMERICA DEUDA LOCAL O USD 102,8025 9087 BICE ENERGIAS RENOVABLES FONDO DE INVERSION UNICA CLP 11,4980 9088 FONDO DE INVERSIÓN NUEVA ENERGÍA I UNICA USD 0,2438 9089 FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE LATAM CORPORATE HIGH YIELD A USD 109,6434 9089 FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE LATAM CORPORATE HIGH YIELD BCH USD 99,4235 9090 FONDO DE INVERSION HMC ARES SPECIAL SITUATIONS IV-GLOBAL DISTRESSED DEBT C USD 6,1478 9090 FONDO DE INVERSION HMC ARES SPECIAL SITUATIONS IV-GLOBAL DISTRESSED DEBT I USD 0,7318 9091 MBI RENTA FIJA PLUS DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN APV USD 52,8785 9091 MBI RENTA FIJA PLUS DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN U USD 52,8697 9094 COMPASS GLOBAL DEBT FONDO DE INVERSIÓN A USD 1,0985 9094 COMPASS GLOBAL DEBT FONDO DE INVERSIÓN B USD 1,1802 9095 COMPASS GLOBAL EQUITY FONDO DE INVERSION A USD 1,8198 9095 COMPASS GLOBAL EQUITY FONDO DE INVERSION B USD 2,5116 9099 ECONSULT GLOBAL PESOS FONDO DE INVERSION UNICA CLP 41.317,6038 9100 ECONSULT GLOBAL DOLAR FONDO DE INVERSION UNICA CLP 69.694,3281 9101 FONDO DE INVERSION NEVASA AHORRO A CLP 13.038,4289 9101 FONDO DE INVERSION NEVASA AHORRO B CLP 12.504,9129 9102 COMPASS LATAM CORPORATE DEBT FONDO DE INVERSION A USD 1,3144 9102 COMPASS LATAM CORPORATE DEBT FONDO DE INVERSION B USD 1,5609 9103 PICTON - AMERICAN SECURITIES PARTNERS VII FONDO DE INVERSION UNICA USD 0,9087 9108 FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL MEDIANO PLAZO AC CLP 1.010,5197 9108 FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL MEDIANO PLAZO B CLP 1.511,4207 9108 FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL MEDIANO PLAZO IM CLP 1.002,7516 9108 FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL E PLUS IM CLP 1.002,7516 9108 FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL E PLUS AC CLP 1.010,5197 9108 FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL E PLUS B CLP 1.511,4207 58 RUT Fondo Serie Moneda Precio de Cierre 9113 BCI SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION AP CLP 9.479,0000 9113 BCI SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION BCI CLP 9.766,5572 9113 BCI SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION CLASICA CLP 9.545,2290 9114 MONEDA-CARLYLE II FONDO DE INVERSIÓN A EUR 87,3701 9114 MONEDA-CARLYLE II FONDO DE INVERSIÓN AE EUR 87,3810 9115 COMPASS PRIVATE EQUITY XI FONDO DE INVERSIÓN UNICA USD 1,0030 9117 FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL A CLP 1.433,0966 9117 FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL CUATRO CLP 1.074,8617 9117 FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL DOS CLP 1.251,6213 9117 FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL TRES CLP 1.212,6193 9117 FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL UNO CLP 1.216,1515 9118 AMERIS DVA MULTIAXIS FONDO DE INVERSIÓN A USD 1,7508 9118 AMERIS DVA MULTIAXIS FONDO DE INVERSIÓN C USD 1,9087 9118 AMERIS DVA MULTIAXIS FONDO DE INVERSIÓN D USD 1,6127 9118 AMERIS DVA MULTIAXIS FONDO DE INVERSIÓN X USD 1,0009 9119 MBI OPORTUNIDADES FONDO DE INVERSION A CLP 16.483,0551 9119 MBI OPORTUNIDADES FONDO DE INVERSION B CLP 8.013,2904 9120 MBI-BP DEUDA FONDO DE INVERSION A CLP 13.634,6549 9120 MBI-BP DEUDA FONDO DE INVERSION B CLP 10.918,4560 9127 FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE A CLP 130.762,6126 9127 FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE D CLP 1.166,0029 9127 FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE F CLP 1.144,3079 9127 FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE G CLP 1.110,9174 9127 FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE S CLP 1.032,4127 9128 FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA LATAM EN UF A CLP 277.279,5152 9128 FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA LATAM EN UF F CLP 1.187,4652 9136 FONDO DE INVERSIÓN BCI DESARROLLO INMOBILIARIO X UNICA CLP 32.989,8607 9138 FONDO DE INVERSIÓN BCI RENTAS III UNICA CLP 39.782,8365 9141 FONDO DE INVERSIÓN BCI DESARROLLO INMOBILIARIO IX UNICA CLP 18.436,0898 9142 FONDO DE INVERSIÓN VIZCACHITAS UNICA USD 0,4519 9144 FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C A CLP 1.283,5943 9144 FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C CUI CLP 1.246,5062 9144 FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C Z CLP 1.033,9180 9146 FONDO DE INVERSIÓN SECURITY OAKTREE OPPORTUNITIES - DEBT II UNICA USD 1,2121 9150 FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA LATAM UF A CLP 1.275,0279 9150 FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA LATAM UF I CLP 1.001,1543 9150 FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA LATAM UF LV CLP 1.077,6767 9150 FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA LATAM UF O CLP 1.092,8244 9152 QUEST ACCIONES CHILE FONDO DE INVERSION A CLP 44.928,6938 9153 QUEST RENTA LOCAL FONDO DE INVERSIÓN A CLP 12.770,9742 9153 QUEST RENTA LOCAL FONDO DE INVERSIÓN B CLP 13.213,5669 9153 QUEST RENTA LOCAL FONDO DE INVERSIÓN L CLP 843,8718 9157 FONDO DEL INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL TIERRAS DEL SUR UNICA CLP 19.958,3965 9163 FONDO DE INVERSIÓN TPL INVESTMENT CHILE UNICA USD 2,4516 9164 FONDO DE INVERSIÓN ALTAMAR PRIVATE EQUITY VIII UNICA EUR 1,8571 9165 COMPASS GLOBAL INVESTMENTS FONDO DE INVERSION UNICA USD 1,6755 9167 COMPASS PRIVATE EQUITY XII FONDO DE INVERSION A USD 0,8654 59 RUT Fondo Serie Moneda Precio de Cierre 9167 COMPASS PRIVATE EQUITY XII FONDO DE INVERSION B USD 0,9277 9167 COMPASS PRIVATE EQUITY XII FONDO DE INVERSION C USD 1,0245 9168 FONDO DE INVERSIÓN CAPITAL ADVISORS REAL ESTATE OFFICE US II UNICA USD 88,7666 9169 FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL CHILE EQUITY FR CLP 650,1279 9169 FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL CHILE EQUITY I CLP 677,3304 9169 FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL CHILE EQUITY Q CLP 491,5758 9170 FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE EQUITY - PG SECONDARIES II UNICA USD 135,2572 9175 COMPASS MÉXICO I FONDO DE INVERSION UNICA MXN 40,6222 9179 NEORENTAS SEIS FONDO DE INVERSION A CLP 36.777,9620 9179 NEORENTAS SEIS FONDO DE INVERSION B CLP 36.777,9620 9183 OFFICE SEIS FONDO DE INVERSION A CLP 38.586,1273 9183 OFFICE SEIS FONDO DE INVERSION B CLP 38.586,1273 9184 PICTON-HAMILTON LANE SMID FONDO DE INVERSION UNICA USD 1,9825 9185 FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE EQUITY - PG SECONDARIES II FULLY FUNDED UNICA USD 212,6814 9186 MONEDA - CARLYLE III FONDO DE INVERSIÓN UNICA USD 39,3192 9188 FONDO DE INVERSION RENTAS HABITACIONALES UNICA CLP 43.173,5698 9194 FONDO DE INVERSIÓN FALCOM TACTICAL CHILEAN EQUITIES UNICA CLP 1.501,6448 9198 FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA VARIABLE GLOBAL B-APV/APVC USD 1.153,5770 9198 FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA VARIABLE GLOBAL CUI USD 1.039,7473 9198 FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA VARIABLE GLOBAL D USD 1.387,4953 9198 FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA VARIABLE GLOBAL Z USD 1.056,8321 9199 FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DEUDA GLOBAL B-APV/APVC USD 1.041,7905 9199 FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DEUDA GLOBAL CUI USD 983,0665 9199 FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DEUDA GLOBAL D USD 1.177,8300 9199 FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DEUDA GLOBAL Z USD 1.084,7990 9202 MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN A CLP 11.753,1867 9202 MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN B CLP 12.064,0956 9202 MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN C CLP 12.916,2249 9202 MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN I CLP 11.747,7824 9203 MBI DEUDA ALTERNATIVA FONDO DE INVERSIÓN A CLP 13.439,2652 9203 MBI DEUDA ALTERNATIVA FONDO DE INVERSIÓN B CLP 13.486,6715 9203 MBI DEUDA ALTERNATIVA FONDO DE INVERSIÓN C CLP 14.497,3657 9207 PICTON-EQT VII RV FONDO DE INVERSION UNICA EUR 1,3706 9212 MONEDA DEUDA CHILE FONDO DE INVERSIÓN A CLP 1.191,0652 9212 MONEDA DEUDA CHILE FONDO DE INVERSIÓN AE CLP 1.190,6702 9212 MONEDA DEUDA CHILE FONDO DE INVERSIÓN E CLP 1.035,5477 9212 MONEDA DEUDA CHILE FONDO DE INVERSIÓN I CLP 1.152,3510 9213 MONEDA-CARLYLE IV FONDO DE INVERSIÓN A USD 75,2339 9213 MONEDA-CARLYLE IV FONDO DE INVERSIÓN AE USD 75,2822 9214 FONDO DE INVERSION HMC CIP VII GLOBAL SECONDARIES UNICA USD 0,8675 9215 FONDO DE INVERSION ECUS AGRI-FOOD A CLP 7.316,6702 9215 FONDO DE INVERSION ECUS AGRI-FOOD B CLP 7.316,6702 9216 FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE DEBT I UNICA USD 130,8469 9219 FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO A CLP 1.301,2146 9220 NEORENTAS OCHO FONDO DE INVERSION A CLP 3,3369 9220 NEORENTAS OCHO FONDO DE INVERSION B CLP 1.040,5629 9227 FONDO DE INVERSIÓN SECURITY OAKTREE REAL ESTATE OPPORTUNITIES FUND VII C USD 1,2728 9227 FONDO DE INVERSIÓN SECURITY OAKTREE REAL ESTATE OPPORTUNITIES FUND VII D USD 1,3082 9229 PRINCIPAL REAL ESTATE USA FONDO DE INVERSION A USD 1,3298 9229 PRINCIPAL REAL ESTATE USA FONDO DE INVERSION B USD 1,1433 60 RUT Fondo Serie Moneda Precio de Cierre 9230 FONDO DE INVERSION HMC CIP VII GLOBAL SECONDARIES II UNICA USD 1,8422 9236 Fondo de Inversión HPH I A USD 0,0290 9236 Fondo de Inversión HPH I I USD 0,0297 9240 VOLCOMCAPITAL PE SECONDARY I FONDO DE INVERSION A USD 1,2600 9240 VOLCOMCAPITAL PE SECONDARY I FONDO DE INVERSION B USD 1,3470 9241 FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEBT OPPORTUNITIES UNICA USD 0,0405 9242 FONDO DE INVERSIÓN SECURITY SPECIAL SITUATIONS UNICA USD 0,9575 9252 FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA CHILENA A CLP 1.186,5603 9257 COMPASS PRIVATE EQUITY XIII FONDO DE INVERSION A USD 1,9260 9257 COMPASS PRIVATE EQUITY XIII FONDO DE INVERSION B USD 2,0685 9257 COMPASS PRIVATE EQUITY XIII FONDO DE INVERSION C USD 2,1775 9263 VOLCOMCAPITAL PE SECONDARY II FONDO DE INVERSION A USD 0,2365 9264 PICTON-TPG VII FONDO DE INVERSION UNICA USD 0,9799 9266 FONDO DE INVERSIÓN SECURITY OAKTREE OPPORTUNITIES II B UNICA USD 1,1453 9267 MONEDA RENTA FIJA INTERNACIONAL HIGH-YIELD FONDO DE INVERSION AE USD 1.275,8595 9267 MONEDA RENTA FIJA INTERNACIONAL HIGH-YIELD FONDO DE INVERSION SERIE-A USD 1.271,4823 9267 MONEDA RENTA FIJA INTERNACIONAL HIGH-YIELD FONDO DE INVERSION SERIE-B USD 1.219,9769 9268 MONEDA RENTA FIJA INTERNACIONAL INVESTMENT GRADE AE USD 1.125,3678 9268 MONEDA RENTA FIJA INTERNACIONAL INVESTMENT GRADE SERIE-A USD 1.123,0916 9268 MONEDA RENTA FIJA INTERNACIONAL INVESTMENT GRADE SERIE-B USD 1.005,1575 9269 MONEDA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL FONDO DE INVERSION SERIE-A USD 1.910,4618 9269 MONEDA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL FONDO DE INVERSION SERIE-B USD 1.787,5453 9270 MONEDA RENTA VARIABLE USA FONDO DE INVERSION SERIE-A USD 2.436,3145 9270 MONEDA RENTA VARIABLE USA FONDO DE INVERSION SERIE-B USD 2.559,1359 9270 MONEDA RENTA VARIABLE USA FONDO DE INVERSION SERIE-C USD 2.076,8544 9273 FONDO DE INVERSION WEG-1 UNICA CLP 1.322.304,9962 9274 QUEST RENTA GLOBAL FONDO DE INVERSION A CLP 1.763,0897 9274 QUEST RENTA GLOBAL FONDO DE INVERSION B CLP 1.814,1596 9274 QUEST RENTA GLOBAL FONDO DE INVERSION I CLP 1.345,3549 9274 QUEST RENTA GLOBAL FONDO DE INVERSION QUEST CLP 1.899,2757 9275 COMPASS GLOBAL INVESTMENTS II FONDO DE INVERSION UNICA USD 1,4018 9276 FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO A CLP 1.115,4039 9276 FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO B-APV/APVC CLP 1.017,4761 9276 FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO CUI CLP 1.026,4123 9276 FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO E CLP 980,2169 9276 FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO Z CLP 986,1499 9277 MONEDA DEUDA LATAM INVESTMENT GRADE FONDO DE INVERSIÓN A USD 120,4029 9277 MONEDA DEUDA LATAM INVESTMENT GRADE FONDO DE INVERSIÓN I USD 111,6586 9278 AINA FONDO DE INVERSION UNICA USD 0,5681 9279 FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA LOCAL A CLP 1.118,7951 9279 FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA LOCAL I CLP 1.157,6697 9279 FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA LOCAL LV CLP 997,6438 9279 FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA LOCAL O CLP 1.141,9011 9280 FONDO DE INVERSION BCI OPORTUNIDADES DEUDA BCI CLP 1.059,0443 61 RUT Fondo Serie Moneda Precio de Cierre 9280 FONDO DE INVERSION BCI OPORTUNIDADES DEUDA BPRIV CLP 1.187,8848 9280 FONDO DE INVERSION BCI OPORTUNIDADES DEUDA CLASI CLP 1.169,4754 9280 FONDO DE INVERSION BCI OPORTUNIDADES DEUDA I CLP 1.217,5905 9283 FONDO DE INVERSIÓN FYNSA RENTA INMOBILIARIA I UNICA CLP 41.217,2200 9287 PICTON - KKR AMERICAS XII FONDO DE INVERSION UNICA USD 2,1001 9288 COMPASS PRIVATE EQUITY XIV FONDO DE INVERSION A EUR 1,2980 9288 COMPASS PRIVATE EQUITY XIV FONDO DE INVERSION B EUR 1,3284 9288 COMPASS PRIVATE EQUITY XIV FONDO DE INVERSION C EUR 1,3506 9289 FONDO DE INVERSION FALCOM CHILEAN FIXED INCOME A CLP 1.096,4415 9289 FONDO DE INVERSION FALCOM CHILEAN FIXED INCOME G CLP 1.147,0060 9289 FONDO DE INVERSION FALCOM CHILEAN FIXED INCOME M CLP 1.044,8071 9289 FONDO DE INVERSION FALCOM CHILEAN FIXED INCOME W CLP 1.024,0042 9290 COMPASS DESARROLLO Y RENTAS FONDO DE INVERSION A CLP 42.435,7351 9290 COMPASS DESARROLLO Y RENTAS FONDO DE INVERSION E CLP 43.295,5382 9295 FONDO DE INVERSIÓN ADV VIII UNICA USD 0,8161 9297 FONDO DE INVERSIÓN FALCOM GLOBAL STRATEGY FUND A USD 1,4286 9297 FONDO DE INVERSIÓN FALCOM GLOBAL STRATEGY FUND B USD 1,4557 9297 FONDO DE INVERSIÓN FALCOM GLOBAL STRATEGY FUND C USD 1,3035 9297 FONDO DE INVERSIÓN FALCOM GLOBAL STRATEGY FUND I USD 1,5142 9299 VOLCOMCAPITAL SPECIAL SITUATIONS II FONDO DE INVERSION A USD 0,5890 9299 VOLCOMCAPITAL SPECIAL SITUATIONS II FONDO DE INVERSION B USD 0,6086 9300 FONDO DE INVERSION FYNSA DESARROLLO INMOBILIARIO I EJECUTIVA CLP 33.768,2400 9300 FONDO DE INVERSION FYNSA DESARROLLO INMOBILIARIO I INSTITUCIONAL CLP 35.587,1550 9302 MBI DEUDA LATAM FONDO DE INVERSION APV CLP 1.539,2530 9302 MBI DEUDA LATAM FONDO DE INVERSION B CLP 1.598,2441 9302 MBI DEUDA LATAM FONDO DE INVERSION C CLP 1.621,9918 9302 MBI DEUDA LATAM FONDO DE INVERSION D CLP 1.532,5963 9304 MONEDA LATAM EQUITY FONDO DE INVERSIÓN A USD 1.152,6351 9304 MONEDA LATAM EQUITY FONDO DE INVERSIÓN B USD 1.071,7481 9305 FONDO DE INVERSION CAPITAL ADVISORS RENTA VARIABLE GLOBAL I USD 1.546,1732 9305 FONDO DE INVERSION CAPITAL ADVISORS RENTA VARIABLE GLOBAL M USD 1.546,1732 9306 FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL FACTURAS L CLP 13.083,5159 9306 FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL FACTURAS LV CLP 10.193,9627 9307 COMPASS PRIVATE EQUITY XV FONDO DE INVERSION C EUR 1,2672 9308 COMPASS GLOBAL INVESTMENTS III FONDO DE INVERSION UNICA EUR 1,8525 9309 PICTON-KKR AMERICAS XII FULLY FUNDED FONDO DE INVERSION UNICA USD 2,0775 9311 COMPASS LATAM HIGH YIELD FONDO DE INVERSION A CLP 103,5284 9311 COMPASS LATAM HIGH YIELD FONDO DE INVERSION B CLP 109,9487 9311 COMPASS LATAM HIGH YIELD FONDO DE INVERSION I CLP 125,2574 9313 FONDO DE INVERSIÓN HMC PEARL DIVER V BP USD 0,4238 62 RUT Fondo Serie Moneda Precio de Cierre 9314 FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL - AIX FULLY FUNDED UNICA USD 3,0320 9315 FONDO DE INVERSIÓN FYNSA ENERGIA A USD 1,1379 9315 FONDO DE INVERSIÓN FYNSA ENERGIA B USD 1,1355 9315 FONDO DE INVERSIÓN FYNSA ENERGIA C USD 1,1552 9318 FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS DEUDA INTERNACIONAL A CLP 1.436,2798 9318 FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS DEUDA INTERNACIONAL BPLUS CLP 1.115,5956 9323 FONDO DE INVERSIÓN HMC IFB CAPITAL PREFERENTE II BP CLP 516,7815 9323 FONDO DE INVERSIÓN HMC IFB CAPITAL PREFERENTE II R CLP 495,6359 9324 COMPASS PRIVATE DEBT II FONDO DE INVERSION A USD 0,5795 9324 COMPASS PRIVATE DEBT II FONDO DE INVERSION B USD 0,5984 9325 FONDO DE INVERSION INMOBILIARIO VIII UNICA CLP 14.902,1939 9327 PICTON - HARBOURVEST DOVER IX FULLY FUNDED FONDO DE INVERSION UNICA USD 1,9084 9332 FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS GLOBAL A CLP 2.360,2074 9333 FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS ESTADOS UNIDOS A CLP 2.731,7502 9333 FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS ESTADOS UNIDOS BCH CLP 1.882,4892 9336 QUEST RENTA GLOBAL HEDGE FONDO DE INVERSIÓN UNICA CLP 1.373,5189 9337 VOLCOMCAPITAL PRIVATE EQUITY I FONDO DE INVERSION UNICA EUR 0,9661 9338 AMERIS UPC DESARROLLO INMOBILIARIO FONDO DE INVERSION UNICA CLP 15.394,5076 9340 MONEDA ALPINVEST SECONDARIES VI FONDO DE INVERSIÓN UNICA USD 99,7179 9342 FONDO DE INVERSION FYNSA ALTOS DE COSTA CACHAGUA UNICA CLP 4,7358 9343 MONEDA - CARLYLE V FONDO DE INVERSIÓN UNICA USD 66,2557 9346 FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA RETORNO ABSOLUTO A CLP 12.549,9468 9346 FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA RETORNO ABSOLUTO I CLP 13.008,4390 9346 FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA RETORNO ABSOLUTO O CLP 13.026,3384 9346 FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA RETORNO ABSOLUTO T CLP 13.648,2571 9347 CORP INMOBILIARIO V FONDO DE INVERSION UNICA CLP 28.265,0786 9348 FONDO DE INVERSION SANTANDER DEUDA CORPORATIVA CHILE A CLP 1.083,7168 9350 FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL OPORTUNIDAD LATAM A CLP 2.952,0902 9350 FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL OPORTUNIDAD LATAM I CLP 4.697,1559 9350 FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL OPORTUNIDAD LATAM LV CLP 6.234,4658 9350 FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL OPORTUNIDAD LATAM O CLP 4.626,1212 9350 FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL OPORTUNIDAD LATAM T CLP 7.401,1936 9351 FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA AUTOMOTRIZ GLOBAL A CLP 27,0804 9351 FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA AUTOMOTRIZ GLOBAL B CLP 1,2301 9357 COMPASS PRIVATE EQUITY XVI FONDO DE INVERSION A USD 0,7819 9357 COMPASS PRIVATE EQUITY XVI FONDO DE INVERSION B USD 1,0528 9357 COMPASS PRIVATE EQUITY XVI FONDO DE INVERSION C USD 1,2758 9358 BTG PACTUAL DEUDA ACTIVA PLUS FONDO DE INVERSIÓN A CLP 1.274,4726 9358 BTG PACTUAL DEUDA ACTIVA PLUS FONDO DE INVERSIÓN I CLP 1.310,9963 63 RUT Fondo Serie Moneda Precio de Cierre 9358 BTG PACTUAL DEUDA ACTIVA PLUS FONDO DE INVERSIÓN M CLP 1.103,5716 9359 FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL - PG DIRECT III UNICA USD 136,2484 9360 BTG PACTUAL LATAM INVESTMENT GRADE FONDO DE INVERSION UNICA USD 105,1228 9363 COMPASS GLOBAL CREDIT CLP FONDO DE INVERSION A CLP 1.476,1959 9363 COMPASS GLOBAL CREDIT CLP FONDO DE INVERSION B CLP 1.535,0649 9363 COMPASS GLOBAL CREDIT CLP FONDO DE INVERSION C CLP 1.489,1971 9364 COMPASS GLOBAL CREDIT USD FONDO DE INVERSION A USD 1,0948 9364 COMPASS GLOBAL CREDIT USD FONDO DE INVERSION B USD 1,1426 9364 COMPASS GLOBAL CREDIT USD FONDO DE INVERSION C USD 1,0975 9364 COMPASS GLOBAL CREDIT USD FONDO DE INVERSION CG USD 1,1496 9367 FONDO DE INVERSION ZURICH ESG INVESTMENT GRADE LATAM A USD 1.045,6242 9367 FONDO DE INVERSION ZURICH ESG INVESTMENT GRADE LATAM B-APV/APVC USD 1.092,9501 9367 FONDO DE INVERSION ZURICH ESG INVESTMENT GRADE LATAM D USD 1.129,0759 9367 FONDO DE INVERSION ZURICH ESG INVESTMENT GRADE LATAM Z USD 1.049,4616 9368 BTG PACTUAL BRASIL INDEX FONDO DE INVERSIÓN UNICA CLP 1.031,8815 9373 FONDO DE INVERSIÓN SARTOR TACTICO A CLP 16.372,8208 9373 FONDO DE INVERSIÓN SARTOR TACTICO B CLP 10.187,2289 9373 FONDO DE INVERSIÓN SARTOR TACTICO I CLP 13.421,5912 9375 BICE DEUDA NACIONAL FONDO DE INVERSION I CLP 1.076,1157 9377 FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RENTA RESIDENCIAL I UNICA CLP 23.949,6757 9378 AMERIS LGT SECONDARIES IV FONDO DE INVERSIÓN UNICA USD 2,6946 9379 ASSET- CRESCENT FONDO DE INVERSIÓN UNICA USD 0,7165 9380 FONDO DE INVERSIÓN ALTIS - LS X 1 UNICA USD 0,2631 9383 AMERIS DEUDA CHILE FONDO DE INVERSION A CLP 873,9659 9383 AMERIS DEUDA CHILE FONDO DE INVERSION X CLP 964,3969 9384 VOLCOMCAPITAL DEUDA PRIVADA FONDO DE INVERSION B CLP 670,9676 9385 MBI PERU FONDO DE INVERSION A USD 11,2641 9386 FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL MARATHON ECO III I USD 1,1881 9386 FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL MARATHON ECO III P USD 1,1574 9387 FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO INMOBILIARIO ESPAÑA UNO UNICA EUR 0,9076 9388 VOLCOMCAPITAL PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN A USD 1,2942 9388 VOLCOMCAPITAL PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN B USD 1,3332 9388 VOLCOMCAPITAL PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN C USD 1,3367 9391 FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA ESTRATÉGICA A CLP 111,2536 9391 FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA ESTRATÉGICA I CLP 116,0902 9391 FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA ESTRATÉGICA LV CLP 122,2043 9391 FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA ESTRATÉGICA O CLP 112,9007 9392 FONDO DE INVERSIÓN SARTOR LEASING A CLP 171,0637 9392 FONDO DE INVERSIÓN SARTOR LEASING B CLP 139,3189 9392 FONDO DE INVERSIÓN SARTOR LEASING I CLP 133,8884 9394 PICTON-APOLLO EPF III FONDO DE INVERSION UNICA USD 0,8231 9395 AMERIS DVA ALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION A CLP 957,9952 64 RUT Fondo Serie Moneda Precio de Cierre 9395 AMERIS DVA ALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION B CLP 890,6836 9395 AMERIS DVA ALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION C CLP 857,5291 9395 AMERIS DVA ALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION I CLP 829,9481 9395 AMERIS DVA ALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION M CLP 974,5696 9395 AMERIS DVA ALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION X CLP 979,0787 9396 FONDO INVERSION RETORNO PREFERENTE FUNDAMENTA PLAZA EGANA A CLP 36.139,7386 9396 FONDO INVERSION RETORNO PREFERENTE FUNDAMENTA PLAZA EGANA B CLP 5.943.987.049,9381 9398 FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL SERENDIP (EN LIQUIDACIÓN) O CLP 1,1976 9398 FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL SERENDIP (EN LIQUIDACIÓN) A CLP 1,2980 9402 FONDO DE INVERSIÓN NEVASA VISION A USD 193,3041 9402 FONDO DE INVERSIÓN NEVASA VISION B USD 208,1354 9403 FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DESCUENTO A CLP 1.187,2595 9403 FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DESCUENTO B-APV/APVC CLP 1.066,1925 9403 FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DESCUENTO D CLP 1.048,0999 9403 FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DESCUENTO Z CLP 1.150,4076 9404 FONDO DE INVERSIÓN HMC INMOBILIARIO PERÚ II I USD 0,6634 9404 FONDO DE INVERSIÓN HMC INMOBILIARIO PERÚ II R USD 0,6170 9406 FRONTAL TRUST SURMONTE II FONDO DE INVERSIÓN A CLP 5.695,6926 9406 FRONTAL TRUST SURMONTE II FONDO DE INVERSIÓN B CLP 5.695,6926 9407 VOLCOMCAPITAL REAL ESTATE I FONDO DE INVERSIÓN B USD 1,0888 9407 VOLCOMCAPITAL REAL ESTATE I FONDO DE INVERSIÓN C USD 1,1004 9408 ASSET ATLAS RENEWABLE ENERGY FONDO DE INVERSIÓN B USD 1,0307 9409 PRIVATE EQUITY I FONDO DE INVERSIÓN A USD 1,2767 9409 PRIVATE EQUITY I FONDO DE INVERSIÓN B USD 1,2774 9410 PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN A USD 1,0502 9410 PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN B USD 1,1637 9413 AMERIS DESARROLLO INMOBILIARIO PERÚ FONDO DE INVERSIÓN UNICA CLP 115,9000 9416 COMPASS PRIVATE EQUITY XVII FONDO DE INVERSION A USD 1,1774 9417 FONDO DE INVERSION ALTAMAR SECONDARIES IX D EUR 1,2221 9418 VOLCOMCAPITAL INFRAESTRUCTURA I FONDO DE INVERSION A USD 0,6622 9418 VOLCOMCAPITAL INFRAESTRUCTURA I FONDO DE INVERSION B USD 0,7127 9418 VOLCOMCAPITAL INFRAESTRUCTURA I FONDO DE INVERSION C USD 0,7208 9420 FONDO DE INVERSIÓN FALCOM SMALL CAP CHILE A CLP 520,5955 9420 FONDO DE INVERSIÓN FALCOM SMALL CAP CHILE F CLP 480,5216 9420 FONDO DE INVERSIÓN FALCOM SMALL CAP CHILE I CLP 493,2074 9423 FONDO DE INVERSIÓN FALCOM PORTFOLIO ADVISORS PRIVATE DEBT II UNICA USD 0,6510 9424 PICTON-KKR ASIA III FONDO DE INVERSION UNICA USD 1,6111 9425 FONDO DE INVERSIÓN SURA AM DESARROLLO INMOBILIARIO PROYECTOS CHILE UNICA CLP 28.040,0479 9427 TOESCA INFRAESTRUCTURA FONDO DE INVERSION A CLP 17.447,6100 9427 TOESCA INFRAESTRUCTURA FONDO DE INVERSION B CLP 17.433,8990 9427 TOESCA INFRAESTRUCTURA FONDO DE INVERSION I CLP 17.452,9884 9433 FONDO DE INVERSIÓN NEORENTAS NORTH COLONY DOS UNICA USD 0,7820 9434 TAM UBP PRIVATE DEBT FONDO DE INVERSION UNICA USD 96,2598 9435 COMPASS PRIVATE EQUITY XVIII FONDO DE INVERSIÓN A USD 0,8241 9435 COMPASS PRIVATE EQUITY XVIII FONDO DE INVERSIÓN B USD 0,8241 9435 COMPASS PRIVATE EQUITY XVIII FONDO DE INVERSIÓN C USD 0,8241 9438 FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL - SLP UNICA USD 1,7016 9441 VOLCOMCAPITAL PRIVATE EQUITY IV FONDO DE INVERSION A EUR 1,6509 65 RUT Fondo Serie Moneda Precio de Cierre 9441 VOLCOMCAPITAL PRIVATE EQUITY IV FONDO DE INVERSION B EUR 1,6912 9441 VOLCOMCAPITAL PRIVATE EQUITY IV FONDO DE INVERSION C EUR 1,6983 9441 VOLCOMCAPITAL PRIVATE EQUITY IV FONDO DE INVERSION D EUR 1,7035 9441 VOLCOMCAPITAL PRIVATE EQUITY IV FONDO DE INVERSION E EUR 1,2303 9442 FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL - PG RE SECONDARIES I UNICA USD 1,2833 9443 FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL ESTADOS UNIDOS I CLP 189,1501 9443 FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL ESTADOS UNIDOS LV CLP 150,4666 9443 FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL ESTADOS UNIDOS R CLP 207,7760 9443 FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL ESTADOS UNIDOS T CLP 151,6493 9443 FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL ESTADOS UNIDOS U CLP 200,4971 9444 FONDO DE INVERSION SURA DEUDA CHILE LARGO PLAZO E CLP 9.889,7639 9446 FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL LANDMARK REAL ESTATE VIII UNICA USD 0,5664 9448 FONDO DE INVERSION LARRAIN VIAL APOLLO IX I USD 1,0218 9448 FONDO DE INVERSION LARRAIN VIAL APOLLO IX P USD 1,0034 9448 FONDO DE INVERSION LARRAIN VIAL APOLLO IX S USD 1,0234 9452 TOESCA RENTAS INMOBILIARIAS FONDO DE INVERSION A CLP 28.445,1087 9452 TOESCA RENTAS INMOBILIARIAS FONDO DE INVERSION C CLP 28.686,7698 9452 TOESCA RENTAS INMOBILIARIAS FONDO DE INVERSION I CLP 28.770,0109 9453 XLC DEUDA PRIVADA FONDO DE INVERSIÓN A CLP 8.385,6043 9453 XLC DEUDA PRIVADA FONDO DE INVERSIÓN I CLP 7.699,2142 9453 XLC DEUDA PRIVADA FONDO DE INVERSIÓN R CLP 6.939,2067 9458 FONDO DE INVERSIÓN DRAKE REAL ESTATE PARTNERS FUND III I USD 1,0320 9458 FONDO DE INVERSIÓN DRAKE REAL ESTATE PARTNERS FUND III P USD 1,0259 9460 FONDO DE INVERSIÓN ZURICH EQUITIES ARGENTINA A USD 285,3467 9460 FONDO DE INVERSIÓN ZURICH EQUITIES ARGENTINA B-APV USD 293,1879 9460 FONDO DE INVERSIÓN ZURICH EQUITIES ARGENTINA D USD 354,6825 9460 FONDO DE INVERSIÓN ZURICH EQUITIES ARGENTINA Z USD 537,9727 9461 AMERIS NM GUARDIAN II FONDO DE INVERSIÓN A USD 0,5999 9461 AMERIS NM GUARDIAN II FONDO DE INVERSIÓN I USD 0,6225 9462 MONEDA-CARLYLE VII FONDO DE INVERSION UNICA USD 114,6574 9465 FONDO DE INVERSION WEG-2 A CLP 1.267,5447 9465 FONDO DE INVERSION WEG-2 I CLP 1.286,2591 9466 VOLCOMCAPITAL EUROPE EQUITY FONDO DE INVERSIÓN A EUR 1,2263 9466 VOLCOMCAPITAL EUROPE EQUITY FONDO DE INVERSIÓN B EUR 1,2664 9466 VOLCOMCAPITAL EUROPE EQUITY FONDO DE INVERSIÓN C EUR 1,2684 9466 VOLCOMCAPITAL EUROPE EQUITY FONDO DE INVERSIÓN D EUR 1,2725 9468 FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL PLAZA EGAÑA UNICA CLP 32.077,7135 9469 FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA PRIVADA UNICA CLP 1.330,3559 9471 FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EMERGING EQUITY A CLP 1.443,7496 9472 AMERIS DESARROLLO INMOBILIARIO VI FONDO DE INVERSIÓN A CLP 29.609,6096 66 RUT Fondo Serie Moneda Precio de Cierre 9472 AMERIS DESARROLLO INMOBILIARIO VI FONDO DE INVERSIÓN I CLP 30.229,3705 9476 FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND A CLP 1.093,9829 9476 FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND B-APV/APVC CLP 1.075,7576 9476 FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND CUI CLP 891,0015 9476 FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND D CLP 993,5938 9476 FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND E CLP 898,6203 9476 FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND Z CLP 1.090,3072 9477 BICE RENTA VARIABLE INTERNACIONAL FONDO DE INVERSION I USD 144,6265 9478 BICE DEUDA LATAM FONDO DE INVERSION I USD 114,3458 9479 COMPASS PRIVATE DEBT III FONDO DE INVERSIÓN A USD 0,7298 9479 COMPASS PRIVATE DEBT III FONDO DE INVERSIÓN B USD 0,7607 9480 MBI RENDIMIENTO TOTAL FONDO DE INVERSIÓN A CLP 1.033,7108 9480 MBI RENDIMIENTO TOTAL FONDO DE INVERSIÓN B CLP 1.098,4275 9482 COMPASS PRIVATE ALTERNATIVE PROGRAM FONDO DE INVERSION E USD 1,0280 9483 VOLCOMCAPITAL DEUDA PRIVADA PERU FONDO DE INVERSION A USD 1,0295 9483 VOLCOMCAPITAL DEUDA PRIVADA PERU FONDO DE INVERSION B USD 1,0424 9483 VOLCOMCAPITAL DEUDA PRIVADA PERU FONDO DE INVERSION C USD 1,0294 9488 TOESCA RENTAS INMOBILIARIAS PT FONDO DE INVERSION UNICA CLP 23.611,3423 9491 FONDO DE INVERSIÓN SURA ACCIONES EMERGENTES E CLP 15.048,7398 9492 FONDO DE INVERSIÓN SURA ACCIONES ESTADOS UNIDOS E CLP 23.190,2403 9495 AMERIS DEUDA DIRECTA FONDO DE INVERSION A CLP 1.151,9704 9495 AMERIS DEUDA DIRECTA FONDO DE INVERSION C CLP 1.141,8532 9495 AMERIS DEUDA DIRECTA FONDO DE INVERSION I CLP 1.166,8059 9501 BTG PACTUAL FINANCIAMIENTO CON GARANTÍAS INMOBILIARIAS FONDO DE INVERSIÓN A CLP 11.771,0366 9501 BTG PACTUAL FINANCIAMIENTO CON GARANTÍAS INMOBILIARIAS FONDO DE INVERSIÓN I CLP 11.861,6372 9502 COMPASS DESARROLLO Y RENTAS II FONDO DE INVERSIÓN A CLP 34.383,0290 9502 COMPASS DESARROLLO Y RENTAS II FONDO DE INVERSIÓN E CLP 34.382,6820 9503 QUEST GLOBAL DEBT FONDO DE INVERSIÓN A CLP 1.439,0172 9503 QUEST GLOBAL DEBT FONDO DE INVERSIÓN B CLP 1.172,5128 9504 QUEST GLOBAL EQUITY FONDO DE INVERSIÓN A CLP 1.798,6492 9504 QUEST GLOBAL EQUITY FONDO DE INVERSIÓN B CLP 1.874,3927 9505 TOESCA SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION A CLP 5.953,2714 9505 TOESCA SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION C CLP 6.400,6032 9505 TOESCA SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION I CLP 6.428,6375 9506 AMERIS PRIVATE EQUITY NORDIC IX FONDO DE INVERSIÓN A EUR 2,8505 9506 AMERIS PRIVATE EQUITY NORDIC IX FONDO DE INVERSIÓN I EUR 2,9933 9506 AMERIS PRIVATE EQUITY NORDIC IX FONDO DE INVERSIÓN X EUR 3,0068 9508 FONDO DE INVERSIÓN HMC PEARL DIVER VII BP USD 0,9478 9508 FONDO DE INVERSIÓN HMC PEARL DIVER VII I USD 1,0408 9509 FONDO DE INVERSIÓN FALCOM GTCR PRIVATE EQUITY XII UNICA USD 0,6389 9510 PICTON-SAVANNA IV FONDO DE INVERSION UNICA USD 0,7405 9512 FONDO DE INVERSIÓN ZURICH PROPERTY I A CLP 1.228.468,7166 9512 FONDO DE INVERSIÓN ZURICH PROPERTY I Z CLP 1.278.085,3425 9513 FRONTAL TRUST FUNDAMENTA DESARROLLO INMOBILIARIO XIII FONDO DE INVERSIÓN A CLP 24.636,4666 67 RUT Fondo Serie Moneda Precio de Cierre 9513 FRONTAL TRUST FUNDAMENTA DESARROLLO INMOBILIARIO XIII FONDO DE INVERSIÓN B CLP 24.636,4666 9514 FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO INMOBILIARIO I A CLP 1.212,7144 9514 FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO INMOBILIARIO I B CLP 1.247,9229 9515 FRONTAL TRUST REAL ESTATE USA I FONDO DE INVERSIÓN A USD 0,7188 9515 FRONTAL TRUST REAL ESTATE USA I FONDO DE INVERSIÓN E USD 0,7188 9516 FRONTAL TRUST REAL ESTATE USA II FONDO DE INVERSIÓN UNICA USD 0,7188 9522 COMPASS LATAM EQUITY FONDO DE INVERSION A USD 0,7867 9522 COMPASS LATAM EQUITY FONDO DE INVERSION B USD 0,8037 9526 MONEDA CARLYLE VIII FONDO DE INVERSION A USD 102,5959 9526 MONEDA CARLYLE VIII FONDO DE INVERSION I USD 103,4634 9527 BTG PACTUAL ESTADOS UNIDOS FONDO DE INVERSIÓN UNICA CLP 2.401,0845 9528 FONDO DE INVERSIÓN SURA RENTA INMOBILIARIA II A CLP 34.928,6851 9528 FONDO DE INVERSIÓN SURA RENTA INMOBILIARIA II I CLP 35.071,7672 9529 BICE MONARCH IV FONDO DE INVERSION A USD 1,2502 9529 BICE MONARCH IV FONDO DE INVERSION I USD 1,2718 9530 MBI DEUDA PRIVADA FONDO DE INVERSIÓN A CLP 34.213,9089 9530 MBI DEUDA PRIVADA FONDO DE INVERSIÓN B CLP 31.715,2354 9530 MBI DEUDA PRIVADA FONDO DE INVERSIÓN C CLP 31.326,3207 9531 FONDO DE INVERSIÓN BCI NV A USD 1,0225 9531 FONDO DE INVERSIÓN BCI NV B USD 1,0115 9534 FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA ALTO RENDIMIENTO A CLP 948,8031 9534 FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA ALTO RENDIMIENTO BCH CLP 952,7864 9536 VOLCOMCAPITAL REAL ESTATE II FONDO DE INVERSIÓN A EUR 0,8319 9536 VOLCOMCAPITAL REAL ESTATE II FONDO DE INVERSIÓN B EUR 0,8439 9536 VOLCOMCAPITAL REAL ESTATE II FONDO DE INVERSIÓN E EUR 0,8449 9540 FONDO DE INVERSION SANTANDER RENTA VARIABLE GLOBAL A CLP 1.768,1487 9542 FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL INMOBILIARIO – ACONCAGUA III B CLP 28.934,8159 9542 FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL INMOBILIARIO – ACONCAGUA III I CLP 29.282,2062 9543 FONDO DE INVERSION SANTANDER DEUDA CHILE A CLP 1.083,2496 9544 MONEDA-CARLYLE IX FONDO DE INVERSIÓN A USD 125,5062 9544 MONEDA-CARLYLE IX FONDO DE INVERSIÓN I USD 126,9565 9553 FONDO DE INVERSIÓN SARTOR PROYECCIÓN A CLP 14.586,9748 9553 FONDO DE INVERSIÓN SARTOR PROYECCIÓN B CLP 14.171,1371 9553 FONDO DE INVERSIÓN SARTOR PROYECCIÓN I CLP 14.124,8623 9555 FONDO DE INVERSIÓN BCI DESARROLLO INMOBILIARIO XI A CLP 29.979,5104 9555 FONDO DE INVERSIÓN BCI DESARROLLO INMOBILIARIO XI B CLP 29.399,0548 9558 ASSET PHOENIX INFRASTRUCTURE FONDO DE INVERSION B USD 1,0372 9559 FONDO DE INVERSIÓN FYNSA DEUDA CHILE A CLP 1.051,3013 9559 FONDO DE INVERSIÓN FYNSA DEUDA CHILE B CLP 1.014,4814 9562 FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL LANDMARK EQUITY XVI UNICA USD 0,3277 9563 FONDO DE INVERSIÓN INDEPENDENCIA ONE UNION CENTER UNICA USD -0,0066 9565 FONDO DE INVERSIÓN - INDEPENDENCIA CORE US I UNICA USD 1,0043 9566 FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO Y RENTAS RESIDENCIALES UNICA CLP 39.846,8370 9567 FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL - PRIVATE DEBT II B USD 1,0018 68 RUT Fondo Serie Moneda Precio de Cierre 9567 FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL - PRIVATE DEBT II I USD 1,0839 9571 BTG PACTUAL DEUDA PRIVADA FONDO DE INVERSION A CLP 10.301,4011 9571 BTG PACTUAL DEUDA PRIVADA FONDO DE INVERSION E CLP 9.850,4776 9571 BTG PACTUAL DEUDA PRIVADA FONDO DE INVERSION F CLP 9.886,0675 9571 BTG PACTUAL DEUDA PRIVADA FONDO DE INVERSION I CLP 10.483,9406 9572 BICE STEPSTONE IV FONDO DE INVERSION A USD 1,7577 9572 BICE STEPSTONE IV FONDO DE INVERSION I USD 1,8655 9573 FONDO DE INVERSION SECURITY OAKTREE REAL ESTATE INCOME FUND C USD 1,4273 9573 FONDO DE INVERSION SECURITY OAKTREE REAL ESTATE INCOME FUND E USD 1,6787 9574 FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL PAI PARTNERS EUROPE VII A EUR 0,7661 9579 PICTON-AMERICAN SECURITIES PARTNERS VIII FONDO DE INVERSION UNICA USD 1,0280 9580 TOESCA INFRAESTRUCTURA GV FONDO DE INVERSION UNICA CLP 91,1086 9581 FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA LEASING HABITACIONAL Y DEUDA HIPOTECARIA A CLP 33.277,3058 9581 FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA LEASING HABITACIONAL Y DEUDA HIPOTECARIA B CLP 33.856,6770 9583 PICTON-EQT VIII FONDO DE INVERSION UNICA EUR 0,3005 9584 FONDO DE INVERSION WEG-3 UNICA CLP 1.091,8592 9588 FONDO DE INVERSION NEORENTAS NORTH COLONY CUATRO UNICA USD 1,0856 9589 FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO IX UNICA CLP 33.564,6532 9590 PICTON-MIP IV FONDO DE INVERSION UNICA USD 0,8606 9592 ECONSULT BSREP III FONDO DE INVERSION UNICA USD 1.119,8554 9599 VOLCOMCAPITAL COINVERSIONES FONDO DE INVERSION A USD 1,0023 9599 VOLCOMCAPITAL COINVERSIONES FONDO DE INVERSION B USD 1,0263 9599 VOLCOMCAPITAL COINVERSIONES FONDO DE INVERSION C USD 1,0545 9600 VOLCOMCAPITAL DEUDA II FONDO DE INVERSION A CLP 1.006,9897 9600 VOLCOMCAPITAL DEUDA II FONDO DE INVERSION B CLP 1.017,3428 9601 COMPASS PCLO PRIVATE DEBT FONDO DE INVERSION A USD 0,4565 9601 COMPASS PCLO PRIVATE DEBT FONDO DE INVERSION B USD 0,4742 9601 COMPASS PCLO PRIVATE DEBT FONDO DE INVERSION C USD 0,4878 9601 COMPASS PCLO PRIVATE DEBT FONDO DE INVERSION R USD 0,4220 9602 FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DESARROLLO INMOBILIARIO I L CLP 27.267,1151 9602 FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DESARROLLO INMOBILIARIO I O CLP 27.672,0239 9603 FONDO DE INVERSIÓN ALTAMAR GALDANA VENTURES II B USD 1,6575 9603 FONDO DE INVERSIÓN ALTAMAR GALDANA VENTURES II C USD 1,6280 9603 FONDO DE INVERSIÓN ALTAMAR GALDANA VENTURES II D USD 1,5059 9604 SENSOR EQUITY TRADING FONDO DE INVERSION UNICA USD 208,3701 9605 COMPASS FRO III PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSION A USD 0,8231 9605 COMPASS FRO III PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSION B USD 0,8231 9605 COMPASS FRO III PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSION C USD 0,8231 9605 COMPASS FRO III PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSION I USD 0,8231 9606 FONDO DE INVERSION BANCHILE MARKETPLUS EUROPA A CLP 1.572,0473 69 RUT Fondo Serie Moneda Precio de Cierre 9606 FONDO DE INVERSION BANCHILE MARKETPLUS EUROPA BCH CLP 1.603,4971 9611 FONDO DE INVERSIÓN OLIVE TREE VENTURES I A USD 0,7185 9611 FONDO DE INVERSIÓN OLIVE TREE VENTURES I B USD 0,7303 9611 FONDO DE INVERSIÓN OLIVE TREE VENTURES I C USD 0,7462 9611 FONDO DE INVERSIÓN OLIVE TREE VENTURES I I USD 0,7462 9613 AMERIS RENTA RESIDENCIAL FONDO DE INVERSIÓN UNICA CLP 33.198,2875 9614 MONEDA ALTURAS II FONDO DE INVERSIÓN UNICA USD 149,5052 9615 BICE RENTAS INMOBILIARIAS FONDO DE INVERSIÓN UNICA CLP 33.763,9567 9616 FONDO DE INVERSIÓN UNITED STATES PROPERTY FUND VI A USD 148,4600 9616 FONDO DE INVERSIÓN UNITED STATES PROPERTY FUND VI BCH USD 155,1655 9617 MONEDA CARLYLE XI FONDO DE INVERSION A USD 101,5942 9617 MONEDA CARLYLE XI FONDO DE INVERSION C USD 101,8944 9617 MONEDA CARLYLE XI FONDO DE INVERSION I USD 101,7948 9618 FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL TSEV VIII I EUR 0,2192 9618 FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL TSEV VIII R EUR 0,2155 9619 TOESCA DEUDA PRIVADA FONDO DE INVERSION A CLP 100,0372 9619 TOESCA DEUDA PRIVADA FONDO DE INVERSION F CLP 100,5455 9619 TOESCA DEUDA PRIVADA FONDO DE INVERSION I CLP 100,0400 9619 TOESCA DEUDA PRIVADA FONDO DE INVERSION L CLP 110,5346 9619 TOESCA DEUDA PRIVADA FONDO DE INVERSION S CLP 115,5289 9620 NEORENTAS NUEVE FONDO DE INVERSION A CLP 1.699,0058 9620 NEORENTAS NUEVE FONDO DE INVERSION B CLP 6.779,7459 9621 COMPASS LCP IX PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSION A USD 2,0229 9621 COMPASS LCP IX PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSION B USD 2,0820 9621 COMPASS LCP IX PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSION C USD 2,1264 9621 COMPASS LCP IX PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSION I USD 2,1261 9621 COMPASS LCP IX PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSION R USD 1,9072 9623 FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN EQUITY AC CLP 835,2710 9623 FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN EQUITY B CLP 1.120,4418 9623 FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN EQUITY CC CLP 1.043,7542 9623 FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN EQUITY D CLP 1.062,3012 9623 FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN EQUITY I CLP 1.100,1010 9623 FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN EQUITY U CLP 1.140,3107 9624 PICTON - ACE IV FONDO DE INVERSIÓN UNICA USD 1,1148 9626 FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL RENTA RESIDENCIAL II B CLP 28.111,1965 9626 FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL RENTA RESIDENCIAL II I CLP 28.408,1791 9627 BICE GLOBAL CREDIT OPPORTUNITIES FONDO DE INVERSION A USD 0,8476 9627 BICE GLOBAL CREDIT OPPORTUNITIES FONDO DE INVERSION I USD 0,8743 9628 FONDO DE INVERSIÓN SARTOR TACTICO INTERNACIONAL A USD 119,7358 9628 FONDO DE INVERSIÓN SARTOR TACTICO INTERNACIONAL B USD 104,9483 9628 FONDO DE INVERSIÓN SARTOR TACTICO INTERNACIONAL I USD 104,8733 9629 FONDO DE INVERSION PENTA LAS AMERICAS INFRAESTRUCTURA CUATRO UNICA CLP 9.257,3809 9631 BTG PACTUAL RENTA RESIDENCIAL FONDO DE INVERSIÓN A CLP 12.489,0576 70 RUT Fondo Serie Moneda Precio de Cierre 9631 BTG PACTUAL RENTA RESIDENCIAL FONDO DE INVERSIÓN H CLP 12.531,3518 9631 BTG PACTUAL RENTA RESIDENCIAL FONDO DE INVERSIÓN I CLP 12.451,6860 9633 VOLCOMCAPITAL MID MARKET FONDO DE INVERSION A USD 0,7563 9633 VOLCOMCAPITAL MID MARKET FONDO DE INVERSION B USD 0,7943 9633 VOLCOMCAPITAL MID MARKET FONDO DE INVERSION C USD 0,8258 9634 COMPASS PCRED PRIVATE DEBT FONDO DE INVERSION A USD 0,8449 9634 COMPASS PCRED PRIVATE DEBT FONDO DE INVERSION B USD 0,8809 9634 COMPASS PCRED PRIVATE DEBT FONDO DE INVERSION C USD 0,9083 9634 COMPASS PCRED PRIVATE DEBT FONDO DE INVERSION P USD 0,9015 9634 COMPASS PCRED PRIVATE DEBT FONDO DE INVERSION R USD 0,7754 9635 FONDO DE INVERSION ACTIVA ESTRATEGIA AUTOMOTRIZ UNICA CLP 1.055,1908 9636 MONEDA- CARLYLE X FONDO DE INVERSION A EUR 95,2604 9636 MONEDA- CARLYLE X FONDO DE INVERSION C EUR 97,2082 9636 MONEDA- CARLYLE X FONDO DE INVERSION I EUR 96,2645 9637 PICTON - TPG VIII FONDO DE INVERSIÓN A USD 0,9540 9637 PICTON - TPG VIII FONDO DE INVERSIÓN I USD 1,0322 9638 FONDO DE INVERSION FYNSA DESARROLLO INMOBILIARIO II ALTOS MONTOS CLP 33.028,1938 9638 FONDO DE INVERSION FYNSA DESARROLLO INMOBILIARIO II EJECUTIVA CLP 32.104,9411 9638 FONDO DE INVERSION FYNSA DESARROLLO INMOBILIARIO II INSTITUCIONAL CLP 32.261,5953 9639 FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL MÉXICO MEZZANINE A CLP 1.246,8637 9639 FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL MÉXICO MEZZANINE B CLP 1.266,3343 9639 FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL MÉXICO MEZZANINE I CLP 1.291,0888 9640 BTG PACTUAL DESARROLLO INMOBILIARIO III FONDO DE INVERSIÓN A CLP 30.565,2134 9640 BTG PACTUAL DESARROLLO INMOBILIARIO III FONDO DE INVERSIÓN I CLP 30.738,6410 9641 FONDO DE INVERSIÓN FYNSA RENTA FIJA PRIVADA PERÚ A USD 1,0327 9641 FONDO DE INVERSIÓN FYNSA RENTA FIJA PRIVADA PERÚ B USD 1,0611 9642 COMPASS VEPF VII PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSION B USD 1,6646 9642 COMPASS VEPF VII PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSION C USD 1,6519 9642 COMPASS VEPF VII PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSION I USD 1,3363 9643 VOLCOMCAPITAL PE SECONDARY III FONDO DE INVERSIÓN A USD 1,9269 9643 VOLCOMCAPITAL PE SECONDARY III FONDO DE INVERSIÓN B USD 1,9699 9643 VOLCOMCAPITAL PE SECONDARY III FONDO DE INVERSIÓN C USD 1,9716 9643 VOLCOMCAPITAL PE SECONDARY III FONDO DE INVERSIÓN D USD 1,9818 9643 VOLCOMCAPITAL PE SECONDARY III FONDO DE INVERSIÓN E USD 1,9666 9643 VOLCOMCAPITAL PE SECONDARY III FONDO DE INVERSIÓN X USD 1,9904 9644 VOLCOMCAPITAL PRIVATE EQUITY V FONDO DE INVERSIÓN A EUR 0,9252 9645 VOLCOMCAPITAL SPECIAL SITUATIONS III FONDO DE INVERSIÓN B USD 0,8626 71 RUT Fondo Serie Moneda Precio de Cierre 9645 VOLCOMCAPITAL SPECIAL SITUATIONS III FONDO DE INVERSIÓN C USD 0,8671 9652 FONDO DE INVERSION PRE-IPO OPPORTUNITIES MVP A USD 0,2820 9652 FONDO DE INVERSION PRE-IPO OPPORTUNITIES MVP C USD 0,9978 9653 FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PARTNERS FUND SICAV B USD 137,6555 9653 FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PARTNERS FUND SICAV E USD 142,3720 9654 PICTON - WPGG FONDO DE INVERSION A USD 0,7870 9654 PICTON - WPGG FONDO DE INVERSION I USD 0,8205 9656 VOLCOMCAPITAL DEUDA PERU II FONDO DE INVERSION A USD 1,1795 9656 VOLCOMCAPITAL DEUDA PERU II FONDO DE INVERSION B USD 1,1894 9656 VOLCOMCAPITAL DEUDA PERU II FONDO DE INVERSION E USD 1,1959 9657 FONDO DE INVERSION HMC CIP VIII I USD 1,6305 9658 FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL SMALL CAP CHILE I CLP 5.369,1125 9658 FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL SMALL CAP CHILE LV CLP 5.516,6234 9658 FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL SMALL CAP CHILE O CLP 5.332,1863 9658 FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL SMALL CAP CHILE Q CLP 5.481,0046 9658 FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL SMALL CAP CHILE U CLP 5.223,3161 9660 FONDO DE INVERSION ALTIS - LS 11 UNICA USD 0,7394 9661 FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS EMERGENTE A CLP 1.619,5787 9661 FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS EMERGENTE BCH CLP 1.420,3530 9662 BCI LMV II-B FONDO DE INVERSION BCI USD 1,0237 9664 FRONTAL TRUST INFRAESTRUCTURA ALPHA FONDO DE INVERSIÓN A CLP 18.073,5895 9664 FRONTAL TRUST INFRAESTRUCTURA ALPHA FONDO DE INVERSIÓN B CLP 18.590,6350 9665 FONDO DE INVERSION DESARROLLO INMOBILIARIO PERU - COLOMBIA UNICA CLP 30.716,5433 9666 FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER DEUDA LATAM A CLP 1.126,2243 9667 BTG PACTUAL - ADLS FONDO DE INVERSIÓN A USD 122,8114 9667 BTG PACTUAL - ADLS FONDO DE INVERSIÓN B USD 127,2123 9667 BTG PACTUAL - ADLS FONDO DE INVERSIÓN I USD 130,5575 9668 TAM UBP PRIVATE DEBT II FONDO DE INVERSIÓN A USD 118,6721 9668 TAM UBP PRIVATE DEBT II FONDO DE INVERSIÓN B USD 87,7045 9669 FONDO DE INVERSIÓN SURA DEUDA LATAM UF UNICA CLP 9.660,8321 9670 FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL FIBRA III I USD 0,1194 9670 FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL FIBRA III R USD 0,1174 9671 FONDO DE INVERSIÓN BARING ASIA PRIVATE EQUITY FUND VII I USD 1,2314 9671 FONDO DE INVERSIÓN BARING ASIA PRIVATE EQUITY FUND VII S USD 1,2326 9674 FONDO DE INVERSIÓN FALCOM GLOBAL EQUITY FUND A USD 1,4206 9674 FONDO DE INVERSIÓN FALCOM GLOBAL EQUITY FUND B USD 1,4820 9674 FONDO DE INVERSIÓN FALCOM GLOBAL EQUITY FUND C USD 1,3432 9674 FONDO DE INVERSIÓN FALCOM GLOBAL EQUITY FUND F USD 1,6923 9676 MONEDA RENTA VARIABLE EMERGENTE FONDO DE INVERSIÓN A USD 1.280,6091 9676 MONEDA RENTA VARIABLE EMERGENTE FONDO DE INVERSIÓN B USD 1.213,6463 9676 MONEDA RENTA VARIABLE EMERGENTE FONDO DE INVERSIÓN C USD 1.247,7756 9677 BTG PACTUAL T. ROWE PRICE FLEXIBLE EMERGING MARKET DEBT FONDO DE INVERSIÓN A USD 112,7252 72 RUT Fondo Serie Moneda Precio de Cierre 9677 BTG PACTUAL T. ROWE PRICE FLEXIBLE EMERGING MARKET DEBT FONDO DE INVERSIÓN I USD 114,4105 9679 FONDO DE INVERSIÓN SURA ACCIONES GLOBALES E CLP 13.747,7158 9680 FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PG PRIVATE DEBT I B USD 0,9353 9680 FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PG PRIVATE DEBT I I USD 0,9556 9681 COMPASS SP VIII PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSION A USD 2,4909 9681 COMPASS SP VIII PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSION B USD 2,6647 9681 COMPASS SP VIII PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSION C USD 2,7792 9681 COMPASS SP VIII PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSION I USD 2,7806 9681 COMPASS SP VIII PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSION R USD 2,1863 9682 FONDO DE INVERSION EUROPEAN VALUE PARTNERS II A EUR 70,5700 9682 FONDO DE INVERSION EUROPEAN VALUE PARTNERS II P1 EUR 78,6813 9682 FONDO DE INVERSION EUROPEAN VALUE PARTNERS II P2 EUR 82,3432 9682 FONDO DE INVERSION EUROPEAN VALUE PARTNERS II P3 EUR 87,9158 9684 FONDO DE INVERSIÓN BCI LMV II. A USD 1,1229 9684 FONDO DE INVERSIÓN BCI LMV II. B USD 1,0965 9684 FONDO DE INVERSIÓN BCI LMV II. C USD 1,0885 9686 TOESCA RENTAS INMOBILIARIAS APOQUINDO FONDO DE INVERSIÓN UNICA CLP 24.782,0755 9689 AMERIS PARAUCO FONDO DE INVERSIÓN A CLP 981,4054 9689 AMERIS PARAUCO FONDO DE INVERSIÓN I CLP 991,3388 9689 AMERIS PARAUCO FONDO DE INVERSIÓN P CLP 1.131,5191 9694 FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL APOLLO HYBRID VALUE I USD 0,8364 9694 FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL APOLLO HYBRID VALUE P USD 0,7861 9694 FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL APOLLO HYBRID VALUE R USD 0,7526 9695 FONDO DE INVERSION NEORENTAS NORTH COLONY CINCO UNICA USD 1,0949 9696 COMPASS BREP IX REAL ESTATE FONDO DE INVERSION B USD 1,1741 9696 COMPASS BREP IX REAL ESTATE FONDO DE INVERSION C USD 1,1741 9696 COMPASS BREP IX REAL ESTATE FONDO DE INVERSION I USD 1,1741 9697 FONDO DE INVERSION SURA RENTA INMOBILIARIA III UNICA CLP 30.903,5006 9698 FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL RENTAS RESIDENCIALES A CLP 11.420,0458 9700 FONDO DE INVERSION PENTA LAS AMERICAS PARQUES CEMENTERIOS DOS UNICA CLP 29.191,2859 9701 FONDO DE INVERSIÓN HPH II A USD 1,2457 9701 FONDO DE INVERSIÓN HPH II B USD 1,2609 9701 FONDO DE INVERSIÓN HPH II C USD 1,2809 9701 FONDO DE INVERSIÓN HPH II I USD 1,2809 9702 AMERIS LGT CCO II FONDO DE INVERSIÓN A USD 1,1556 9702 AMERIS LGT CCO II FONDO DE INVERSIÓN B USD 1,1896 9703 FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA AUTOMOTRIZ PERÚ F USD 0,8982 9703 FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA AUTOMOTRIZ PERÚ I USD 0,9251 9703 FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA AUTOMOTRIZ PERÚ R USD 0,9068 9703 FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA AUTOMOTRIZ PERÚ S USD 0,9281 9704 FONDO DE INVERSION INFRAESTRUCTURA CHILE I A CLP 28.273,0892 9704 FONDO DE INVERSION INFRAESTRUCTURA CHILE I IT CLP 29.119,4837 9704 FONDO DE INVERSION INFRAESTRUCTURA CHILE I P1 CLP 28.675,1148 73 RUT Fondo Serie Moneda Precio de Cierre 9705 FONDO DE INVERSIÓN ETF SINGULAR CHILE CORPORATIVO UNICA CLP 1.078,7631 9706 FONDO DE INVERSIÓN ETF SINGULAR GLOBAL EQUITIES UNICA CLP 1.999,6056 9707 PICTON - HAMILTON LANE SMID II FONDO DE INVERSION A USD 1,2394 9709 AMERIS CARTERAS COMERCIALES I FONDO DE INVERSION A CLP 928,0592 9710 FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO PERU F USD 1,0115 9710 FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO PERU I USD 1,0732 9710 FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO PERU R USD 1,0306 9710 FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO PERU S USD 1,0824 9711 FRONTAL TRUST DEUDA PRIVADA MIXTA FONDO DE INVERSIÓN A CLP 10.569,3350 9711 FRONTAL TRUST DEUDA PRIVADA MIXTA FONDO DE INVERSIÓN I CLP 10.543,6847 9713 COMPASS BCP VIII PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSION A USD 1,3537 9713 COMPASS BCP VIII PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSION C USD 1,3920 9713 COMPASS BCP VIII PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSION I USD 1,3918 9713 COMPASS BCP VIII PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSION IA USD 1,3927 9718 XLC - HPS MEZZANINE IV FONDO DE INVERSIÓN A USD 1,2274 9718 XLC - HPS MEZZANINE IV FONDO DE INVERSIÓN B USD 1,2318 9719 PICTON - EQT INFRASTRUCTURE IV FONDO DE INVERSION UNICA USD 1,0565 9720 FONDO DE INVERSIÓN FALCOM DEUDA PRIVADA A CLP 834,0165 9720 FONDO DE INVERSIÓN FALCOM DEUDA PRIVADA B CLP 844,1100 9720 FONDO DE INVERSIÓN FALCOM DEUDA PRIVADA F CLP 875,4439 9721 BICE INMOBILIARIO IV FONDO DE INVERSION UNICA CLP 1.026,8263 9722 BICE STEPSTONE SCLE I FONDO DE INVERSION A USD 1,0248 9722 BICE STEPSTONE SCLE I FONDO DE INVERSION I USD 1,0646 9722 BICE STEPSTONE SCLE I FONDO DE INVERSION X USD 1,0742 9723 VOLCOMCAPITAL PRIVATE EQUITY VI FONDO DE INVERSIÓN A USD 0,8233 9723 VOLCOMCAPITAL PRIVATE EQUITY VI FONDO DE INVERSIÓN B USD 0,8715 9723 VOLCOMCAPITAL PRIVATE EQUITY VI FONDO DE INVERSIÓN C USD 0,8764 9723 VOLCOMCAPITAL PRIVATE EQUITY VI FONDO DE INVERSIÓN D USD 0,8839 9724 FONDO DE INVERSIÓN SECURITY PANTHEON PGCO IV A USD 1,4998 9724 FONDO DE INVERSIÓN SECURITY PANTHEON PGCO IV C USD 1,5800 9724 FONDO DE INVERSIÓN SECURITY PANTHEON PGCO IV D USD 1,5892 9725 AMERIS DVA SILICON FUND FONDO DE INVERSION C USD 2,6544 9725 AMERIS DVA SILICON FUND FONDO DE INVERSION X USD 1,1983 9726 FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL HARBOURVEST CO-INVESTMENT V I USD 1,5354 9726 FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL HARBOURVEST CO-INVESTMENT V P USD 1,5143 9726 FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL HARBOURVEST CO-INVESTMENT V R USD 1,4936 9726 FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL HARBOURVEST CO-INVESTMENT V S USD 1,5817 9729 FONDO DE INVERSIÓN SECURITY RENTAS INMOBILIARIAS I A CLP 30.276,3231 9729 FONDO DE INVERSIÓN SECURITY RENTAS INMOBILIARIAS I FO CLP 30.962,6750 9729 FONDO DE INVERSIÓN SECURITY RENTAS INMOBILIARIAS I GP CLP 30.568,5496 74 RUT Fondo Serie Moneda Precio de Cierre 9731 COMPASS CINVEN VII PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSION C EUR 1,1401 9731 COMPASS CINVEN VII PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSION I EUR 1,1401 9731 COMPASS CINVEN VII PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSION IA EUR 1,1401 9732 FONDO DE INVERSIÓN LINK - PG DIRECT 2019 A USD 0,9469 9732 FONDO DE INVERSIÓN LINK - PG DIRECT 2019 I USD 1,0981 9734 BICE DEUDA LATAM HY FONDO DE INVERSION UNICA USD 97,7476 9735 TOESCA INFRAESTRUCTURA SC FONDO DE INVERSION UNICA CLP 18.152,0269 9736 FONDO DE INVERSIÓN BCI DESARROLLO INMOBILIARIO XII A CLP 10.119,6974 9736 FONDO DE INVERSIÓN BCI DESARROLLO INMOBILIARIO XII B CLP 9.994,5604 9739 ECONSULT BIF IV INFRASTRUCTURE FONDO DE INVERSION UNICA USD 0,9476 9740 FONDO DE INVERSIÓN HMC MEZZANINE INMOBILIARIO III I CLP 31.323,7607 9740 FONDO DE INVERSIÓN HMC MEZZANINE INMOBILIARIO III R CLP 31.979,7420 9742 FONDO DE INVERSIÓN ALTIS -ADVENT GPE IX UNICA USD 2,8944 9743 FONDO DE INVERSION CMB-LV INFRAESTRUCTURA III A CLP 31.857,3561 9743 FONDO DE INVERSION CMB-LV INFRAESTRUCTURA III B CLP 31.924,3188 9744 AMERIS CESL II FONDO DE INVERSIÓN A USD 0,7489 9744 AMERIS CESL II FONDO DE INVERSIÓN B USD 0,7519 9744 AMERIS CESL II FONDO DE INVERSIÓN C USD 0,7629 9744 AMERIS CESL II FONDO DE INVERSIÓN I USD 0,7640 9745 PICTON - KKR EUROPE V FONDO DE INVERSION UNICA USD 1,0697 9746 PICTON - HBP XIII VENTURE FONDO DE INVERSION UNICA USD 1,3376 9747 BICE STEPSTONE SSOF IV FONDO DE INVERSIÓN A USD 1,8420 9747 BICE STEPSTONE SSOF IV FONDO DE INVERSIÓN I USD 2,0231 9749 FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO X A CLP 34.556,5665 9749 FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO X P CLP 34.737,2001 9750 FONDO DE INVERSIÓN SARTOR MID MALL UNICA CLP 13.085,0898 9752 FONDO DE INVERSION ITAU HMC MEZZANINE R CLP 1.157,4451 9753 FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DESARROLLO INMOBILIARIO II L CLP 28.391,4946 9753 FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DESARROLLO INMOBILIARIO II O CLP 28.728,6716 9754 FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER DEUDA PRIVADA UNICA CLP 789,9633 9755 AMERIS INFRAESTRUCTURA I FONDO DE INVERSIÓN A USD 1,3751 9758 FONDO DE INVERSIÓN BCI DSS19 A USD 134,9064 9758 FONDO DE INVERSIÓN BCI DSS19 ADC USD 135,0607 9758 FONDO DE INVERSIÓN BCI DSS19 B USD 133,5259 9758 FONDO DE INVERSIÓN BCI DSS19 C USD 132,7650 9759 FONDO DE INVERSIÓN FYNSA RENTA FIJA PRIVADA II A CLP 10.349,7950 9759 FONDO DE INVERSIÓN FYNSA RENTA FIJA PRIVADA II C CLP 10.924,6773 9760 FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE DEBT III B EUR 0,6315 9760 FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE DEBT III I EUR 0,7451 9764 COMPASS LATAM HIGH YIELD USD FONDO DE INVERSION A USD 1,2722 9764 COMPASS LATAM HIGH YIELD USD FONDO DE INVERSION E USD 0,9932 9764 COMPASS LATAM HIGH YIELD USD FONDO DE INVERSION I USD 1,1041 9769 FONDO DE INVERSION HMC RENTA GLOBAL PESOS BP CLP 966,1225 9769 FONDO DE INVERSION HMC RENTA GLOBAL PESOS I CLP 994,4351 9770 TOESCA RENTA RESIDENCIAL FONDO DE INVERSIÓN A CLP 31.126,0469 75 RUT Fondo Serie Moneda Precio de Cierre 9770 TOESCA RENTA RESIDENCIAL FONDO DE INVERSIÓN C CLP 31.149,8367 9770 TOESCA RENTA RESIDENCIAL FONDO DE INVERSIÓN I CLP 31.157,4572 9771 FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL GLOBAL INFRASTRUCTURE PARTNERS IV I USD 0,0126 9771 FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL GLOBAL INFRASTRUCTURE PARTNERS IV P USD 0,0047 9771 FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL GLOBAL INFRASTRUCTURE PARTNERS IV R USD 0,0016 9772 TOESCA INFRAESTRUCTURA II FONDO DE INVERSIÓN A CLP 33,3657 9772 TOESCA INFRAESTRUCTURA II FONDO DE INVERSIÓN S CLP 33,3657 9773 FONDO DE INVERSIÓN VANTRUST CAPITAL ACCIONES NACIONALES A CLP 829,9678 9773 FONDO DE INVERSIÓN VANTRUST CAPITAL ACCIONES NACIONALES I CLP 836,2341 9773 FONDO DE INVERSIÓN VANTRUST CAPITAL ACCIONES NACIONALES X CLP 681,6358 9774 BICE SECUNDARIOS RE II FONDO DE INVERSIÓN A USD 1,2966 9774 BICE SECUNDARIOS RE II FONDO DE INVERSIÓN I USD 2,2183 9774 BICE SECUNDARIOS RE II FONDO DE INVERSIÓN X USD 2,2183 9775 FONDO DE INVERSIÓN ALTAMAR X MIDMARKET B USD 1,4819 9775 FONDO DE INVERSIÓN ALTAMAR X MIDMARKET C USD 1,4783 9775 FONDO DE INVERSIÓN ALTAMAR X MIDMARKET D USD 1,4328 9776 FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA PRIVADA INMOBILIARIA Y CAPITAL PREFERENTE A CLP 30.909,2740 9776 FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA PRIVADA INMOBILIARIA Y CAPITAL PREFERENTE FO CLP 31.729,7552 9776 FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA PRIVADA INMOBILIARIA Y CAPITAL PREFERENTE GP CLP 31.153,8008 9776 FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA PRIVADA INMOBILIARIA Y CAPITAL PREFERENTE S CLP 32.150,4771 9777 VOLCOMCAPITAL DIRECT LENDING FONDO DE INVERSIÓN C EUR 1,0662 9778 FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EMERGING DEBT A CLP 984,7166 9778 FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EMERGING DEBT BCH CLP 1.011,0490 9779 FONDO DE INVERSIÓN LINK - DEUDA PRIVADA CUMPLO I A CLP 552,4861 9779 FONDO DE INVERSIÓN LINK - DEUDA PRIVADA CUMPLO I B CLP 1.059,4326 9779 FONDO DE INVERSIÓN LINK - DEUDA PRIVADA CUMPLO I I CLP 557,7593 9780 FONDO DE INVERSION SARTOR RENTA COMERCIAL UNICA CLP 29.815,6831 9781 FONDO DE INVERSIÓN LINK - AP X A USD 1,3454 9782 MONEDA METROPOLITAN CO-INVESTMENTS II FONDO DE INVERSIÓN A USD 85,1882 9782 MONEDA METROPOLITAN CO-INVESTMENTS II FONDO DE INVERSIÓN I USD 86,6957 9783 COMPASS TACOPPS PRIVATE DEBT FONDO DE INVERSIÓN A USD 1,2148 9783 COMPASS TACOPPS PRIVATE DEBT FONDO DE INVERSIÓN B USD 1,2278 9783 COMPASS TACOPPS PRIVATE DEBT FONDO DE INVERSIÓN C USD 1,2377 9783 COMPASS TACOPPS PRIVATE DEBT FONDO DE INVERSIÓN R USD 1,1889 9786 COMPASS DEUDA CHILENA USD FONDO DE INVERSION A USD 0,8903 9786 COMPASS DEUDA CHILENA USD FONDO DE INVERSION B USD 0,9065 9787 FONDO DE INVERSIÓN RENTA INMOBILIARIA JDA700 PERÚ UNICA USD 2.113,5712 9788 VOLCOMCAPITAL COINVESTMENT III FONDO DE INVERSIÓN A USD 1,4401 9788 VOLCOMCAPITAL COINVESTMENT III FONDO DE INVERSIÓN B USD 1,4422 9789 FONDO DE INVERSIÓN SEMBRADOR IV A CLP 933,5546 9789 FONDO DE INVERSIÓN SEMBRADOR IV F CLP 933,5418 76 RUT Fondo Serie Moneda Precio de Cierre 9789 FONDO DE INVERSIÓN SEMBRADOR IV I CLP 933,5617 9789 FONDO DE INVERSIÓN SEMBRADOR IV R CLP 892,7098 9791 QUEST DOBLE IMPACTO FONDO DE INVERSION A CLP 1.115,5042 9794 COMPASS BREP EUROPE VI REAL ESTATE FONDO DE INVERSIÓN B EUR 0,9816 9794 COMPASS BREP EUROPE VI REAL ESTATE FONDO DE INVERSIÓN C EUR 1,0142 9794 COMPASS BREP EUROPE VI REAL ESTATE FONDO DE INVERSIÓN I EUR 1,0141 9795 FONDO DE INVERSIÓN FALCOM BLACKROCK DLF IX B USD 0,7402 9796 FONDO DE INVERSIÓN INDEPENDENCIA TYSONS A USD 0,9099 9796 FONDO DE INVERSIÓN INDEPENDENCIA TYSONS B USD 0,9181 9796 FONDO DE INVERSIÓN INDEPENDENCIA TYSONS C USD 0,9209 9797 CHILE INFRASTRUCTURE LEVERAGED I FONDO DE INVERSIÓN UNICA CLP 1.613,4316 9798 FONDO DE INVERSION NEORENTAS NORTH COLONY SEIS UNICA USD 1,0349 9799 FONDO DE INVERSION ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA HABITACIONAL III I CLP 32.212,0436 9799 FONDO DE INVERSION ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA HABITACIONAL III R CLP 31.962,8421 9800 FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL ALTO RENDIMIENTO CLP B CLP 1.046,4630 9800 FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL ALTO RENDIMIENTO CLP I CLP 978,7206 9800 FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL ALTO RENDIMIENTO CLP IM CLP 1.082,0165 9802 CCLA DESARROLLO Y RENTAS IMU FONDO DE INVERSIÓN A CLP 27.078,5353 9802 CCLA DESARROLLO Y RENTAS IMU FONDO DE INVERSIÓN CG CLP 28.134,6676 9802 CCLA DESARROLLO Y RENTAS IMU FONDO DE INVERSIÓN E CLP 27.279,5700 9803 CCLA DESARROLLO Y RENTAS III FONDO DE INVERSIÓN A CLP 25.453,9463 9803 CCLA DESARROLLO Y RENTAS III FONDO DE INVERSIÓN E CLP 24.311,6800 9804 FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA ANDINA A USD 0,9397 9804 FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA ANDINA X USD 0,9410 9805 FONDO DE INVERSIÓN FALCOM PORTFOLIO ADVISORS PRIVATE DEBT III A USD 0,8117 9805 FONDO DE INVERSIÓN FALCOM PORTFOLIO ADVISORS PRIVATE DEBT III E USD 0,8183 9806 FONDO DE INVERSIÓN LV-PATIO II STRIP CENTERS I-A CLP 29.996,2925 9806 FONDO DE INVERSIÓN LV-PATIO II STRIP CENTERS I-B CLP 30.000,4783 9806 FONDO DE INVERSIÓN LV-PATIO II STRIP CENTERS P CLP 29.794,2730 9806 FONDO DE INVERSIÓN LV-PATIO II STRIP CENTERS R CLP 29.610,5154 9807 FONDO DE INVERSIÓN LINK - PG TPF A USD 1,2821 9807 FONDO DE INVERSIÓN LINK - PG TPF B USD 1,2899 9807 FONDO DE INVERSIÓN LINK - PG TPF C USD 1,1772 9807 FONDO DE INVERSIÓN LINK - PG TPF E USD 1,1394 9815 BTG PACTUAL RETORNO ESTRATÉGICO FONDO DE INVERSIÓN UNICA CLP 13.977,8915 9817 INFRALATINA FONDO DE INVERSION B USD 0,9223 9818 BTG PACTUAL MHE HABITACIONAL FONDO DE INVERSIÓN A CLP 11.201,8095 9818 BTG PACTUAL MHE HABITACIONAL FONDO DE INVERSIÓN BTGP CLP 11.465,7817 9818 BTG PACTUAL MHE HABITACIONAL FONDO DE INVERSIÓN I CLP 11.274,7537 9819 LS CHILE FONDO DE INVERSION B USD 1,5653 9820 FYNSA TOTAL RETURN FONDO DE INVERSIÓN A CLP 1.050,1355 9820 FYNSA TOTAL RETURN FONDO DE INVERSIÓN B CLP 1.038,5625 9821 FRONTAL TRUST FINANCIAMIENTO HIPOTECARIO HABITACIONAL FONDO DE INVERSIÓN UNICA CLP 31.621,9590 9822 COMPASS BXLS V PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSIÓN B USD 1,0984 77 RUT Fondo Serie Moneda Precio de Cierre 9822 COMPASS BXLS V PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSIÓN C USD 1,1381 9822 COMPASS BXLS V PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSIÓN I USD 1,1381 9822 COMPASS BXLS V PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSIÓN R USD 0,9455 9823 FONDO DE INVERSION ETF SINGULAR CHILE CORTA DURACION UNICA CLP 1.010,9328 9825 AMERIS DESARROLLO INMOBILIARIO PERÚ 2 FONDO DE INVERSIÓN A CLP 607,0959 9825 AMERIS DESARROLLO INMOBILIARIO PERÚ 2 FONDO DE INVERSIÓN H CLP 611,3195 9827 AMERIS DEUDA CON GARANTÍA HIPOTECARIA FONDO DE INVERSIÓN C CLP 1.091,4392 9827 AMERIS DEUDA CON GARANTÍA HIPOTECARIA FONDO DE INVERSIÓN I CLP 1.111,5630 9829 FONDO DE INVERSION WEG-4 A USD 1,5673 9829 FONDO DE INVERSION WEG-4 C USD 1,6138 9829 FONDO DE INVERSION WEG-4 E USD 1,5712 9830 FONDO DE INVERSION NEORENTAS NORTH COLONY SIETE UNICA USD 0,9927 9832 COMPASS COF III PRIVATE DEBT FONDO DE INVERSIÓN A USD 2,0077 9832 COMPASS COF III PRIVATE DEBT FONDO DE INVERSIÓN B USD 2,0636 9832 COMPASS COF III PRIVATE DEBT FONDO DE INVERSIÓN C USD 2,1058 9832 COMPASS COF III PRIVATE DEBT FONDO DE INVERSIÓN I USD 2,1058 9832 COMPASS COF III PRIVATE DEBT FONDO DE INVERSIÓN P USD 2,1565 9832 COMPASS COF III PRIVATE DEBT FONDO DE INVERSIÓN R USD 1,8971 9837 FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE ORO A CLP 1.081,1852 9837 FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE ORO BCH CLP 1.173,7915 9838 FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL DOVER STREET X I USD 1,7322 9838 FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL DOVER STREET X P USD 1,6266 9838 FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL DOVER STREET X R USD 1,5105 9838 FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL DOVER STREET X S USD 1,7701 9840 FONDO DE INVERSIÓN HMC MULTIFAMILY US UNICA USD 1,1596 9841 PICTON - PCS IV FONDO DE INVERSIÓN UNICA USD 1,0657 9842 FONDO DE INVERSION AG DIRECT LENDING IV A USD 1,0092 9842 FONDO DE INVERSION AG DIRECT LENDING IV P1 USD 1,0291 9842 FONDO DE INVERSION AG DIRECT LENDING IV P2 USD 1,0390 9844 BTG EDUCA FONDO DE INVERSIÓN UNICA CLP 61.307,8763 9846 FONDO DE INVERSIÓN SINGULAR OAKTREE REAL ESTATE INCOME A USD 126,3654 9846 FONDO DE INVERSIÓN SINGULAR OAKTREE REAL ESTATE INCOME E USD 100,7317 9846 FONDO DE INVERSIÓN SINGULAR OAKTREE REAL ESTATE INCOME I USD 128,6332 9846 FONDO DE INVERSIÓN SINGULAR OAKTREE REAL ESTATE INCOME O USD 127,0211 9847 FONDO DE INVERSION ZURICH RENTA RESIDENCIAL I A CLP 31.889,2818 9847 FONDO DE INVERSION ZURICH RENTA RESIDENCIAL I P CLP 30.492,5755 9847 FONDO DE INVERSION ZURICH RENTA RESIDENCIAL I Z CLP 32.530,2681 9849 FONDO DE INVERSIÓN INDEPENDENCIA 700 NORTH MIAMI UNICA USD 0,0000 9851 FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL COURT SQUARE IV F USD 1,2304 9851 FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL COURT SQUARE IV I USD 1,2303 78 RUT Fondo Serie Moneda Precio de Cierre 9851 FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL COURT SQUARE IV R USD 1,1566 9851 FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL COURT SQUARE IV S USD 1,2328 9854 FONDO DE INVERSION BANCHILE GLOBAL REAL ESTATE A CLP 1.509,8056 9854 FONDO DE INVERSION BANCHILE GLOBAL REAL ESTATE BCH CLP 1.536,3714 9855 MONEDA CARLYLE XIII FONDO DE INVERSIÓN A USD 149,4841 9855 MONEDA CARLYLE XIII FONDO DE INVERSIÓN AE USD 149,7098 9855 MONEDA CARLYLE XIII FONDO DE INVERSIÓN B USD 150,1922 9855 MONEDA CARLYLE XIII FONDO DE INVERSIÓN I USD 150,5468 9857 VOLCOMCAPITAL REAL ESTATE IV FONDO DE INVERSIÓN A EUR 0,7628 9857 VOLCOMCAPITAL REAL ESTATE IV FONDO DE INVERSIÓN B EUR 0,7949 9857 VOLCOMCAPITAL REAL ESTATE IV FONDO DE INVERSIÓN E EUR 0,7723 9858 FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS JAPÓN A CLP 1.368,0888 9858 FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS JAPÓN BCH CLP 1.380,6058 9860 FRONTAL TRUST U.S. RESIDENTIAL CREDIT OPPORTUNITY I FONDO DE INVERSIÓN UNICA USD 0,9845 9863 FONDO DE INVERSIÓN LINK - PG SECONDARY 2020 C USD 1,9600 9863 FONDO DE INVERSIÓN LINK - PG SECONDARY 2020 I USD 2,0079 9865 FONDO DE INVERSIÓN HMC BALANCEADO GLOBAL A USD 1,1547 9865 FONDO DE INVERSIÓN HMC BALANCEADO GLOBAL BP USD 1,2060 9865 FONDO DE INVERSIÓN HMC BALANCEADO GLOBAL I USD 1,0797 9866 FONDO DE INVERSIÓN BCI INVINSA RENTAS INMOBILIARIAS A CLP 31.590,3831 9866 FONDO DE INVERSIÓN BCI INVINSA RENTAS INMOBILIARIAS ADC CLP 31.526,9610 9866 FONDO DE INVERSIÓN BCI INVINSA RENTAS INMOBILIARIAS B CLP 31.542,9408 9866 FONDO DE INVERSIÓN BCI INVINSA RENTAS INMOBILIARIAS I CLP 31.669,9762 9867 FONDO DE INVERSION LARRAINVIAL DEUDA LATAM LOW CARBON ESG A USD 10,3086 9867 FONDO DE INVERSION LARRAINVIAL DEUDA LATAM LOW CARBON ESG LV USD 10,6072 9867 FONDO DE INVERSION LARRAINVIAL DEUDA LATAM LOW CARBON ESG O USD 10,5940 9870 FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA PRIVADA USD LV USD 10,7222 9870 FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA PRIVADA USD U USD 10,5388 9871 FONDO DE INVERSIÓN NEORENTAS NORTH COLONY OCHO UNICA USD 0,9989 9874 FONDO DE INVERSIÓN HMC RV GLOBAL UNICA USD 1,2406 9876 FONDO DE INVERSIÓN HMC CD&R FUND XI A USD 1,1041 9876 FONDO DE INVERSIÓN HMC CD&R FUND XI I USD 1,1036 9877 VOLCOMCAPITAL PRIVATE EQUITY VIII FONDO DE INVERSIÓN A EUR 0,9947 9877 VOLCOMCAPITAL PRIVATE EQUITY VIII FONDO DE INVERSIÓN B EUR 0,9989 9877 VOLCOMCAPITAL PRIVATE EQUITY VIII FONDO DE INVERSIÓN C EUR 0,9993 9878 COMPASS GSO COF IV PRIVATE DEBT FONDO DE INVERSION A USD 0,7694 9878 COMPASS GSO COF IV PRIVATE DEBT FONDO DE INVERSION B USD 0,7982 9878 COMPASS GSO COF IV PRIVATE DEBT FONDO DE INVERSION C USD 0,8190 9878 COMPASS GSO COF IV PRIVATE DEBT FONDO DE INVERSION I USD 0,8188 9878 COMPASS GSO COF IV PRIVATE DEBT FONDO DE INVERSION R USD 0,7172 79 RUT Fondo Serie Moneda Precio de Cierre 9879 AMERIS NM GUARDIAN III FONDO DE INVERSION A USD 1,0002 9879 AMERIS NM GUARDIAN III FONDO DE INVERSION I USD 1,0008 9879 AMERIS NM GUARDIAN III FONDO DE INVERSION R USD 0,9896 9879 AMERIS NM GUARDIAN III FONDO DE INVERSION T USD 0,9753 9880 PICTON - KKR ASIA IV FONDO DE INVERSIÓN UNICA USD 1,0106 9881 FONDO DE INVERSIÓN BCI DEUDA CORPORATIVA CORTO PLAZO A CLP 469,9655 9881 FONDO DE INVERSIÓN BCI DEUDA CORPORATIVA CORTO PLAZO BCI CLP 469,4506 9881 FONDO DE INVERSIÓN BCI DEUDA CORPORATIVA CORTO PLAZO I CLP 470,7853 9882 FONDO DE INVERSIÓN SARTOR TÁCTICO PERÚ UNICA PEN 10,6264 9883 FONDO DE INVERSIÓN SECURITY MONARCH CAPITAL PARTNERS V A USD 1,4498 9883 FONDO DE INVERSIÓN SECURITY MONARCH CAPITAL PARTNERS V D USD 1,4848 9883 FONDO DE INVERSIÓN SECURITY MONARCH CAPITAL PARTNERS V S USD 1,4848 9885 QUEST DEUDA CHILE INVESTMENT GRADE FONDO DE INVERSION A CLP 1.015,5040 9885 QUEST DEUDA CHILE INVESTMENT GRADE FONDO DE INVERSION B CLP 1.010,1384 9886 FONDO DE INVERSIÓN HMC CARVAL CREDIT VALUE FUND V A USD 1,1222 9886 FONDO DE INVERSIÓN HMC CARVAL CREDIT VALUE FUND V I USD 1,1221 9891 FONDO DE INVERSIÓN WEG-7 A USD 113,9195 9891 FONDO DE INVERSIÓN WEG-7 AP USD 115,0119 9892 FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL - SLP II B USD 1,2995 9892 FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL - SLP II I USD 1,3003 9894 FONDO DE INVERSIÓN FYNSA CAPITAL PREFERENTE I A CLP 19.000,9711 9894 FONDO DE INVERSIÓN FYNSA CAPITAL PREFERENTE I B CLP 19.204,2153 9896 FONDO DE INVERSIÓN SECURITY STEPSTONE REAL ESTATE PARTNERS IV A USD 1,0749 9896 FONDO DE INVERSIÓN SECURITY STEPSTONE REAL ESTATE PARTNERS IV D USD 1,0877 9896 FONDO DE INVERSIÓN SECURITY STEPSTONE REAL ESTATE PARTNERS IV S USD 1,0884 9897 FONDO DE INVERSIÓN SURA DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA USD G USD 1,1818 9899 AMERIS LGT SECONDARIES V FONDO DE INVERSION A USD 2,1688 9899 AMERIS LGT SECONDARIES V FONDO DE INVERSION B USD 2,1727 9899 AMERIS LGT SECONDARIES V FONDO DE INVERSION C USD 2,1757 9899 AMERIS LGT SECONDARIES V FONDO DE INVERSION I USD 2,1795 9900 FONDO DE INVERSIÓN FORESTAL CAMPBELL GLOBAL UNICA CLP 514,5039 9901 MONEDA CARLYLE XIV FONDO DE INVERSIÓN A USD 88,4690 9901 MONEDA CARLYLE XIV FONDO DE INVERSIÓN AE USD 88,4998 9901 MONEDA CARLYLE XIV FONDO DE INVERSIÓN B USD 88,5659 9901 MONEDA CARLYLE XIV FONDO DE INVERSIÓN I USD 88,6141 9902 FONDO DE INVERSIÓN FALCOM DEUDA CORPORATIVA CHILE F CLP 1.011,3319 9902 FONDO DE INVERSIÓN FALCOM DEUDA CORPORATIVA CHILE W CLP 1.010,0318 9903 FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL MARATHON DCF C USD 1,4655 9903 FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL MARATHON DCF F USD 1,6746 9903 FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL MARATHON DCF I USD 1,6746 9903 FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL MARATHON DCF P USD 1,5550 80 RUT Fondo Serie Moneda Precio de Cierre 9903 FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL MARATHON DCF R USD 1,4655 9904 FONDO DE INVERSIÓN DRAKE REAL ESTATE PARTNERS FUND IV C USD 0,8545 9904 FONDO DE INVERSIÓN DRAKE REAL ESTATE PARTNERS FUND IV F USD 0,8602 9904 FONDO DE INVERSIÓN DRAKE REAL ESTATE PARTNERS FUND IV I USD 0,8602 9904 FONDO DE INVERSIÓN DRAKE REAL ESTATE PARTNERS FUND IV P USD 0,8570 9904 FONDO DE INVERSIÓN DRAKE REAL ESTATE PARTNERS FUND IV R USD 0,8545 9906 FONDO DE INVERSIÓN SINGULAR OAKTREE OPPORTUNITIES FUND XI A USD 139,7664 9906 FONDO DE INVERSIÓN SINGULAR OAKTREE OPPORTUNITIES FUND XI I USD 140,2168 9907 XLC DEUDA PRIVADA FINTECH FONDO DE INVERSIÓN B CLP 10.746,2380 9907 XLC DEUDA PRIVADA FINTECH FONDO DE INVERSIÓN I CLP 10.159,5067 9907 XLC DEUDA PRIVADA FINTECH FONDO DE INVERSIÓN P-CLP CLP 10.149,5182 9907 XLC DEUDA PRIVADA FINTECH FONDO DE INVERSIÓN R CLP 10.541,6974 9910 BTG PACTUAL GLOBAL REITS FONDO DE INVERSIÓN A USD 128,1032 9910 BTG PACTUAL GLOBAL REITS FONDO DE INVERSIÓN I USD 128,9168 9911 AMERIS ALTERNATIVOS I FONDO DE INVERSIÓN A USD 1,5835 9911 AMERIS ALTERNATIVOS I FONDO DE INVERSIÓN F USD 1,5963 9911 AMERIS ALTERNATIVOS I FONDO DE INVERSIÓN H USD 1,5979 9912 FONDO DE INVERSIÓN FALCOM LATAM USD DEBT ESG F USD 101,3229 9912 FONDO DE INVERSIÓN FALCOM LATAM USD DEBT ESG I USD 100,6643 9912 FONDO DE INVERSIÓN FALCOM LATAM USD DEBT ESG W USD 100,5286 9914 FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA GLOBAL A USD 1,1141 9914 FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA GLOBAL BP USD 1,2412 9914 FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA GLOBAL I USD 0,9715 9914 FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA GLOBAL X USD 1,3200 9915 FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HEALTH AND BIOTECH A USD 108,9107 9915 FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HEALTH AND BIOTECH LV USD 112,8645 9915 FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HEALTH AND BIOTECH O USD 109,5397 9917 FRONTAL TRUST - CORDADA RENDIMIENTO CON LIQUIDEZ FONDO DE INVERSIÓN P CLP 106,9042 9917 FRONTAL TRUST - CORDADA RENDIMIENTO CON LIQUIDEZ FONDO DE INVERSIÓN R CLP 89,0522 9918 FONDO DE INVERSIÓN TRONADOR DEUDA PRIVADA UNICA CLP 1,0000 9919 AMERIS FINANCIAMIENTO CORTO PLAZO FONDO DE INVERSIÓN SPCP CLP 1.005,9237 9919 AMERIS FINANCIAMIENTO CORTO PLAZO FONDO DE INVERSIÓN SPGACP CLP 1.004,6624 9919 AMERIS FINANCIAMIENTO CORTO PLAZO FONDO DE INVERSIÓN SPGALP CLP 1.006,8849 9919 AMERIS FINANCIAMIENTO CORTO PLAZO FONDO DE INVERSIÓN SPLP CLP 1.006,9254 9919 AMERIS FINANCIAMIENTO CORTO PLAZO FONDO DE INVERSIÓN SSCP CLP 1.023,0868 9919 AMERIS FINANCIAMIENTO CORTO PLAZO FONDO DE INVERSIÓN SSGACP CLP 1.027,3551 81 RUT Fondo Serie Moneda Precio de Cierre 9919 AMERIS FINANCIAMIENTO CORTO PLAZO FONDO DE INVERSIÓN SSGALP CLP 1.019,1094 9919 AMERIS FINANCIAMIENTO CORTO PLAZO FONDO DE INVERSIÓN SSLP CLP 1.022,7535 9925 MONEDA CUMPLO PRONTO PAGO PYMES FONDO DE INVERSIÓN C CLP 1.016,0216 9930 COMPASS GLOBAL TRENDS FONDO DE INVERSIÓN A USD 1,1847 9930 COMPASS GLOBAL TRENDS FONDO DE INVERSIÓN B USD 1,1886 9930 COMPASS GLOBAL TRENDS FONDO DE INVERSIÓN CG USD 1,2060 9933 FONDO DE INVERSION BANCHILE EQUITY TRENDS A CLP 845,2923 9933 FONDO DE INVERSION BANCHILE EQUITY TRENDS BCH CLP 857,6892 9937 AMERIS DVA MEDTECH FUND FONDO DE INVERSIÓN A USD 1,2571 9937 AMERIS DVA MEDTECH FUND FONDO DE INVERSIÓN X USD 1,0025 9938 FONDO DE INVERSIÓN FALCOM GTCR PRIVATE EQUITY XIII A USD 1,3212 9938 FONDO DE INVERSIÓN FALCOM GTCR PRIVATE EQUITY XIII B USD 1,3239 9939 FONDO DE INVERSIÓN BCI PE XIII A USD 80,4558 9939 FONDO DE INVERSIÓN BCI PE XIII B USD 78,3747 9939 FONDO DE INVERSIÓN BCI PE XIII C USD 73,1932 9940 PICTON - ACE V FONDO DE INVERSIÓN UNICA USD 1,0602 9941 TOESCA DEUDA PRIVADA DIP LATAM FONDO DE INVERSIÓN UNICA USD 0,0122 9942 FONDO DE INVERSION PRINCIPAL DIGITAL REAL ESTATE USA A USD 0,9072 9942 FONDO DE INVERSION PRINCIPAL DIGITAL REAL ESTATE USA B USD 0,9039 9942 FONDO DE INVERSION PRINCIPAL DIGITAL REAL ESTATE USA I USD 0,9091 9942 FONDO DE INVERSION PRINCIPAL DIGITAL REAL ESTATE USA O USD 0,9095 9943 FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO XI A CLP 32.488,2024 9943 FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO XI P CLP 32.796,5072 9944 FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL OPORTUNIDAD INMOBILIARIA L CLP 11.051,1909 9944 FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL OPORTUNIDAD INMOBILIARIA O CLP 11.098,8763 9945 TAURUS LEASEBACK INMOBILIARIO FONDO DE INVERSION A CLP 1.032,3888 9945 TAURUS LEASEBACK INMOBILIARIO FONDO DE INVERSION B CLP 1.035,3885 9945 TAURUS LEASEBACK INMOBILIARIO FONDO DE INVERSION C CLP 1.037,4203 9945 TAURUS LEASEBACK INMOBILIARIO FONDO DE INVERSION I CLP 1.039,2404 9948 FONDO DE INVERSIÓN ETF SINGULAR GLOBAL CORPORATES UNICA CLP 1.182,8511 9949 FONDO DE INVERSIÓN FALCOM INFRAESTRUCTURA CHILE UNICA USD 0,9459 9950 MBI GLOBAL FIXED INCOME FONDO DE INVERSION A USD 99,8977 9951 NEORENTAS NLC3 FONDO DE INVERSIÓN UNICA CLP 1.195,5743 9952 FONDO DE INVERSIÓN NEVASA DEUDA PRIVADA R CLP 1.097,8915 9954 FONDO DE INVERSIÓN SINGULAR OAKTREE REAL ESTATE OPPORTUNITIES FUND VIII A USD 189,1309 9954 FONDO DE INVERSIÓN SINGULAR OAKTREE REAL ESTATE OPPORTUNITIES FUND VIII I USD 189,5744 9955 FONDO DE INVERSIÓN ROCKVILLE SOLAR ENERGY A USD 0,8094 9955 FONDO DE INVERSIÓN ROCKVILLE SOLAR ENERGY B USD 0,8162 9955 FONDO DE INVERSIÓN ROCKVILLE SOLAR ENERGY C USD 0,8280 9956 FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL RETORNO PREFERENTE MAESTRA I A CLP 31.673,8225 9956 FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL RETORNO PREFERENTE MAESTRA I B CLP 31.699,5084 9956 FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL RETORNO PREFERENTE MAESTRA I CCAM CLP 31.827,0821 9957 FONDO DE INVERSIÓN MEGACENTRO BUENAVENTURA UNICA CLP 999,9095 82 RUT Fondo Serie Moneda Precio de Cierre 9958 AMERIS DVA DEUDA PRIVADA USA FONDO DE INVERSIÓN A USD 1,1856 9958 AMERIS DVA DEUDA PRIVADA USA FONDO DE INVERSIÓN X USD 1,0121 9959 FONDO DE INVERSIÓN VANTRUST CAPITAL DEUDA PRIVADA UNICA CLP 1.039,3607 9960 MONEDA GSI RENTAS LOGÍSTICAS I FONDO DE INVERSIÓN A CLP 24.406,8332 9960 MONEDA GSI RENTAS LOGÍSTICAS I FONDO DE INVERSIÓN B CLP 25.142,1977 9960 MONEDA GSI RENTAS LOGÍSTICAS I FONDO DE INVERSIÓN E CLP 24.975,5800 9960 MONEDA GSI RENTAS LOGÍSTICAS I FONDO DE INVERSIÓN G CLP 2,5435 9962 FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL ACP SECONDARIES 4 F EUR 1,4588 9962 FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL ACP SECONDARIES 4 I EUR 1,4585 9962 FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL ACP SECONDARIES 4 R EUR 1,4365 9963 FONDO DE INVERSION LARRAINVIAL EMERGING MARKETS DEBT A USD 99,1383 9963 FONDO DE INVERSION LARRAINVIAL EMERGING MARKETS DEBT LV USD 96,8834 9963 FONDO DE INVERSION LARRAINVIAL EMERGING MARKETS DEBT O USD 97,4151 9967 FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DROIA TERAPIAS GENÉTICAS A USD 8,4765 9967 FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DROIA TERAPIAS GENÉTICAS I USD 8,5446 9967 FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DROIA TERAPIAS GENÉTICAS O USD 8,4765 9968 AMERIS MC RENTA INDUSTRIAL FONDO DE INVERSIÓN A CLP 1.111,4195 9968 AMERIS MC RENTA INDUSTRIAL FONDO DE INVERSIÓN X CLP 1.138,8832 9969 BICE ALTERNATIVOS FONDO DE INVERSION UNICA CLP 1.375,1897 9970 TOESCA DEUDA PRIVADA FACTURAS FONDO DE INVERSIÓN I CLP 100,0000 9970 TOESCA DEUDA PRIVADA FACTURAS FONDO DE INVERSIÓN S CLP 100,0000 9970 TOESCA DEUDA PRIVADA FACTURAS FONDO DE INVERSIÓN T CLP 100,0000 9971 FONDO DE INVERSION EQUITY DEBT MERCOSUR E USD 82,3820 9973 COMPASS BRAZIL EQUITY LB FONDO DE INVERSIÓN A USD 0,8287 9973 COMPASS BRAZIL EQUITY LB FONDO DE INVERSIÓN B USD 0,8757 9973 COMPASS BRAZIL EQUITY LB FONDO DE INVERSIÓN CG USD 0,8769 9974 FONDO DE INVERSIÓN FYNSA RENTA FIJA INTERNACIONAL A USD 0,9710 9975 FONDO DE INVERSIÓN FYNSA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL A USD 0,9811 9977 FONDO DE INVERSION SURA DEUDA PRIVADA CHILE E CLP 10.193,6753 9977 FONDO DE INVERSION SURA DEUDA PRIVADA CHILE I CLP 10.075,7399 9978 FONDO DE INVERSIÓN EUROPE PHARMA ONLINE I EUR 0,9975 9978 FONDO DE INVERSIÓN EUROPE PHARMA ONLINE P EUR 0,9920 9978 FONDO DE INVERSIÓN EUROPE PHARMA ONLINE R EUR 0,9876 9979 FONDO DE INVERSION SURA RENTAS MÉXICO EN LIQUIDACIÓN C USD 97,9840 9980 GFP CHILE TIMBERLAND HOLDINGS FONDO DE INVERSIÓN A USD 19,8482 9980 GFP CHILE TIMBERLAND HOLDINGS FONDO DE INVERSIÓN B USD 19,8482 9982 BICE STEPSTONE SCOF I FONDO DE INVERSION A USD 1,1061 9982 BICE STEPSTONE SCOF I FONDO DE INVERSION I USD 1,1178 9982 BICE STEPSTONE SCOF I FONDO DE INVERSION X USD 1,1187 83 RUT Fondo Serie Moneda Precio de Cierre 9985 FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO PARA RENTA RESIDENCIAL LARRAINVIAL - INGEVEC I CLP 9.677,6213 9985 FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO PARA RENTA RESIDENCIAL LARRAINVIAL - INGEVEC O CLP 9.629,2954 9985 FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO PARA RENTA RESIDENCIAL LARRAINVIAL - INGEVEC T CLP 9.675,9134 9985 FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO PARA RENTA RESIDENCIAL LARRAINVIAL - INGEVEC X CLP 28.860,2711 9989 ARRAYÁN ACCIONES CHILENAS FONDO DE INVERSIÓN A CLP 29.595,1233 9989 ARRAYÁN ACCIONES CHILENAS FONDO DE INVERSIÓN B CLP 30.460,1876 9990 FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER RENTAS RESIDENCIALES A CLP 1.016,3261 9991 FONDO DE INVERSIÓN SINGULAR RESIDENTIAL MBS I A CLP 106.516,5310 9991 FONDO DE INVERSIÓN SINGULAR RESIDENTIAL MBS I B CLP 106.710,4614 9991 FONDO DE INVERSIÓN SINGULAR RESIDENTIAL MBS I I CLP 107.103,4264 9992 FONDO DE INVERSIÓN FYNSA MIGRANTE A CLP 10.093,1506 9992 FONDO DE INVERSIÓN FYNSA MIGRANTE B CLP 10.125,7534 9992 FONDO DE INVERSIÓN FYNSA MIGRANTE C CLP 10.167,6713 9992 FONDO DE INVERSIÓN FYNSA MIGRANTE D CLP 10.232,8768 9992 FONDO DE INVERSIÓN FYNSA MIGRANTE S CLP 14.497,0285 9993 FONDO DE INVERSION ENERGIAS RENOVABLES I A USD 0,8598 9993 FONDO DE INVERSION ENERGIAS RENOVABLES I P1 USD 0,8623 9995 PICTON - WEST STREET CAPITAL PARTNERS VIII FONDO DE INVERSIÓN C USD 1,0356 9996 BANCHILE FONDO DE INVERSION AXON AURORA I A EUR 1,2413 9996 BANCHILE FONDO DE INVERSION AXON AURORA I BCH EUR 1,2658 9996 BANCHILE FONDO DE INVERSION AXON AURORA I P1 EUR 1,2565 9997 FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL BROWN ADVISORY US SUSTAINABLE GROWTH LV USD 121,3731 9998 COMPASS LAPCO FONDO DE INVERSIÓN A USD 1,0024 9998 COMPASS LAPCO FONDO DE INVERSIÓN B USD 1,0027 9998 COMPASS LAPCO FONDO DE INVERSIÓN C USD 0,9979 9998 COMPASS LAPCO FONDO DE INVERSIÓN D USD 0,9988 9998 COMPASS LAPCO FONDO DE INVERSIÓN I USD 1,0027 9999 FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RENTA INMOBILIARIA II B CLP 33.305,0824 9999 FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RENTA INMOBILIARIA II I CLP 33.426,7335 10001 FRONTAL TRUST FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO EXXACON FONDO DE INVERSIÓN UNICA CLP 31.487,5519 10004 QUEST QSR FONDO DE INVERSION UNICA CLP 33.703,4537 10005 FONDO DE INVERSION NEVASA GESTION INMOBILIARIA VII N CLP 28.126,0729 10005 FONDO DE INVERSION NEVASA GESTION INMOBILIARIA VII R CLP 29.358,4142 10006 AMERIS SEATTLE FONDO DE INVERSIÓN UNICA USD 0,8410 10007 FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA PESOS A CLP 993,6708 10007 FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA PESOS X CLP 1.008,2550 10008 FONDO DE INVERSIÓN LENNOX FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO A - B CLP 1,0000 10010 FONDO DE INVERSIÓN INDEPENDENCIA 299 ALHAMBRA UNICA USD 1,0513 10011 FONDO DE INVERSIÓN INDEPENDENCIA DENVER A USD 1,2349 10011 FONDO DE INVERSIÓN INDEPENDENCIA DENVER B USD 1,2349 10012 FONDO DE INVERSIÓN INDEPENDENCIA DETROIT CBD A USD 0,7728 10012 FONDO DE INVERSIÓN INDEPENDENCIA DETROIT CBD B USD 0,7770 10013 FONDO DE INVERSIÓN INDEPENDENCIA DORAL A USD 0,9743 10013 FONDO DE INVERSIÓN INDEPENDENCIA DORAL B USD 0,9780 10014 FONDO DE INVERSIÓN INDEPENDENCIA THE ROUND A USD 0,4871 84 RUT Fondo Serie Moneda Precio de Cierre 10014 FONDO DE INVERSIÓN INDEPENDENCIA THE ROUND B USD 0,4918 10014 FONDO DE INVERSIÓN INDEPENDENCIA THE ROUND C USD 0,4933 10015 FONDO DE INVERSIÓN CAPITAL ADVISORS REAL ESTATE MULTIFAMILY US I UNICA USD 7,3534 10016 FONDO DE INVERSIÓN MALL PIE ANDINO U CLP 1,1312 10017 FONDO DE INVERSIÓN PATIO INDUSTRIAL I UNICA CLP 6.078,1816 10018 FONDO DE INVERSIÓN PATIO OFICINAS I UNICA CLP 1,6519 10019 FONDO DE INVERSION PATIO OFICINAS II UNICA CLP 3.260,0207 10022 FONDO DE INVERSIÓN OUTDOORS A CLP 80.676,2100 10022 FONDO DE INVERSIÓN OUTDOORS B CLP 80.676,2100 10022 FONDO DE INVERSIÓN OUTDOORS C CLP 80.676,2100 10022 FONDO DE INVERSIÓN OUTDOORS D CLP 80.676,2100 10023 BICE INMOBILIARIO V FONDO DE INVERSION UNICA CLP 1.030,3959 10025 AMERIS FINANCIAMIENTO COLATERALIZADO I FONDO DE INVERSIÓN A CLP 1.017,7314 10025 AMERIS FINANCIAMIENTO COLATERALIZADO I FONDO DE INVERSIÓN S CLP 977,5372 10025 AMERIS FINANCIAMIENTO COLATERALIZADO I FONDO DE INVERSIÓN X CLP 1.019,5944 10028 PICTON - SVP GLOBAL SVSS V FONDO DE INVERSION C USD 0,9484 10028 PICTON - SVP GLOBAL SVSS V FONDO DE INVERSION I USD 0,9544 10029 FONDO DE INVERSIÓN LINK - INMOBILIARIO I A CLP 30.010,4862 10029 FONDO DE INVERSIÓN LINK - INMOBILIARIO I I CLP 30.094,7829 10035 FONDO DE INVERSION RENTA RESIDENCIAL PRINCIPAL AMPLO B CLP 30.576,3737 10035 FONDO DE INVERSION RENTA RESIDENCIAL PRINCIPAL AMPLO C CLP 30.438,0831 10035 FONDO DE INVERSION RENTA RESIDENCIAL PRINCIPAL AMPLO D CLP 30.410,9955 10035 FONDO DE INVERSION RENTA RESIDENCIAL PRINCIPAL AMPLO I CLP 30.709,3517 10037 FONDO DE INVERSIÓN HMC INSIGHT XII A USD 0,9840 10037 FONDO DE INVERSIÓN HMC INSIGHT XII I USD 0,9830 10037 FONDO DE INVERSIÓN HMC INSIGHT XII X USD 0,9851 10038 FONDO DE INVERSIÓN BCI HLC I BCI CLP 29.943,3826 10038 FONDO DE INVERSIÓN BCI HLC I HLC CLP 29.944,0000 10038 FONDO DE INVERSIÓN BCI HLC I I CLP 29.943,3826 10039 BTG PACTUAL GLOBAL BDCS FONDO DE INVERSIÓN A USD 106,7138 10039 BTG PACTUAL GLOBAL BDCS FONDO DE INVERSIÓN I USD 106,7653 10040 FONDO DE INVERSIÓN BCI CDC ADC CLP 1.023,4339 10040 FONDO DE INVERSIÓN BCI CDC AP CLP 1.021,6446 10040 FONDO DE INVERSIÓN BCI CDC BCI CLP 1.000,0000 10040 FONDO DE INVERSIÓN BCI CDC BP CLP 1.023,0759 10040 FONDO DE INVERSIÓN BCI CDC I CLP 1.023,7921 10041 FONDO DE INVERSION BCI HLC II A CLP 29.811,1072 10041 FONDO DE INVERSION BCI HLC II ADC CLP 29.870,1834 10041 FONDO DE INVERSION BCI HLC II B CLP 29.777,3615 10042 BTG PACTUAL FINANCIAMIENTO INMOBILIARIO PREFERENTE FONDO DE INVERSIÓN A CLP 10.281,2741 10042 BTG PACTUAL FINANCIAMIENTO INMOBILIARIO PREFERENTE FONDO DE INVERSIÓN B CLP 10.304,5969 10042 BTG PACTUAL FINANCIAMIENTO INMOBILIARIO PREFERENTE FONDO DE INVERSIÓN BTGP CLP 10.367,6484 10042 BTG PACTUAL FINANCIAMIENTO INMOBILIARIO PREFERENTE FONDO DE INVERSIÓN I CLP 10.320,2725 10043 FONDO DE INVERSIÓN INDEPENDENCIA ATLANTA A USD 1,4073 10043 FONDO DE INVERSIÓN INDEPENDENCIA ATLANTA B USD 1,4125 10044 FONDO DE INVERSIÓN LINK - PARQUE CHICUREO UNICA CLP 28.802,3053 10046 FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA PRIVADA II A CLP 10.801,9661 10046 FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA PRIVADA II LV CLP 10.840,0531 85 RUT Fondo Serie Moneda Precio de Cierre 10046 FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA PRIVADA II O CLP 10.815,1814 10046 FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA PRIVADA II T CLP 10.824,4414 10047 FONDO DE INVERSION SECURITY DEUDA HABITACIONAL CON SUBSIDIO A CLP 31.063,6843 10047 FONDO DE INVERSION SECURITY DEUDA HABITACIONAL CON SUBSIDIO FO CLP 31.153,0980 10047 FONDO DE INVERSION SECURITY DEUDA HABITACIONAL CON SUBSIDIO FP CLP 31.183,6279 10047 FONDO DE INVERSION SECURITY DEUDA HABITACIONAL CON SUBSIDIO S CLP 31.304,0326 10047 FONDO DE INVERSION SECURITY DEUDA HABITACIONAL CON SUBSIDIO UH CLP 31.071,8400 10051 FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL RENTA USD A USD 10,0000 10051 FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL RENTA USD LV USD 10,0000 10053 FONDO DE INVERSIÓN SARTOR DEUDA PRIVADA ESG A CLP 10.000,0000 10054 FONDO DE INVERSION SINGULAR LEASEBACK I A CLP 10.140,9409 10054 FONDO DE INVERSION SINGULAR LEASEBACK I I CLP 10.158,4705 10055 VOLCOMCAPITAL MID MARKET II FONDO DE INVERSIÓN A USD 0,9388 10055 VOLCOMCAPITAL MID MARKET II FONDO DE INVERSIÓN B USD 0,9544 10055 VOLCOMCAPITAL MID MARKET II FONDO DE INVERSIÓN C USD 0,9577 10062 FRONTAL TRUST XEPELIN DEUDA MÉXICO FONDO DE INVERSIÓN F USD 1,0283 10062 FRONTAL TRUST XEPELIN DEUDA MÉXICO FONDO DE INVERSIÓN P USD 10,1649 10062 FRONTAL TRUST XEPELIN DEUDA MÉXICO FONDO DE INVERSIÓN PI USD 10,1706 10062 FRONTAL TRUST XEPELIN DEUDA MÉXICO FONDO DE INVERSIÓN R USD 0,1647 10065 FONDO DE INVERSION BCI ALTERNATIVOS EVERGREEN ADC USD 101,9569 10065 FONDO DE INVERSION BCI ALTERNATIVOS EVERGREEN AP USD 101,8150 10065 FONDO DE INVERSION BCI ALTERNATIVOS EVERGREEN BCI USD 102,1939 10065 FONDO DE INVERSION BCI ALTERNATIVOS EVERGREEN INVER USD 101,6575 10069 BTG PACTUAL INVERSIONES FORESTALES FONDO DE INVERSIÓN A USD 0,9904 10069 BTG PACTUAL INVERSIONES FORESTALES FONDO DE INVERSIÓN IE USD 0,9907 10070 MBI/CHL DEUDA ESTRUCTURADA FONDO DE INVERSIÓN A USD 10,1112 10070 MBI/CHL DEUDA ESTRUCTURADA FONDO DE INVERSIÓN B USD 10,1525 10070 MBI/CHL DEUDA ESTRUCTURADA FONDO DE INVERSIÓN I USD 10,1717 10073 FONDO DE INVERSION BANCHILE AG DL IV UNICA USD 1,0389 10074 AMERIS DVA CONSERVADOR FONDO DE INVERSION A CLP 1.017,2899 10074 AMERIS DVA CONSERVADOR FONDO DE INVERSION C CLP 1.017,7042 10075 NEORENTAS DIEZ FONDO DE INVERSIÓN A CLP 977,6917 10075 NEORENTAS DIEZ FONDO DE INVERSIÓN B CLP 977,6917 10075 NEORENTAS DIEZ FONDO DE INVERSIÓN C CLP 977,6917 10076 FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL ICG SE I B USD 0,9969 10076 FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL ICG SE I CC USD 0,9991 10076 FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL ICG SE I I USD 0,9991 10078 FONDO DE INVERSIÓN BCI HLC PERFECCIONAMIENTO A CLP 31.076,9629 10078 FONDO DE INVERSIÓN BCI HLC PERFECCIONAMIENTO ADC CLP 31.037,3263 86 RUT Fondo Serie Moneda Precio de Cierre 10078 FONDO DE INVERSIÓN BCI HLC PERFECCIONAMIENTO BCI CLP 31.081,8197 10079 FONDO DE INVERSIÓN HMC US VENTURE OPPORTUNITIES BD USD 0,9348 10079 FONDO DE INVERSIÓN HMC US VENTURE OPPORTUNITIES BP USD 0,9737 10079 FONDO DE INVERSIÓN HMC US VENTURE OPPORTUNITIES I USD 0,9973 10080 TAURUS TA REALTY CORE PROPERTY FONDO DE INVERSION A USD 1,0803 10080 TAURUS TA REALTY CORE PROPERTY FONDO DE INVERSION I USD 1,0827 10081 QUEST GLOBAL VALUE FONDO DE INVERSION A USD 1,0082 10083 PICTON - EQT INFRASTRUCTURE V FONDO DE INVERSIÓN C USD 0,9174 10084 BICE LOGÍSTICA FONDO DE INVERSIÓN UNICA CLP 952,7075 10086 FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE REAL ESTATE USA I A USD 1,0072 10089 VOLCOMCAPITAL INFRAESTRUCTURA III FONDO DE INVERSIÓN A USD 0,2731 10089 VOLCOMCAPITAL INFRAESTRUCTURA III FONDO DE INVERSIÓN B USD 0,2785 10089 VOLCOMCAPITAL INFRAESTRUCTURA III FONDO DE INVERSIÓN E USD 0,2802 10090 TOESCA RENTA AGRÍCOLA ESG FONDO DE INVERSIÓN I USD 0,9863 10090 TOESCA RENTA AGRÍCOLA ESG FONDO DE INVERSIÓN S USD 0,9895 10091 FONDO DE INVERSIÓN SAAS HR A CLP 987.893,1800 10091 FONDO DE INVERSIÓN SAAS HR B CLP 987.894,1800 10091 FONDO DE INVERSIÓN SAAS HR C CLP 987.895,1800 10091 FONDO DE INVERSIÓN SAAS HR D CLP 987.896,1800 10092 FRONTAL TRUST FUNDAMENTA DESARROLLO INMOBILIARIO XV FONDO DE INVERSIÓN P CLP 28.330,5595 10093 FONDO DE INVERSIÓN FYNSA UPPER RESIDENCIAL US I A USD 1,0091 10095 FONDO DE INVERSION AZIMUT FUTURE OPPORTUNITIES USD USD 107,4531 10097 AMERIS VIVIENDA E INTEGRACIÓN SOCIAL FONDO DE INVERSIÓN UNICA CLP 30.614,4848 10101 FONDO DE INVERSIÓN FYNSA DEUDA INMOBILIARIA A CLP 1.031,7191 10101 FONDO DE INVERSIÓN FYNSA DEUDA INMOBILIARIA B CLP 1.032,7895 10103 DEUDA FONDO DE INVERSIÓN U CLP 824,4900 10104 FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA OPEN CASA SINGLE FAMILY RENTAL U.S.A A USD 1,0162 10104 FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA OPEN CASA SINGLE FAMILY RENTAL U.S.A B USD 1,0178 10106 BICE GAIP FONDO DE INVERSIÓN A USD 0,9021 10106 BICE GAIP FONDO DE INVERSIÓN I USD 0,9024 10108 FONDO DE INVERSIÓN SECURITY PANTHEON SECONDARY OPPORTUNITY A USD 0,9975 10108 FONDO DE INVERSIÓN SECURITY PANTHEON SECONDARY OPPORTUNITY D USD 0,9978 10108 FONDO DE INVERSIÓN SECURITY PANTHEON SECONDARY OPPORTUNITY S USD 0,9978 10110 FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA - OLX DEUDA AUTOMOTRIZ A CLP 1.023,6580 10110 FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA - OLX DEUDA AUTOMOTRIZ B CLP 1.013,7997 10110 FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA - OLX DEUDA AUTOMOTRIZ C CLP 1.856,2578 10112 FONDO DE INVERSIÓN SECURITY PANTHEON SECONDARY OPPORTUNITY FULLY FUNDED A USD 0,9966 10112 FONDO DE INVERSIÓN SECURITY PANTHEON SECONDARY OPPORTUNITY FULLY FUNDED D USD 0,9968 10113 FONDO DE INVERSIÓN SURA RENTA RESIDENCIAL CHILE UNICA CLP 30.316,2691 87 RUT Fondo Serie Moneda Precio de Cierre 10114 FONDO DE INVERSIÓN SURA CAPITAL INMOBILIARIO CHILE A CLP 30.266,9919 10114 FONDO DE INVERSIÓN SURA CAPITAL INMOBILIARIO CHILE I CLP 30.996,6219 10116 FONDO DE INVERSION BANCHILE MARKETPLUS TECNOLOGIA BCH CLP 1.168,3699 10118 FONDO DE INVERSIÓN SETF ENERGIAS RENOVABLES CHILE UNICA CLP 1.069,8965 10119 VOLCOMCAPITAL COINVESTMENT VI FONDO DE INVERSIÓN A USD 1,3839 10119 VOLCOMCAPITAL COINVESTMENT VI FONDO DE INVERSIÓN B USD 1,3850 10119 VOLCOMCAPITAL COINVESTMENT VI FONDO DE INVERSIÓN C USD 1,3861 10120 FONDO DE INVERSION BANCHILE DEUDA DOLAR CORTO PLAZO A CLP 1.070,0598 10124 COMPASS SP IX PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSIÓN A USD 0,9969 10124 COMPASS SP IX PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSIÓN B USD 0,9976 10124 COMPASS SP IX PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSIÓN C USD 0,9979 10124 COMPASS SP IX PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSIÓN I USD 0,9979 10124 COMPASS SP IX PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSIÓN IA USD 0,9981 10124 COMPASS SP IX PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSIÓN R USD 0,9953 10127 FONDO DE INVERSIÓN FALCOM PORTFOLIO ADVISORS MVP PRIVATE EQUITY A USD 0,9973 10127 FONDO DE INVERSIÓN FALCOM PORTFOLIO ADVISORS MVP PRIVATE EQUITY B USD 0,9973 10127 FONDO DE INVERSIÓN FALCOM PORTFOLIO ADVISORS MVP PRIVATE EQUITY I USD 0,9973 10128 FONDO DE INVERSION ZURICH ACTIVOS ALTERNATIVOS A USD 964,1874 10128 FONDO DE INVERSION ZURICH ACTIVOS ALTERNATIVOS Z USD 965,3605 10129 MONEDA GSI RENTAS ENERGÍAS RENOVABLES I FONDO DE INVERSIÓN A CLP 1,0034 10129 MONEDA GSI RENTAS ENERGÍAS RENOVABLES I FONDO DE INVERSIÓN B CLP 1,0036 10129 MONEDA GSI RENTAS ENERGÍAS RENOVABLES I FONDO DE INVERSIÓN E CLP 1,0037 10129 MONEDA GSI RENTAS ENERGÍAS RENOVABLES I FONDO DE INVERSIÓN G CLP 0,0005 10129 MONEDA GSI RENTAS ENERGÍAS RENOVABLES I FONDO DE INVERSIÓN I CLP 1,0037 10134 FONDO DE INVERSIÓN TOBALABA Y EL BOSQUE UNICA CLP 6.460,6388 10140 BTG PACTUAL PATIO RE USA I FONDO DE INVERSIÓN A USD 99,8098 10142 FONDO DE INVERSION VANTRUST FINANCIAMIENTO INMOBILIARIO I UNICA CLP 999,8846 10143 FONDO DE INVERSIÓN VANTRUST ENERGÍAS RENOVABLES A USD 0,9824 10145 BTG PACTUAL LIQUIDEZ ALTERNATIVA FONDO DE INVERSIÓN A CLP 10.130,5976 10146 FRONTAL TRUST DESARROLLO INMOBILIARIO INDUSTRIAL ESPAÑA FONDO DE INVERSIÓN A EUR 9,7750 10148 VOLCOMCAPITAL COINVESTMENT VII FONDO DE INVERSIÓN B USD 0,5584 10148 VOLCOMCAPITAL COINVESTMENT VII FONDO DE INVERSIÓN C USD 0,5592 10150 FONDO DE INVERSIÓN ETF SINGULAR NASDAQ 100 UNICA CLP 1.122,0070 10154 FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE PROYECCION UF PLUS I UNICA CLP 1.021,9466 10158 AMERIS RENTA INDUSTRIAL II FONDO DE INVERSIÓN A CLP 30.840,2847 10159 FONDO DE INVERSIÓN EUROPE MEDNEO HEALTH TECH I EUR 0,9991 88 RUT Fondo Serie Moneda Precio de Cierre 10159 FONDO DE INVERSIÓN EUROPE MEDNEO HEALTH TECH P EUR 0,9985 10159 FONDO DE INVERSIÓN EUROPE MEDNEO HEALTH TECH R EUR 0,9981 10161 FONDO DE INVERSION PRIVATE OPPORTUNITY I UNICA USD 0,9873 10162 MBI DEUDA CORPORATIVA FONDO DE INVERSIÓN A CLP 10.001,8016 10162 MBI DEUDA CORPORATIVA FONDO DE INVERSIÓN C CLP 10.014,3349 10167 FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA AUTOMOTRIZ GLOBAL II A CLP 967,5727 10167 FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA AUTOMOTRIZ GLOBAL II C CLP 2.141,9891 10179 FONDO DE INVERSIÓN VANTRUST FINANCIAMIENTO INMOBILIARIO II UNICA CLP 999,4610 10180 FRONTAL TRUST FUNDAMENTA DEUDA INMOBILIARIA XVII FONDO DE INVERSIÓN A CLP 31.129,9228 10180 FRONTAL TRUST FUNDAMENTA DEUDA INMOBILIARIA XVII FONDO DE INVERSIÓN B CLP 22.678,9614 10182 FONDO DE INVERSIÓN HMC MULTIFAMILY US III BD USD 1,0000 10182 FONDO DE INVERSIÓN HMC MULTIFAMILY US III BP USD 1,0000 10182 FONDO DE INVERSIÓN HMC MULTIFAMILY US III I USD 1,0000 10182 FONDO DE INVERSIÓN HMC MULTIFAMILY US III X USD 1,0000 10183 QUEST OPERACIONES INMOBILIARIAS FONDO DE INVERSION A CLP 30.336,8797 10183 QUEST OPERACIONES INMOBILIARIAS FONDO DE INVERSION B CLP 30.419,3995 10185 AVANTE RENTA INMOBILIARIA RAM II FONDO DE INVERSIÓN UNICA CLP 30.372,8000 10187 GREYSTAR FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO CÓNDOR I UNICA CLP 918,3694 10189 FONDO DE INVERSIÓN HMC SECONDARIES CDR X BP USD 1,0000 10189 FONDO DE INVERSIÓN HMC SECONDARIES CDR X E USD 1,0000 10189 FONDO DE INVERSIÓN HMC SECONDARIES CDR X I USD 1,0000 10189 FONDO DE INVERSIÓN HMC SECONDARIES CDR X X USD 1,0000 10191 FONDO DE INVERSIÓN PE SECONDARY DEAL I A USD 0,9986 10194 FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PATIO RENTA INDUSTRIAL I FPA CLP 30.986,7600 10194 FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PATIO RENTA INDUSTRIAL I P CLP 30.986,7600